Kukuřice - jak investovat do kukuřice? [Průvodce]

Pokud vás zajímá, jak můžete investovat do kukuřice, tento průvodce je pro vás. Kukuřice je jedním z nejzajímavějších a nejoblíbenějších nástrojů ze třídy zemědělských produktů uvedených na finančních trzích. Tak jako trh s pšenicítaké kukuřice se vyznačuje vysokou volatilitou a zajímavými vyhlídkami v dlouhodobějším výhledu (něco pro hráče, kteří dlouhodobě přísně spekulují). V tomto článku poskytneme komplexní přehled o tomto trhu a konkrétní způsoby, jak investovat do kukuřice.

Graf - kukuřice

Kukuřice - základní informace

Pokud chcete popsat kukuřici v jedné větě, můžete říci, že se jedná o nejvšestrannější a nejsložitější shromáždění na světě. Je to jedna ze základních potravinových komodit na Zemi. Kromě toho se používá v řadě dalších průmyslových odvětví, jako jsou biopaliva, výroba krmiv nebo energie. Původ kukuřice sahá tisíce let před naším letopočtem. Po objevení Ameriky byl přiveden na další kontinenty, včetně Asie a Evropy.

Odhaduje se, že produkce kukuřice činí asi miliardu tun ročně. Největší výrobci jsou:

• Spojené státy,
• Čína,
• Brazílie.

Stejně jako u pšenice je kukuřice cena v dolarech za bušl. Jeden bušl se rovná 27.216 XNUMX kilogramům.

Při pohledu na historický výkon této populace si můžete všimnout několika klíčových období a určitého sinusoidu. První byl sedmdesátá léta, období od roku 70 do roku 1971. Tehdy došlo k prvnímu prudkému nárůstu kurzu, z 1974 dolaru za bušl do 1.20 dolaru za bushel (cena se více než ztrojnásobila). Poté došlo k poklesu, který trval až do roku 3.94. Poté došlo opět k prudkému nárůstu a cena zasáhla historicky nejvyšší hodnotu více než 1977 dolaru za bušl. Při pohledu na historické záznamy došlo také k obdobím konsolidace (4–2002). Z pohledu kupujících byly zdaleka nejlepší období 2006 a 2010, kdy cena dosáhla rekordní úrovně přes 2012 USD. Když se podíváme na citace, nyní vidíme, že historie se ráda opakuje. Od roku 8 do současnosti je obchodní cena v období konsolidace mezi 2014 a 4.60 USD za bušl.

Kukuřičný graf, interval MN. Zdroj: xNUMX XTB.

Kukuřice v Polsku a EU

Při pohledu na pěstební oblasti v Polsku můžete pozorovat zajímavý vztah s členěním na severní, střední a jižní část. Ústřední část v tomto ohledu rozhodně dominuje.

Oblasti pěstování kukuřice v Polsku. Zdroj agrolok.pl

Je také zajímavé, že v současné době čelíme významnému nárůstu dovozu kukuřice v EU. Podle statistik se jedná o nárůst na úroveň přibližně 19.4 milionu tun, což znamená nárůst o téměř 35% ve srovnání s předchozími 5 lety.

Míra světové spotřeby kukuřice. Zdroj: GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, Mezinárodní rada Zrna.

Co ovlivňuje cenu kukuřice

Nejdůležitější faktory ovlivňující cenu kukuřice jsou:

• očekávání na trhu (zejména v měsících od března do září). Osevní plocha a očekávané výnosy, které jsou stanoveny na základě aktuálního počasí a zpráv USDA, ovlivňují hlavně očekávání. Vysoká volatilita = dynamické ceny.
• množství použité k výrobě biopaliva. US Environmental Protection Agency, EPA (Agentura ochrany životního prostředí) vyžaduje, aby se postupně zvyšovalo množství kukuřice použité k výrobě ethanolu. V závislosti na sklizni v daném roce by to mohlo mít buď pozitivní nebo negativní dopad na ceny.
• množství plodin v daném roce. Pokud je dosažené množství příliš nízké například z důvodu špatného počasí, ceny se automaticky zvýší. Přebytek plodin zase vede k poklesu. Investoři by měli věnovat pozornost počasí a jeho dopadu na výkon plodin.

Jak investovat do kukuřice

Stejně jako na trhu s pšenicí existuje několik možností, z nichž si budete chtít investovat do kukuřice.

