Izabela Górecka – „Úspěch na trhu závisí nejen na znalostech, ale také na emoční stabilitě“ [Rozhovor]

Cvičení dělá mistra. Ale je tomu tak opravdu vždy? Může se kdokoli stát obchodníkem? Na internetu a v literatuře snadno najdeme tvrzení, že úspěch v investování závisí (a zde v závislosti na zdroji) z 50 % až dokonce z 90 % na mentální přípravě a široce chápané psychologii. Navzdory tomu mnoho adeptů trhu tyto problémy ignoruje. Proto není divu, že procento obchodníků, kteří na trhu prodělají, není překvapivé. Podle nedávno zveřejněných statistik polského úřadu pro finanční dohled 73 % polských obchodníků utrpělo v roce 2023 ztrátu. A ačkoli je to mnohem lepší výsledek než jak mýtických 5 % vydělávajících/95 % poražených, tak statistiky z roku 2022, kdy 79 % prohrálo, stále zůstává mnoho přání. Kde přesně tedy obchodníci dělají chybu?

Měli jsme to potěšení pohovořit o psychologických aspektech obchodování s Izabelou Góreckou, která je již léta spojena s VSA Trader Sp. z o. Přestože Iza není obchodník, ví o samotném investičním procesu více než většina investorů. Je psychologem a terapeutem a ve VSA Trader se zabývá mentálním tréninkem obchodníků a připravuje je na práci v této profesi. Již několik let provádí výzkum bioelektrické mozkové aktivity v oblasti emocí, kognitivních procesů a vlivu meditace na lidský mozek. Je také spoluautorkou knihy "mysl obchodníka lovce" a čtvrtletně "Tržní praktik", který debutoval na začátku dubna 2024.

Izabela Górecká

"Úspěch na trhu závisí nejen na znalostech, ale také na emoční stabilitě"

Forex klub: Izo, ač sám obchodníkem nejsi, věnuješ se tradingu léta a určitě o této profesi víš víc než mnozí profesionálové. Řekněte nám několika větami, co přesně denně děláte a jak vypadá váš pracovní den.

Izabela Górecká: Denně spolupracuji se dvěma společnostmi: Vsa Trader a Black Wolves Corp. Oba působí ve finančním odvětví se specializací na obchodování. Kromě toho, že jsem trenérem mentálního obchodování, v současné době řídím výzkumný program a koordinuji práci dvou týmů. Díky tomu je můj pracovní den velmi intenzivní. Když jste položili otázku, první myšlenka, která mě napadla, byla jednoduchá:

"Od rána do večera se zabývám hlavně řešením problémů :)." 

Když podrobněji popíšu, co dělám, začnu tím, že jako mentální trenér sleduji duševní stav obchodníků, uvědomuji si, že úspěch na trhu závisí nejen na znalostech, ale také na emoční stabilitě. S našimi obchodníky pracuji každý den a pomáhám jim, když je potřeba. Společně s Adrianem Kubowiczem, který ve společnosti působí jako supervizor, a ve spolupráci s týmem analyzujeme aktivity obchodníků a pečlivě odhalujeme chyby, kterých se během seance dopouštějí. Zjišťujeme, zda mají podstatný charakter, nebo zda vyplývají z psychických problémů. Cílem je identifikovat tyto situace a reagovat na ně dříve, než se problém zhorší. I když naši obchodníci zakládají své obchodování na precizních postupech a ztráty jsou zcela pod kontrolou, i zkušení obchodníci mají těžké dny. Kromě toho vedu školení o tom, jak obratně zvládat emoce na trhu pro lidi, kteří se učí řemeslura, sdílení znalostí a zkušeností prostřednictvím webinářů a individuálních konzultací. Mým úkolem je také provést úplné mapování mozku metodou QEEG pro obchodníky, kteří přecházejí z demo účtu na reálný účet, pokud je to uvedeno, po podepsání smlouvy s fondem. Práce s obchodníky, kteří operují v krátkých časových rámcích, může být velmi překvapivá. Jsou dny, kdy se nic neděje, ale jsou i dny, kdy najednou musíte uhasit oheň, protože emoce překypují. Možná si myslíte, že ve skupině obchodující s akciemi je to jinak, ale to je zavádějící. I ti, kteří se zdají mít kontrolu nad svými emocemi a investiční strategií, se mohou ocitnout v situacích, které způsobí explozi jejich emocí. pracovat jako obchodní psycholog není to jen podpora v psychologických otázkách, ale také schopnost rychle myslet a efektivně jednat v situacích s vysokou mírou stresu.

