Forexové řízení rizik. Nástroje nápomocné při obchodování

Řízení rizik je jedním z nejdůležitějších (a možná i nejdůležitějších) prvků v obchodování. Provozní kapitál na různých nástrojích s dynamickou situací a měnícím se stavem vkladu je skutečným uměním, které vyžaduje sebehodnocení, analytické myšlení a často také rychlou reakci. Různé nástroje, které nám mohou pomoci usnadnit tento proces, přicházejí s námi.

Řízení rizik

Technika řízení kapitálu, a tedy rizika, je mnoho. V tomto článku nebudeme podrobně diskutovat o nich a více se zaměříme na nástroje, které nám mohou pomoci.

Zdaleka nejpopulárnější a podle mého názoru nejúčinnější metoda je určit procento vkladu, které jsme ochotni ztratit na jednu transakci. Díky tomu spolu s měnícím se zůstatkem na účtu pomocí dynamické Stop Loss neztrácíme kontrolu nad expozicí riziku.

Řízení samo o sobě znamená výběr takového objemu transakcí pro nástroj, který nás zajímá, abychom neztratili více než X% vklad, který jsme nastavili. Naše X% je konstanta definovaná námi.

Máme také řadu proměnných, jako například:

• zůstatek na účtu,
• velikost SL (pokud nepoužíváme pevnou SL),
• Hodnota pipu závisí na nástroji (pokud obchodujeme pouze na jednom trhu).

Měna našeho účtu, která musí být zahrnuta do výpočtů, bude rovněž významná.

Nástroje podporující řízení rizik

Pokud již máme nějaké zkušenosti, vše, co potřebujeme, je karta a pero, abychom mohli efektivně vypočítat objem, který si můžeme dovolit. Ale jeden je, že to není moc pohodlné, a druhý, že stojí za to jít s dobou :-). Navíc s mnoha pozicemi a denním obchodováním bude toto řešení extrémně obtížné a příliš pomalé. Abychom mohli řídit rizika efektivněji a rychleji, máme na výběr několik dalších možností.

Můžeme použít:

1. on-line kalkulačky nebo indikátory,
2. nástroje zabudované do platformy,
3. stroje pro řízení polohy.

On-line kalkulačky / kalkulačky indikátorů

Online kalkulačky jsou velmi oblíbené díky své jednoduchosti a dostupnosti. Neexistuje prakticky žádný nedostatek v síti (pod frází "Forex kalkulačka rizik" na Googlu máme téměř milion 4 výsledků). Jednoduše zadejte zůstatek účtu, měnu účtu, velikost SL, riziko a vyberte nástroj. Výsledkem je let, který bychom měli použít.

příklad:

• Kalkulačka velikosti pozice od Baby Pips

zdroj: BabyPips.com

Tento typ nástroje má však své výrazné nevýhody. Musíte jít na web, pokaždé zadat vše ručně a navíc - máme k dispozici omezený počet nástrojů. Existuje však jedno hlavní plus - fungují bez ohledu na platformu, kterou používáme.

Kalkulačky ve formě ukazatelů nebo skripty pro obchodní platformy řeší problémy online kalkulaček. Vzhledem k tomu, že fungují na naší platformě, většina proměnných se stáhne automaticky (zůstatek účtu, hodnota pipu, měna účtu) - stačí zadat konstantu, což je naše X% a proměnná ve formě naší velikosti SL. V případě indikátoru v grafu nebo v případě skriptu v samostatném okně se zobrazí hodnota svazku, který by měl být použit.

Příklady:

• Riziková kalkulačka pro MT4 - zahrnuto v balíčku nástrojů Forex Club Tools
• Kalkulačka velikosti pozice pro MT4
• Velikost pozice pro% zůstatku pro cTrader

Kalkulačka rizik (nástroje Forex Club)

Existuje pouze jeden problém - jejich dostupnost. Ne každá platforma nabízí možnost použití nestandardních nástrojů. Populární MT4, MT5 nebo cTrader takovou možnost mají. V ostatních případech jsme odsouzeni k online kalkulačkám nebo… tomu, co nám broker nabízí.