Smlouvy o futures

Jsou to standardizované nástroje a obchoduje se na jednotlivých burzách (regulované trhy). To znamená předem stanovené podkladové nástroje, data provedení a velikosti kontraktu. V případě kukuřice vyprší měsíčně a jsou tam 5000 XNUMX bušlů (což znamená, že investice, bohužel, vzhledem k velikosti smlouvy vyžaduje hodně kapitálu). Smlouvu samozřejmě nemusíme držet, dokud nevyprší její platnost. Můžeme ji prodat za současnou tržní cenu, pokud je na trhu dostatečná likvidita. Pokud není žádný investor ochotný jej koupit zpět, je pozice ukončena po uplynutí platnosti za předem stanovenou cenu.

Trh futures je určen pro zkušenější investory. Pákový efekt u kukuřičných kontraktů je 1:10.

Kukuřičné možnosti

Nástroj, který dává kupujícímu právo provést konkrétní operaci. U kukuřice jsou podmínky naprosto stejné jako u futures. Jmenování datum vypršení platnosti opcí je jeden měsíc a opce jsou uzavřeny existují na 5000 bušly. Máme možnosti nákupu a prodeje i možnosti Put and Call. Jaký je rozdíl? Tady stále platíme tzv prémii za opci, tj. poplatek za nákup konkrétní opce. Dalším rozdílem je, že neexistuje žádná povinnost uplatnit opci ve vztahu ke smlouvám. V praxi, pokud sazba jde opačným směrem, než předpokládáme, nemusíme tuto možnost aktivovat, dokud nevyprší. Jediným nákladem, který pak vznikneme, je výše uvedený bonus.

CFD

Nejjednodušší a nepochybně nejpopulárnější způsob, jak investovat do zemědělských nástrojů. CFD napodobuje pohyb ceny podkladového aktiva. Transakce probíhá na OTC trhu. Jedna strana transakce je investor, druhá strana je makléř. Zjednodušeně řečeno, pokud máme nákupní pozice, sazba stoupá, vyděláváme na zvýšení. Krátká pozice, sazba klesá, vyděláváme na poklesech. Finanční páka v Evropské unii je 1:10 v případě CFD na komodity - stejně jako u futures kontraktů. Rozdíl je však v přístupu k menším objemům transakcí, což znamená, že potřebujeme pouze menší vklad pro investice na trhu s kukuřicí.

Výhodou je také to, že když je trh otevřený, můžeme objednávku kdykoli uzavřít, neexistuje nic jako datum ukončení platnosti. Dělají to však swapové body.

Jak investovat do kukuřice – Forexoví makléři nabízející kukuřičné CFD

Níže je uveden seznam nabídek od vybraných brokerů nabízejících nejlepší podmínky pro obchodování s kukuřicí (CFD).

makléř
Konec	Polska	Austrálie, Mauricius, Kypr	Dania
Symbol kukuřice	CORN	CORN	CORN
Minimální vklad	0 zł (doporučeno min. 2000 500 PLN nebo XNUMX USD, EUR)	200 USD	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Minimální hodnota šarže	cena * 500 $	-	b / d
provize	-	-	-
Platforma	xStation	MT4 / 5	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go
	PŘEHLED	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

CFD jsou komplexní nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. Od 72% do 89% z účtů retailových investorů zaznamenávají peněžní ztráty v důsledku obchodování s CFD. Přemýšlejte o tom, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.

Shrnutí: jak investovat do kukuřice

Pokud chcete obchodovat se zemědělskými komoditami, máte na výběr celou řadu možností. Pokud přemýšlíte, jak investovat do kukuřice, nezapomeňte, že stojí za to vzít v úvahu specifika různých nástrojů. Doporučují se spíše dlouhodobé investice. Nejjednodušší způsob, jak investovat do kukuřice mezi retailovými investory, je prostřednictvím CFD. Právě zde najdeme „zjednodušené“ obchodní podmínky, zbavené možné expirace kontraktů a likviditních mezer, se současným rychlým prováděním transakcí, nízkými objemy a transakčními poplatky.

Před vstupem na zemědělský komoditní trh je rozhodně vhodné začít s demo účtem, kde zkontrolujeme, jak se náš vklad chová ve vztahu ke změnám ceny pšenice v určitém objemu.