FC: To říká staré přísloví "cvičení dělá mistra" ale zajímalo by mě, jestli to platí i pro obchodování. Zdá se mi, že i po přečtení desítek knih nebo sledování tabulek každý den po dobu několika hodin po dobu několika nebo desítek let, ne vždy poskytne výsledky, které bychom očekávali. Jaký je váš názor na toto téma?

IG: Rčení "cvičení dělá mistra" ve skutečnosti má uplatnění v mnoha oblastech života, včetně obchodování. Podle mých zkušeností však musí být splněno několik podmínek, aby toto rčení bylo pravdivé. Pokud ani jeden z nich není implementován, můžete cvičit roky bez viditelných výsledků.

Zaprvé jsou nezbytné správné znalosti, teoretické i praktické, které jsou klíčové pro efektivní zlepšování dovedností. Za druhé, obchodní praxe by měla být vědomá a záměrná, zaměřená na zlepšení konkrétních aspektů vašich dovedností, což zahrnuje práci na slabých stránkách a využití zpětné vazby ke zlepšení. Rozvíjení dovedností také vyžaduje trpělivost a vytrvalost a často zahrnuje překonání frustrace a pokračování ve cvičení navzdory počátečním neúspěchům. Bez vnitřní motivace a nasazení je těžké udržet pravidelnost a intenzitu cvičení, které jsou potřebné k dosažení mistrovství. Je také důležité udržovat zdravou rovnováhu mezi obchodováním a odpočinkem, abyste se vyhnuli vyhoření.

Kromě toho je důležité získat správnou zpětnou vazbu, kterou může poskytnout školitel, který naznačí, co a jak zlepšit. Pokud je některý z těchto prvků nedostatečný, můžete cvičit roky bez výsledků, protože opakování nesprávných znalostí nebo technik může vést k upevnění špatných návyků a strategií, což vede k neúspěchům v obchodování. Riziko spočívá v tom, že pokud obchodník používá strategie založené na nesprávných předpokladech nebo neefektivních metodách, může tyto nesprávné vzorce udržovat a utrpět ztráty. Klíčovým prvkem je proto zajistit, aby procvičované znalosti byly účinné, osvědčené a účinné.

Lidé, kteří s námi spolupracují, mají tu výhodu, že mají přístup k neustálé zpětné vazbě. Díky tomu nemají problémy s ověřováním svých znalostí nebo posuzováním her, což jim poskytuje další ochranu před používáním neefektivních praktik.

FC: Na internetu je k dispozici mnoho příběhů o úspěšných investorech, ale dokument, který mi utkvěl v hlavě, měl název: "Milionoví obchodníci", k dispozici mimo jiné Na youtube. Zkrátka pro lidi, kteří to neměli možnost sledovat: byl to projekt, který vzal lidi z různých oborů a snažil se z nich udělat obchodníky. Nakonec se z jednoho z nejúspěšnějších účastníků vyklubal profesionální voják. Jste schopni na základě svých zkušeností vybrat konkrétní profesní skupiny, jejichž šance v tradingu jsou díky specifickým predispozicím větší? Jaké vlastnosti má dobrý obchodník?

