Forex brokeři vstupují do proptradingu. Nový trend viditelný v oboru

Na trhu je již delší dobu patrný nový trend. Za kus investičního koláče, který to je proptrading, Forex brokeři stále častěji využívají tento typ služeb ke své nabídce. Co je to proptrading, pro koho je určen a proč se brokeři zajímají o financování obchodníků? O tom si můžete přečíst v článku níže.

Co je proptrading?

Začněme tím, že si vysvětlíme, co to vlastně je vlastní obchodování, který je hovorově označován jako proptrading / prop obchodování. Široce řečeno se jedná o typ spolupráce mezi investiční společností (tzv. prop) a obchodníkem. Samotná spolupráce spočívá v zapůjčení kapitálu společnosti obchodníkovi výměnou za jeho čas a dovednosti. Obchodník obchoduje s prostředky společnosti na účtu a zisk, kterého dosáhne, se rozdělí v dohodnutém poměru mezi obě strany (obvykle od 50 % až po dokonce 90 % obchodníkovi). V případě ztráty nese riziko společnost a obchodník se na něm nepodílí.

Hlavní výhodou této spolupráce je především obchodník přijímající velký kapitál na investice, která se obvykle postupně zvyšuje a může být nakonec až vysoká jako několik milionů dolarů. Často také obchodník získá řadu dalších výhod, jako je přístup k burzovním datům, platformám, vzdělávání a unikátním nástrojům. Tato práce je nejčastěji vzdálená, i když je spojena s tlakem na pravidelné dosahování pozitivních výsledků. Z pohledu rekvizity je největší výhoda "získávání" osoba, která potenciálně efektivně rozmnoží svůj majetek.

Jak vypadá proces náboru obchodníků?

V oboru je obecně přijímáno, že pro zahájení takové spolupráce musí obchodník podstoupit tzv investiční výzva (z vyzvat), při které předvede své dovednosti. Během výzvy platí určité podmínky, včetně úrovní rizik stanovených společností, které nelze porušit (např. denní a maximální čerpání kapitálu). Obchodování v této fázi obvykle probíhá na demo účtu po stanovenou dobu, během které musíme dosáhnout uvedené míry návratnosti.

Účast ve výzvě je placená, a ceny se pohybují od několika desítek až po 1000 XNUMX $ za jednu zkoušku. To má odfiltrovat lidi, kteří se na to skutečně cítí a jsou připraveni riskovat poplatek za zahájení takové spolupráce. Prodejní výzvy jsou přitom pro firmu dalším ziskem, i když se občas stává, že pokud výzva projde, poplatek za ni se obchodníkovi vrátí.

ČÍST: První Polák, který se stal obchodníkem v The Trading Pit

Proptrading a předpisy

Vzhledem k tomu, že obchodování probíhá na účet společnosti a PROP sám nenabízí žádné investiční služby, nepodléhá toto odvětví v současnosti žádným regulacím (což se pravděpodobně časem změní). Pokud ale obchodník neobchoduje s vlastním kapitálem, nemusí mít nějakou licenci, která by ho k tomu opravňovala (např. investiční poradce)? Průmysl také našel řešení (nebo dokonce dvě) pro toto.

Pokud je obchodník zaměstnán ve firmě, není taková potřeba, protože jako zaměstnanec neřídí "kapitál třetí strany" pouze společnost, ve které pracuje. Zaměstnání je však pro rekvizitu dodatečné náklady, takže je to zřídka možné. Často se proto obchoduje na demo účtu, odkud si tyto transakce následně společnost sama zkopíruje na svůj vlastní reálný účet. Vypořádání je tedy založeno na smlouvě "poskytování signálů".

Nakonec lze dojít k závěru, že proptrading je na pokraji regulace a tvoří šedou zónu. To má svá nebezpečí, která byla odhalena v nedávném skandálu s dříve druhou největší obchodní společností na světě - MyForexFunds (MFF). Tato rekvizita přestala existovat prakticky ze dne na den v důsledku vyšetřování amerického regulátora, který odhalil zpronevěru finančních prostředků majitele MFF. Více o tom si můžete přečíst zde. A právě nedostatek jakéhokoli dohledu vzbuzuje největší pochybnosti.

ŠEK: Proptrading společnosti - Seznam nejlepších nabídek

Forexoví brokeři vstupují do odvětví prop tradingu

Po dlouhém úvodu se konečně můžeme dostat k jádru tématu, tedy trendu, který v poslední době pozorujeme. Vzhledem k tomu, že typické proptradingové společnosti nejsou makléřské domy a nenabízejí služby zprostředkování obchodu, jsou nuceny spolupracovat s makléřem (nebo více makléři). K obchodování totiž potřebujete platformu a účet. Navíc je potřeba určitá automatizace a rychlá reakce na to, co se děje na účtu, např. deaktivace možnosti uzavírat transakce v případě porušení limitů čerpání kapitálu atd. Navíc každý obchodník účastnící se výzvy má nový účet, a pokud má rekvizita stovky nebo tisíce zákazníků, obsluhovat je je docela problém. To vyžaduje spolupráci obou společností, ale v konečném důsledku z toho těží všichni (rekvizita z prodejních výzev a spolupráce s obchodníky, broker z doplňkového obchodování). Na trhu se objevily technologické firmy, které nabízejí oběma stranám hotové řešení, které zkracuje proces rozjezdu tohoto byznysu, ale na druhou stranu nechybí rekvizity, které hrají nanečisto. A tady můžu citovat jeden z posledních miniskandálů s rekvizitami Fundovaný inženýr. Ale počkat – potřebuje broker rekvizitu, nebo zprostředkovatele potřebuje pouze rekvizita?

