Stop Loss - zda a jak se hýbat? [Počátky na devizovém trhu]

Skutečnost, že stojí za to nastavit Stop Loss (SL) pořadí je snadné pro každého, i začínající obchodníka. Klíčem k úspěchu však může být nejen dobré investiční rozhodnutí, ale i správné řízení objednávky SL. Měli a kdy by měli být přesunuti?

Místo určení pokynu omezující ztrátu, kdy trh jde jiným směrem, než jsme očekávali, závisí na investiční strategii a procentuálním podílu příslušných transakcí. Existují různé školy: někteří obchodníci se zaměřují na ochranu určité části investovaného kapitálu (obvykle 2-5%; v samostatném článku popisujeme, jak spravovat kapitál), ostatní nastavují SL v blízkosti odporových / podpůrných linek, mnozí se snaží kombinovat obě metody.

Přečtěte si: Vše, co potřebujete vědět o příkazech Stop Loss

Tolik teorie, v praxi se často liší. Může se stát, že naše SL objednávka je aktivována, pak trh změní směr a scénář, který jsme předpokládali při otevírání pozice, se začíná naplňovat. I u nejpřísnějšího investora vzniká pokušení, aby příště nastoupil řád SL. Ale to není největší problém. Protože pokud se takové situace dějí často, pak můžeme SL postavit příliš blízko a aktivovat pouze takzvanými trhu. Horší je to, že když začneme pohybovat objednávkou SL kvůli měnící se ceně.

První chyba

Přesun SL příliš rychle ve směru, kterým se trh pohybuje

Častou chybou netrpělivých investorů je posunutí SL objednávky „nad čáru“ (tzv. zvratu bod), jakmile bude malý zisk. To je částečně pochopitelné, protože díky tomu pozice jistě nepřinese ztráty. Nestarat se o situaci, kdy je taková objednávka rychle aktivována, doporučují dokonce i někteří autoři průvodců, které jste si pravděpodobně přečetli. Ale mají pravdu? Může minimální zisk dlouhodobě přinést pozitivní výsledky? Pokud máte více než 90% úspěšných obchodů, určitě ano ... Problém je v tom, že i ti nejlepší se zřídka mohou pochlubit takovou efektivitou, ale z dlouhodobého hlediska je udržení takové ziskovosti extrémně nepravděpodobné.

Druhou otázkou je rozsah příjmů. To není důvod, proč investujete do Forexu, abyste vydělali peníze jako bankovní vklad. Má-li někdo takovou averzi k vysokému riziku, měl by se zamyslet nad tím, zda je tento trh opravdu pro něj. Riziková prémie musí být vždy dostatečně vysoká.

To lze snadno vysvětlit konkrétním příkladem. V tabulce níže vidíme situaci po otevření malé pozice (0,5 lot) na pár dolaru / jenu. Prostor pro získávání SL a zajištění minimálního zisku je dostačující, pokud budeme hrát v režimu den obchodování, Má to smysl?

Odpovědí je další graf, který jasně dokazuje, že by to byla v tomto případě chyba. Horní svíčka byla téměř úplně znehodnocena nevýhodou. Poté však následoval další - mnohem vyšší únik, který umožňoval uzavření pozice za mnohem lepší cenu.

V praxi se ukazuje, že je to stejně důležité načasování a místo transakce. Často je to právě tento prvek, který rozhodne o ziskovosti naší investice a rozhodnutí posunout SL na „bezpečnostní práh“. S dilematem"Je lepší rychle zajistit pozici nebo riskovat a počkat “ odpovědí je často… otevření pozice v dlouho očekávaném racionálním bodě. Toto je však téma pro samostatný článek.

Druhá chyba

Posunutí objednávky SL, když se cena blíží

Pokud nastavíme pokyn Stop Loss na jednu úroveň a posuneme jej dále, jsme hazardní hráči, ne investoři, nebo dokonce spekulanti. Existuje mnoho překladů těchto řízení:

• hybnost provozu se blíží, okamžik stále pokračuje a trh se vrátí,
• trend se nezměnil, jen oprava bude větší,
• je to falešný útok.

Kolik investorů, tolik překladů. Všichni mají jednu společnou věc: nemají nic společného s pravdou. Tenhle je jednoduchý: čím dříve si připustíte chybu, tím lépe. Faktem však je, že chyby se mohou lišit - od místa transakce, nesprávného určení směru změny ceny, příliš blízkého / příliš vzdáleného nastavení úrovně Stop Loss, stejně jako nevhodného zjištění za současné situace na trhu.

Nikdo nemá 100-procentní účinnost, ale většinou a především pravidelně, ti, kteří mohou snížit ztráty a trpělivě čekat na otevření další pozice, vydělávají peníze.