IG: dokument "Milionoví obchodníci" vlastně vrhá zajímavé světlo na přizpůsobivost různých lidí roli obchodníka na finančním trhu. Z vlastní zkušenosti práce s obchodníky mohu říci, že neexistuje jasná profesní skupina, která by zaručovala úspěch v obchodování. Ano, určité povahové vlastnosti a profesní zkušenosti mohou usnadnit dosahování dobrých výsledků na burze, ale neexistuje jednoduchý recept na to, kdo se ukáže jako efektivní investor.

Obchodování vyžaduje kombinaci specifických dovedností a predispozic, které nesouvisejí výhradně s předchozí profesní praxí. Například dobrých výsledků v obchodování často dosahují lidé, kteří se předvádějí vysoká míra sebekázně, schopnost rychle se rozhodovat v rychle se měnícím prostředí, vysoká odolnost vůči stresu, více o tom píšeme v naší knize "Obchodník - Mysl lovce". Všechny tyto vlastnosti lze nalézt v různých profesních skupinách a lze je také trénovat. Je důležité pochopit, že obchodování není jen o technických znalostech, ale také o neustálé práci na vlastních emocích a strategiích. Navíc byste na to měli pamatovat  ne každý je předurčen naučit se náročné technické znalosti, které obchodování vyžaduje, stejně jako ne každý je schopen pracovat každý den pod velkým tlakem, který k této profesi neodmyslitelně patří. To může být srovnatelné se soutěžemi jako např  sportovec, chirurg CZY voják, kde jsou také vyžadovány specifické vlastnosti a dovednosti a ne každý je pro jejich provádění vhodný.

V kontextu obchodování jako „svobodného povolání“  neexistují formální náborové testy jako v mnoha jiných profesích, ale finanční trh neúprosně ověřuje schopnosti a psychickou odolnost obchodníků. V konečném důsledku jsou to individuální vlastnosti, schopnost učit se a přizpůsobovat se a také neustálá práce na sobě, které rozhodují o tom, zda se z někoho vyklube úspěšný obchodník. To vše dělá z obchodování obor otevřený pro mnohé, ale ne každý v něm může uspět a většina bohužel selže.

FC: Přesně, s odkazem na slovo "selhání". Proč podle vašich zkušeností obchodníci nejčastěji prohrávají? Co je nejčastější příčinou? A proč s tím nic nedělají, nebo nedělají, co by měli, a nakonec stejně prohrají?

IG: Ve světě obchodování se začínající i zkušení investoři často setkávají s obtížemi, které vedou k finančním ztrátám. Důvody těchto ztrát se mohou lišit, ale podle mých zkušeností existuje několik klíčových chyb, které obchodníci dělají nejčastěji. Nedostatek vhodných znalostí a přípravy: Mnoho obchodníků vstupuje na trh bez řádné přípravy a pochopení toho, jak finanční trhy fungují. Nedostatek vzdělání a pochopení tržních mechanismů vede k nesprávným investičním rozhodnutím. psychologie: Emoce jako strach a chamtivost mají obrovský vliv na obchodní rozhodnutí. Obchodníci často nechávají své jednání řídit emocemi, což je vede k předčasnému odchodu ze ziskových pozic (ze strachu ze ztráty zisku) nebo k držení ztrátových pozic v naději, že se cena obrátí. Řízení rizik: Nedostatečné řízení rizik je jedním z klíčových důvodů, proč obchodníci přicházejí o peníze. Žádné nastavení zastavit ztrátypříliš velké pozice ve vztahu ke kapitálu obvykle vedou k velkým ztrátám. Nedodržení obchodního plánu: obchodníci často vytvářejí obchodní plány, ale pod vlivem emocí resp  náhlé změny trhu, odchylují se od zavedených strategií nebo jsou jejich plány příliš přehnané pro jejich finanční prostředky nebo znalost daného tržního nástroje. Nedostatek důslednosti při dodržování plánu může vést k nepředvídatelným a často nepříznivým výsledkům. Přehnané sebevědomí: Po řadě úspěšných obchodů se obchodníci mohou stát příliš sebevědomými, což vede k ignorování varovných signálů a nadměrnému riskování.