Proptrading brokeři – budoucnost oboru?

Toto pozorování to pravděpodobně způsobilo Forexoví makléři stále častěji se rozhodují samostatně vstoupit do proptradingového průmyslu. Ostatně nejen, že mají na své straně veškerou infrastrukturu, mají zákaznickou základnu a odpovídající kapitál, ale navíc jsou regulováni finančním dohledem, což jen zvyšuje jejich důvěru v očích obchodníků. Všimnout si toho se zdá jako skvělá příležitost k optimalizaci zisků brokerů, protože:

1. vydělávají peníze z účasti obchodníků na výzvě,
2. najít ziskové obchodníky, kteří mohou znásobit svůj kapitál,
3. vydělávají (nebo spíše šetří) na provizích a spreadech,
4. přitahují zákazníky, kteří se vyloženě zajímají o obchodování s rekvizitami (zákazník, který dříve používal jinou rekvizitu).

Zároveň je hrozbou pro klasické prop-tradingové společnosti, které se budou muset předhánět cenou, kvalitou a nabízenými příležitostmi. To je ale samozřejmě dobrá zpráva pro samotné obchodníky.

Forex brokeři nabízející proptradingové služby

Do hry se zatím zapojilo jen několik brokerů – Axi, Purple Trading (jako sesterská společnost Fintokei, která patří do stejné skupiny společností jako Purple) a Skupina Hantec. Někteří se rozhodli vytvořit nové značky (aby oddělili obě činnosti) a dokonce i společnosti, např. v offshore zemích, což nás do jisté míry připravuje o výhodu, že na činnost společnosti dohlíží regulátor (např. Hantec Trader), ale stále jsme jistotu, že za obchodem stojí velká společnost.se zkušenostmi.

V tuto chvíli se seznam nemusí zdát příliš dlouhý, i když jsem si jistý, že je jen otázkou času, kdy se do této skupiny připojí další makléři. Model pro zahájení spolupráce byl prakticky implementován "zmeškaný" a i zde čelíme výzvám nejsou vždy placeny (např. Axi Select).

Forex brokeři nabízející proptrading – shrnutí

Země registrace	Svatý. Vincent a Grenadiny	Česká republika	Mauricius
Cena výzvy	nedostatek*	o EUR – 99 EUR	b / d
Kapitál pro investice	od 5000 1 do XNUMX milionu dolarů	od 1000 4 EUR do XNUMX milionů EUR**	až 200 000 $
Podíl na zisku	od 40% do 90%	na 95%	na 90%
Obchodní platforma	MT4	MT4, MT5	MT4, MT5
Podrobnosti nabídky	KONTROLA	KONTROLA	nabídka v přípravě

*je nutné zaplatit vlastní zálohu ve výši minimálně 500 $ až 4000 XNUMX $ (v závislosti na zvoleném programu).
**podle zvoleného plánu se kapitál v počáteční fázi pohybuje od 1000 400 EUR do 000 4 EUR s pozdější možností navýšení na XNUMX miliony EUR.
***Tabulka ukazuje stav nabídek k lednu 2024.

Pro koho proptraduje?

Po přečtení celé věci můžeme dojít k závěru, že proptrading nemá smysl. Žádná z těchto věcí, i když to rozhodně není pro každého. Propy je vstupní branou pro obchodníky s potenciálem spravovat velký kapitál, aniž by museli riskovat své bohatství. Na oplátku se vzdáváme části zisku, musíme se přizpůsobit určitým podmínkám a musíme nést počáteční náklady v podobě poplatku za výzvu. Všechno se točí kolem jedné otázky a jednoduché matematiky:

Mohu vydělat peníze na trhu?

Pokud je odpověď ano, zůstává výpočet. Pokud máme kapitál např. 10 000 USD a jsme schopni bezpečně a pravidelně vydělávat 30 % ročně, bude nám trvat roky, než dosáhneme úrovně, která nám umožňuje živit se obchodováním. Pokud však obdržíme kapitál např. 200 000 USD, pak při stejné míře návratnosti, i když dáme v extrémním případě 50 % ze zisku se můžeme vzdát práce na plný úvazek nebo jiné výdělečné činnosti. A to je cílem mnoha, zejména mladých obchodníků.

Pro koho není proptrading?

Určitě pro lidi, kteří mají problémy s pravidelným výdělkem. Protradující společnosti jen velmi zřídka nabízejí nějakou základní odměnu, takže náš „plat“ bude záviset především na dosažených výsledcích. Pokud navíc náhodou zaznamenáme větší kapitálové ztráty na účtu (nad 10-15%), tato spolupráce velmi pravděpodobně rychle skončí. Na jednu stranu máme vizi obchodování s velkým kapitálem, ale na druhou stranu stojí za to být odvážný a připravit se na to, než se pustíme do dobrodružství s proptradingem.