Jak investuje Linda Bradford Raschkeová, čarodějnice na trhu?

Nepoužívá složité techniky a modely, které 30 vyvinul před lety, se do dnešní doby nezměnily. Linda Bradford Raschke v rozhovoru s Jacekem Lempartem říká: „Moje největší short pozice v celé mé kariéře je 1200 kontraktů a okamžitě jsem byl na špatné straně trhu. Ztráta byla přibližně 4 miliony dolarů. Předpokládal jsem, že to zvládnu za měsíc a udělal jsem to ještě rychleji.

Níže uvádíme nejzajímavější výňatky z mimořádně inspirativního a hodnotného rozhovoru o investiční Čarodějce.

Kdo je LindaBradford Raschke

Linda Bradford Raschkeová

Linda byla jednou z hrdinek slavné knihy Jaceka Schwagera "Tržní čarodějové" (Trh Wizzards), ve kterém byly prezentovány nejefektivnější obchodníci světa a jejich pohled na trhy. Investuje od roku 1981, provozuje vlastní zajišťovací fond, několik let je považován za důchodce, ale stále investuje na vlastní účet. Se specializuje na obchod na komoditním trhu používat futures kontrakty.

Nadšenec technologie

„Můj přístup je 100% technický, používám cenu. Hlasitosti přikládám určitou důležitost, ale ne tak zásadní. Veškeré informace získám z ceny. A samozřejmě si časem uvědomíte drobné sezónní rozdíly, jemnosti a chování, ale v podstatě je to tak." - říká Linda, která však připouští, že vytváří tržní modely.

Pokud cena zapadá do jeho modelu správně - po celá léta napsaná dokonce i programátorkou, kterou najala. Tvrdí, že je nezměnila za 30 let. A aplikuje je na každý trh, ať už je to S & P500, kanadský dolar, a zda jsme v současné době v medvědí nebo býčí době.

Jak dlouho si udržuje otevřené pozice?

Linda nutně nevěří v základ spekulací denního obchodování, kde jedním z klíčových faktorů úspěchu je mít na konci dne prázdný seznam otevřených pozic. Podle jejího názoru je takový postup extrémně neefektivní a často způsobí, že obchody předčasně uzavřeme před krokem, který generuje největší zisky. Pokud jste obchodovali tímto způsobem, pravděpodobně víte přesně, o čem mluvím :-).

Trader vysvětluje:

„Rád obchoduji během dne, ale peníze se většinou vydělávají držením pozice po uzavření dne. Pokud se vám to podaří, nemá smysl stále otevírat a zavírat pozice jen proto, abyste ukázali, že den končí se ziskem ve vaší kapse. Obvykle mám ale větší výhodu v tom, že pozici neuzavírám před koncem dne nebo ji otevírám na večer a držím ji 2 až 3 dny.

Také varuje před automatickými systémy přílišnou důvěru. Dokonce i ti, kteří pracují na začátku a přinášejí spoustu peněz.

“Neznám však jediného obchodníka, který by žil na vysoké úrovni 100% mechanického obchodování. No, jen vyložím karty na stůl: z množství obchodníků, které znám, neznám nikoho, kdo by vyráběl kokosy už 5 až 10 let." - nezanechává žádné iluze.

To se promítá i do jejího přístupu k budoucnosti trhů. Linda Bradford Raschke se dlouhodobě nezabývá předpovídáním a předpovídáním směru, jakým se ceny budou měnit. Podobá se také jedné z teorií George Sorose, která říká, že trhy mají tendenci jít dále, než si myslíme - nahoru i dolů. Pamatujete si, kolikrát jste uzavřeli svůj obchod (jak se později ukázalo) příliš brzy?

4 milionů dolarů ztráty, 4 milionů dolarů zisk

Největší dojem - nejen na začínající investory - v takových příbězích vždy dělá čísla. Obchodník nepředstírá, že je neomylný, a pamatuje si svůj největší skluz. Zároveň však zdůrazňuje, že neexistuje beznadějná situace. Jeho největším obchodem byla velikost Smlouvy 1200, Jak se ukázalo, bylo to také její největší selhání, protože ztráta z této položky činila až 4 milionů dolarů (!). Je zajímavé, že po tomto velkolepém dramatu si stanovila stejně velkolepý cíl - zvládnout to za měsíc. Bylo toho dosaženo ještě rychleji. Ačkoli historie rychlého dohánění velkých ztrát nemusí být dobrou ukázkou pro začátečníky na trhu, ukazuje, že pokud se poučíme z neúspěchů a víme, co dělat, je to možné.

Velmi důležitá rada byla také:

"Proto říkám: když uděláš chybu, nevíš, co se děje, nečekej, jen zavři svou pozici!"

Na své platformě má dokonce speciálně navržené tlačítko, které vám umožní okamžitě zavřít všechny pozice. Stojí za to připomenout, že většina platforem nyní má takové tlačítko i v základní verzi. Existují také možnosti uzavření pouze ziskových pozic atd. Pokud se vám stane, že budete obchodovat pyramidou nebo obchodujete na několika trzích současně ... ujistěte se, že máte přístup k této funkci.

Tipy pro začátečníky

Investor se nazývá tech nadšenec a při rozhodování je téměř výhradně cenovka. Nezanechává však suché nástroje na některé nástroje a techniky technické analýzy, které maloobchodníci obvykle používají. Je to štika v nose trenérů slibných zlatých hor a fanatiků AT?

„Drž se dál od takových nesmyslů, jako je Fibonacci, Gann a všechny ty předpovědi, proporce a nesmysly! Chci říct, že takhle se velké peníze nevyplácejí! Kdo vydělává velké peníze a jak? Tito lidé nepoužívají teorie Elliottových vln ani Fibonacciho čísla."

Zdůrazňuje také, že se jedná o užitečné nástroje v nejlepším případě k pochopení struktury trhu a „zjištění“, jak se mění cena.

Obchodník upozorňuje na základy, které by měly být aplikovány s konzistencí železa začínajícími obchodníky. Varuje však před přílišným nastavením obranných příkazů (čtěte více: Jak a kdy přesunout Stop Loss?), protože dnes je na trhu mnohem větší humbuk, než býval. Dobrý obchodník na druhou stranu dokáže rozlišit mezi šumem trhu a signálem. Takzvaný Extrémně odsuzuje i „silování“ ztrát. Posun SL směrem k rostoucímu selhání? Tohle je sebevražda trhu.

„Musíte se naučit okamžitě se zbavit svých ztrát a opravdu dobře řídit své riziko. Nejdůležitější je přežít na trhu. Vítězné pozice si poradí samy. Na každých 10 až 20 obchodů potřebujete jeden velký vítězný obchod. Takže máte malý zisk, malou ztrátu, malý zisk, malou ztrátu, ale růst velké ztráty je kardinální a těžký hřích!" - tvrdí.

3 roky studia - teprve poté počítejte se zisky

Právě začínáte a počítáte své budoucí zisky po prvních obchodech? Začínající obchodníci se často ptají, "jak dlouho trvá, než začnete vydělávat peníze na trhu?" Linda má vlastní odpověď. Pozor, může zchladit vaše nadšení. Podle ní nemůžeme počítat s tím, že v prvním roce obchodování vyděláme jmění. Klíčem je trpělivost.

"Nikdy jsem nepotkal nikoho, kdo by vedl úspěšný obchodní život bez alespoň tříletého studia. Trvá to hodně času a odhodlání “ - končí.

Celá konverzace je k dispozici na webových stránkách Smart Trader