FC: Všechny tyto prvky se mi zdají zcela samozřejmé a okamžitě mě napadá myšlenka: proč s tím obchodníci nic nedělají, nebo nedělají, co by měli, a nakonec jsou stále ve ztrátě?

IG: Důvody mohou být různé, např nedostatek sebeuvědomění: Někteří obchodníci si své chyby neuvědomují nebo se k nim nepřiznávají. Pak odolnost vůči změně: změnit svůj přístup vyžaduje čas, úsilí a často i pokoru, což se každému jen tak nezdá. Špatné návyky: změna návyků, zvláště těch hluboce zakořeněných, je obtížná a vyžaduje systematický přístup a trpělivost. Obchodníci, kteří se nepoučí ze svých chyb a pracují na svých slabinách, často pokračují v koloběhu ztrát. Klíčem k úspěchu v obchodování je neustálé vzdělávání, dodržování přísného plánu a řízení emocí a kapitálu.

FC: Další otázka se týká výzkumu mozkové aktivity. Máte v této oblasti bohaté zkušenosti. Ještě zajímavější je, že váš výzkum se zaměřil na mozky obchodníků, ke kterým se dostanu za chvíli. Ale samotný proces zní neuvěřitelně zajímavě. Řekni mi o tom víc.

IG: Testování mozkové aktivity pomocí mapování QEEG (Kvantitativní elektroencefalografie) je skutečně fascinující, zejména v kontextu posuzování odborných dovedností a predispozic, jako je obchodování. QEEG umožňuje analýzu mozkových vln, které mohou poskytnout cenné informace o různých aspektech fungování mozku obchodníka. Díky tomu je možné identifikovat silné a slabé stránky zkoumané osoby z hlediska dovedností jako je koncentrace, pozornost, rychlost zpracování informací nebo kognitivní flexibilita.

V kontextu obchodování na burze může být klíčová schopnost rychle analyzovat situaci, rozhodovat se pod tlakem nebo zvládat emoce, což lze hodnotit i pomocí QEEG. Mapování mozku může například naznačovat vyšší aktivitu v oblastech zodpovědných za zpracování rizik a rozhodování, které jsou pro obchodníky klíčové.

FC: K jakým závěrům lze po takové analýze v rámci obchodování dojít? Dokážete na základě výsledků testů říct, zda je někdo dobrý obchodník s materiálem nebo ne?

IG: Je důležité si pamatovat, že i když takové studie poskytují důležitá data o mozkových funkcích, nestačí s jistotou říci, zda někdo bude dobrý obchodník. Úspěch v obchodování závisí na mnoha faktorech, včetně zkušeností, znalostí trhu, schopnosti přizpůsobit se měnícím se podmínkám na trhu a také osobních kvalit, jako je disciplína a odolnost vůči stresu.

Proto, ačkoli QEEG testování může poskytnout cenná vodítka ohledně potenciálních predispozic být efektivním obchodníkem, mělo by být vždy interpretováno v širším psychologickém a profesním kontextu jednotlivce.

Kromě toho stojí za zmínku možnosti, které nabízí biofeedback v kontextu práce na slabinách zjištěných při vyšetření QEEG. Biofeedback je tréninková metoda, která umožňuje jednotlivcům trénovat se v ovládání vlastních fyziologických procesů, jako je aktivita mozkových vln, s cílem zlepšit specifické mentální a kognitivní dovednosti.

Pokud například QEEG mapování mozku identifikovalo problémy s koncentrací nebo pozorností, lze biofeedback použít k práci na zvýšení aktivity beta vlny, což je spojeno s lepší pozorností a bdělostí. Podobně může trénink biofeedbacku pomoci regulovat vlny alfa a theta, což může podpořit relaxaci a lepší zvládání stresu – klíčové dovednosti pro obchodníky.

