Grafy Renko - obchodování bez časového tlaku

Grafy Renka, tj. Obchodování založené pouze na volatilitě

Každý obchodník na začátku (a nejen) své kariéry  zápasí s několika dilematami. Patří sem základní otázky týkající se metod analýzy, výběru nástrojů, předpokladů zisku a rizika a mnoha dalších jednotlivých obchodních faktorů. Jedním z nejzajímavějších témat jsou nástroje, které používáme, a graf. Na portálu najdete značnou dávku informací o tomto tématu, tento článek se však nebude týkat.

Při analýze mnoha konferencí, projevů známých a především výdělečných obchodníků můžeme kromě inspirace vyvodit dva důležité závěry o úspěchu v obchodování. Primárně věnují pozornost psychologie, Jedním z témat, které se v této oblasti neustále objevuje, je stres a časový tlak, ve kterém se rozhodujeme o otevření nebo uzavření pozice. Existuje mnoho metod, které můžete více či méně efektivně implementovat ve svém obchodování, ale existuje takový nástroj, graf, indikátor nebo oscilátor, který může vyloučit čas z obchodování?

Přečtěte si: Jak nenechat internalizovat ztráty?

Renko grafy v praxi

Odpověď na otázku v poslední větě ano. Tam je graf zřídka používán začátečníky obchodníci, kteří jsou schopní eliminovat čas od formování cihel. Tomuto typu grafu říkáme Renko. Není tak populární jako sloupcové nebo čárové grafy a používá se spíše zkušenějšími nebo zvědavějšími obchodníky. Je zajímavé, že je to opravdu jednoduché použití grafu, který generuje mnoho signálů. Nedostatek časového tlaku vyplývá ze skutečnosti, že se Renko spoléhá pouze na volatilitu.

Na platformě jsou k dispozici grafy Renko cTrader oraz JForex Dukascopy ve standardu. V případě platforem MetaTrader 4/5 byste se měli vybavit nestandardními řešeními.

Graf Renko se skládá z tzv boxy. V klasických grafech svíček, jak název napovídá, máme svět. Knoty, vysoké a nízké ceny, jakož i cena za uzavření a otevření svíčky (či nikoli). Jedna svíčka v závislosti na nastavení grafu může být tvořena za hodinu, čtyři hodiny, minuty, den, půl hodiny atd., V závislosti na intervalu. Díky tomu můžeme číst mnoho signálů přicházejících ze svíčkových formací. Místo svíčky má graf Renko krabici, která vypadá jako cihla.

Příklad Renko grafu.

Parametr variace

Tato cihla je tvořena na základě proměnlivosti a na čase nezáleží. Tyto boxy jsou navrženy tak, aby nikdy nebyly vedle sebe. Jediným parametrem, který můžeme použít k personalizaci takového grafu, je rozsah variability takové cihly. Uvažujme například akcie společnosti X. Její cenné papíry jsou uvedeny v PLN. Pokud nastavíme náš box tak, aby překonal úroveň např. 5 PLN, pak, když cena akcie vzroste o 20 PLN, vytvoříme 4 cihly. Čas nezáleží. Počítá se pouze generovaný provoz a jeho velikost.

Renko grafy a konsolidace

Velmi dobře víme, že konsolidační období je obdobím nízké volatility, a tedy malého potenciálního zisku. Pokud vezmeme v úvahu náš výše uvedený příklad, pokud cena dané společnosti (cihla je vytvořena po přesunu alespoň PLN 5) se bude neustále pohybovat pod rozsahem boxu, nebude vytvořen žádný nový.

Grafy Renko a období konsolidace.

Pomocí grafu typu Renko se zbavíme nejen parametru času (rozsah označeného na výše uvedeném grafu), ale také přeskočíme periody tzv. tržní humbuk. Časová stupnice zde není konstantní, což znamená, že počet cihel nezávisí na době, kterou prošli. Podívejme se na výše uvedený příklad v grafu, kde je počet políček na 15-19 August rozhodně vyšší než v období 23-27 August.

A co indikátory?

Proč do grafu Renko nemůžete přidat klasické indikátory? Odpověď je v podstatě jednoduchá. Většina z nich obsahuje faktor času. Velký počet obchodníků používajících krabice místo klasických grafů svíček je založen na analýze čistého grafu. Díky schopnostem cihly a nastavení velikosti její tvorby obchodníci odfiltrují malé pohyby, díky čemuž analyzovaný přístroj jasně ukazuje trend.

Dobrým nápadem na podporu Renka je použití Akční cena, nebo klasické metody technické analýzy, bez použití indikátorů. Jedná se o výše uvedené úrovně podpory a odporu, trendy nebo cenové kanály. Tento typ grafu se často používá pro skalpování.

Renko Charts - klady a zápory

Nepochybným plusem Renko grafu je eliminace časového tlaku. Kromě toho můžeme individuálně nastavit takové parametry variability, které nás nejvíce zajímají. Graf lze snadno analyzovat a odfiltrovat tržní hluk. Je snadné přečíst trend z nich. Pro některé to bude výhoda pro ostatní, ale boxy jsou založeny pouze na zavírací ceně. Svíčky, které se tvoří na svíčkách, se ignorují a samotná krabička neposkytuje mnoho informací o tom, co se stalo při jejím vzniku. Bude mnohem těžší z něj číst tržní sentiment. Použití závěrečných cen skutečně sníží „šum“ trhu, ale bez použití další analýzy může generovat nesprávný signál. Vše do velké míry závisí na přijaté strategii. Stejně jako použití typických ukazatelů technické analýzy.

Čistý graf a cena, kterou vytváří na jedné straně, mohou být velkou výhodou. Nevýhodou budou obchodníci, kteří se rádi trochu dopředu a pomáhají analyzovat vstupní a výstupní signály pomocí dalších oscilátorů. Před použitím Renko je proto třeba zvolit nejen správnou strategii, ale také zvážit, zda tento typ grafu dobře rozumíme a bude vhodný v každodenním obchodování.