Technická analýza a její předpovědi. Koncept konvergence signálů svícenového grafu.

Technická analýza svíčkových tabulek, takže nutně analýza jednotlivých svíček je transakčním nástrojem. Můžeme proto zkoumat jeho účinnost a kombinovat ji s různými formami AT (nebo ne). Pravděpodobně se tak často stalo, že použitím několika konceptů nebo strategií založených na alespoň 3 indikátorech, některé generované prodejní signály a některé generované nákupní signály. Kontradice a možná (žádoucí) konvergence je hlavním předpokladem koncepce naší strategie. Jak tedy řešíme skutečnost, že náš poziční plán je protichůdný? Proč je technická analýza z velké části považována za seberealizující proroctví? Stojí za to hledat hlavní potvrzení našich analýz pouze na „čistém“ grafu?

Přečtěte si: Jak chránit svůj vklad u makléře - užitečné tipy

Co moc ...

Toto přísloví nabývá nového významu v kontextu příliš mnoha oscilátorů, indikátorů nebo trendových linií. Začátečníci, kteří chtějí testovat účinnost všech možných metod technické analýzy čtených na internetu, často přidávají do grafu to, co mohou, doufají ve zvýšené šance na nalezení dobré pozice. Na první pohled existuje určitá kognitivní nesoulad. Někteří říkají buy, jiní říkají sell, a další nakreslené geometrické údaje naznačují, že jsme v konsolidaci a je lepší počkat s naší objednávkou. Proto vyvstává otázka, jaký je nejlepší způsob, jak jej použít k dobré a efektivní analýze grafu? Podle mého názoru by měl být graf primárně čitelný pro příjemce. Pokud zužujeme mluvené řeči a snažíme se najít 40, nakreslenou trendovou linii mezi ostatními řádky, nemůžete mluvit o čitelnosti. „Co používat“ je již velmi individuální záležitost a nejlepší radou, kterou lze zde použít, je znát ukazatel, který chceme přidat do grafu.

Graf CHF / PLN, interval H1. zdroj: xNUMX XTB xStation

Vynikajícím příkladem je použití např. Klouzavých průměrů s MACD. Tento ukazatel (MACD) je ve skutečnosti založen na průměrech. Proto bude generovat stejné signály (rychlejší nebo zpožděné v závislosti na nastavení). Je naprosto nesmyslné „rozostřit“ graf dalším přírůstkem, který je na něm již obsažen. Při výměně klouzavých průměrů jsme napsali MACD indikátor v TOTO článek. Je třeba poznamenat, že MACD generuje (také v závislosti na průměrném nastavení a oscilátoru samotném) větší počet signálů, než je průměr přidaný v grafu.

Východní svíčky, západní technická analýza

Vzhledem k tomu, že k nám svíčky přišly z Japonska, hlavně kvůli Nison, je přístup analýzy východní a západní mapy trochu odlišný. Čtení mnoha publikací v tomto tématu ukazuje rozdíl mezi oběma přístupy. Japonci se převážně zaměřují na analýzu samotných svíček a čistých grafů. Steve Nison ve své obsáhlé publikaci o svíčkách naznačuje, že nedoporučuje ignorovat nástroje klasické technické analýzy v tomto druhu grafů (je třeba mít na paměti, že dříve v západní analýze byly použity na sloupcových grafech).

Technická analýza grafů je primárně nástroj, ne systém. Při pozorování svíček a jejich chování v klíčových okamžicích trhu je lepší hledat potvrzení signálu generovaného klasickým AT, než je analyzovat samostatně, a to i přes použití indikátorů. Jsme zde založeni na jednoduchém vztahu, který hovoří o získání větší účinnosti z předchozí analýzy.

Analýza svíček a signálů, které z nich plynou, je primárně užitečná pro nalezení časných signálů, že trend může být obrácen. Jejich účelem není naznačit cílové úrovně, kterých může otevřená objednávka dosáhnout.

Graf GBP / PLN, interval D1. zdroj: xNUMX XTB xStation

Podpora a odpor se často používají k „změření“ rozsahu daného trendu. Svíčky jsou zde velmi užitečné při analýze cenového chování, které se blíží k určité úrovni. Šance a pravděpodobnost jejich překročení můžeme určit již předem. Svíčky proto mohou učinit danou oblast podpory / odporu věrohodnou. Ve výše uvedeném grafu můžeme snadno najít i špendlíky, které do značné míry předznamenávají nejen „nejistotu“ trhu, ale také intenzivnější pohyby nabídky / poptávky.

Výhody také přináší konkurence

Myslím si, že každý čtenář si je vědom toho, že trh a jeho účastníci jsou naší konkurencí. Touha vydělávat motivuje k činům, tj. Nejrůznějším analýzám. Je třeba si uvědomit (a to není tajemstvím), že velká část obchodníků a analytiků používá technickou analýzu. Jak to ovlivňuje trh? Toto je do značné míry to seberealizující proroctví. Proč? Vzhledem k použití technik, které generují podobné nebo podobné signály v daném časovém období, nutně "Hraje mši" uzavírá podobné transakce, které tlačí na trh  konkrétním směrem a splňuje naše předpoklady. Samozřejmě nemluvím o skutečnosti, že výpisy kontrolují tisíce obchodníků s nízkým kapitálem. Záleží mi na tom, abych ukázal, že velké instituce s vysokým stupněm vlivu na trh si jsou rovněž vědomy toho, co používáme a které často slyšíme v oblasti manipulace.

Kombinace indikací svíček

Klíčovým tématem v této části bude odpověď na otázku, zda je možné najít takovou strategii, která nebude "Kousání sám" s dalšími údaji z technické analýzy? Taková strategie existuje a silně se opírá o dva hlavní problémy. Nejprve se spoléháme na jeden konkrétní oscilátor / indikátor / metodu a pomocí svíčky potvrdíme. Díky tomu se můžeme soustředit na rozvoj efektivity, úrovně vstupu / výstupu a nehledat obyčejné "Otvory všude"když je nějaký prvek naší analýzy proti nám. Druhým způsobem (pokud použijeme několik různých prvků) je určit priorita ukazatele nebo metody. Označme hlavní oblast analýzy, např. Podporu a odolnost, a hledáme potvrzení probíhajícího trendu nebo nadcházející korekce, např. Průměrné nebo MACD indikace. V tomto typu strategie a svíček a dalším prvkem bude pouze potvrzení pravděpodobnosti. I když netvoří koherentní signál, zůstává úroveň podpory a odporu rozhodujícím prvkem.