Nástroje zabudované do platformy

Vybrané platformy, nejčastěji platformy vytvořené Forexoví makléřizaložené na webových prohlížečích neumožňují použití externích nástrojů. Stále častěji jsou však vybaveny nástroji, které pomáhají řídit riziko. Řešení se liší. Některé indikují pouze míru rizika, jiné vám umožňují automaticky upravit a zadat příslušný objem do transakčního okna. Toto řešení je k dispozici na platformě xStation od XTB (volitelně "Upravit hlasitost").

Transakční okno na xSB platformě xStation

Jedná se o mimořádné pohodlí a řešení na míru pro začátečníky. Nemusíte se starat o správnost nástrojů, naučit se instalovat nebo provozovat (je to velmi jednoduché).

Méně výhodné řešení popsané výše cTrader platformě oraz Další generace z trhů CMC. V případě nástroje cTrader vidíme rizikovou stupnici v měně a procentu, ale musíme sami nastavit hlasitost. U nové generace je také nutné vypočítat teoretickou ztrátu v% kapitálu.

Stroje pro řízení polohy

Nejúčinnější a nejúspornější řešení, které automatizuje celý nebo téměř celý proces spojený s řízením rizik. Automaty, často označované jako obchodní kombinace, umožňují umístit objednávky se specifickými parametry, které jsou okamžitě vypočítávány. Jak funguje v praxi?

Po nakonfigurování prvků, jako je procentní riziko a ztráta ztráty, stačí kliknout "Koupit" lub "Prodat", Hlasitost transakce bude vybrána a zadána automaticky. To je vše! Kromě toho jsou tyto kombinace obvykle vybaveny řadou dalších funkcí, jako je: výpočet rizika z zůstatku na účtu s nebo bez zohlednění zůstatku otevřených transakcí; převrácení / zdvojování transakcí jedním kliknutím; zahrnutí nákladů na provize; a mnoho dalších možností.

Příklady:

• One Click Trader pro MT4,
• FxCraft Manual Trader pro JForex,
• FxCraft Manual Trader pro MT4,
• Nástroj pro mapování rizik / odměn pro cTrader.
• Obchodní ředitel společnosti FxCraft pro MT4,

One Click Trader pro MT4

Neexistují dokonalé řešení. Menší a větší nevýhody mají také takové nástroje:

• často jsou k dispozici pouze komerční nástroje,
• fungují pouze na vybraných platformách,
• musíme obsahovat příkazy prostřednictvím daného nástroje, nikoliv pomocí tlačítek zabudovaných do platformy,
• obsadí další místo na grafu.

Řízení rizik: Důvěřujte, ale zkontrolujte

Platformy stále častěji ukazují, jaký bude dopad naší objednávky Stop Loss / Zisk. Je to řešení post factumprotože se týká již uzavřené transakce, ale tímto způsobem se můžeme rychle ujistit, že je to tak, jak jsme to chtěli. Stojí za to kontrolovat skutečnou úroveň rizika, zvláště když používáme online kalkulačky - i ti nejlepší lidé dělají chyby při zadávání dat.

Pokud jste neposkytli informace o předpokládané ztrátě nebo zisku v obchodním okně (taková funkce je např cTrader), poté zkontrolujte, zda se tato informace objeví po zadání objednávky, najeďte kurzorem na pozici nebo SL / TP. Pokud ne, změřte vzdálenost pomocí nitkového kříže a zkontrolujte, zda všechno vypadá dobře.

Souhrn

Která možnost byste si měli vybrat? Musíte se rozhodnout sami sobě přizpůsobením zvoleného řešení Vašim potřebám a schopnostem. Pomocí denního obchodování nebo škálování, rozhodně automatizace funguje nejlépe. Ale na druhou stranu, pokud je váš kapitál 2000 PLN a budete muset zaplatit několik tuctů zlotých za transakční nástroj, tento nápad je zbytečný. Úspory lze pak nalézt v ukazatelích a skriptech. Pokud obchodujete pozitivně, určitě máte čas se připravit na každý obchod. Pak bude psán i kus papíru :-).

Hodně štěstí s účinným řízením rizik!