Využití biofeedbacku v kombinaci s výsledky výzkumu QEEG tedy může významně přispět k osobnímu rozvoji, zlepšení výkonnosti a optimalizaci rozhodovacích procesů, což je v mnoha profesních oblastech včetně tradingu nesmírně cenné. Jak víme Biofeedback je hojně využíván i ve sportu, kde mnoho vrcholových sportovců tuto metodu využívá ke zvýšení své mentální přípravy na soutěže na vyšší úroveň.

FC: Na závěr otázka k novému projektu, jehož jste spoluautorem – "Tržní praktik". Je to bezplatný čtvrtletník, jehož první číslo právě vyšlo a já ho právě dočetl - obchodování kuriozit, popisy pohybů trhu, meditace... Dobrý začátek. Jak se zrodil tento nápad a jaké jsou vaše plány do budoucna?

IG: Myšlenka „Market Practitioner“ se zrodila z potřeby shromáždit na jednom místě spolehlivé a podrobné informace o analýze objemu trhu na základě metodiky VSA (Analýza Objem Šíření). Všimli jsme si, že obchodníci, začátečníci i pokročilí, hledají spolehlivé zdroje, které jim pomohou lépe porozumět cenové mechanice a ověřit informace, které jsou často zavádějící nebo neúplné. Inspirací byla touha poskytnout nástroj, který nejen vzdělává, ale také integruje komunitu obchodníků do společných projektů a iniciativ.

„Market Practitioner“ vydáváme čtvrtletně, což nám umožňuje pečlivě připravit každé číslo tak, aby byl obsah aktuální a přizpůsobený aktuálnímu dění na trhu a potřebám našich čtenářů. Naše vášeň pro finanční trhy a ochota sdílet znalosti jsou pro nás klíčové. Každé vydání je kombinací obchodních kuriozit, praktických popisů provedených pohybů trhu a také vzdělávacích článků, které lze využít jak pro poučení, tak pro inspiraci.

Zapojili jsme také naše obchodní partnery a specialisty z různých oblastí, abychom zajistili, že každé vydání bude bohaté na odborné analýzy a komentáře, které pomohou čtenářům vybudovat pevné základy pro jejich obchodování. Plánujeme, že následující vydání budou pokračovat v poslání vzdělávat a integrovat obchodní komunitu, která ve svém rozhodovacím procesu využívá objem, při zachování vysoké úrovně spolehlivosti poskytovaných informací, což je pro nás nejdůležitější.

Bezplatností časopisu chceme poskytnout široký přístup ke znalostem, které, jak věříme, přispějí ke zvýšení obecné úrovně ekonomického a finančního povědomí v naší společnosti.

FC: Děkuji za rozhovor!

Market Practitioner – Stáhnout zdarma

Izabela Górecká

Ředitel výzkumu mentálních projektů v Black Wolves Corporation. Psychologist, mental trading trainer ve společnosti VSA TRADER Sp. z o., specialista na QEEG testy, biofeedback terapeut. Vystudovala s vyznamenáním psychologii na univerzitě v Dolním Slezsku, DWS. Absolvent Fakulty sociologie Varšavské univerzity a katedry reklamy a marketingu. Spoluautor knihy "Trader Mind Hunters". Autor článků mj. pro časopis „Psychologia w Praktyce“. Člen Polská asociace biofeedbackových terapeutů a trenérů. Provádí výzkum bioelektrické mozkové aktivity v oblastech emocí, kognitivních procesů a vlivu meditace na lidský mozek. Ve své odborné práci využívá inovativní techniky hypnózy s podporou elektroencefalografie. Tato metoda umožňuje sledovat stav vyšetřované osoby a sledování aktivity mozkových vln pomáhá přesně určit, zda osoba dosáhla potřebné kondice k provedení hypnotické indukce. Školí a psychicky připravuje budoucí obchodníky na práci v této profesi.