Impet - úvod do analýzy [Jim Poniat]

podnět (spád) podle velkého slovníku polského jazyka: „Rychlost a hybnost doprovázející nějakou akci nebo proces“. Citát od Leonarda Da Vinciho mi nadobro utkvěl v paměti. "Jednoduchost je vrcholem sofistikovanosti". Všechny techniky, které používám, jsou velmi jednoduché a snadno pochopitelné, i když obchodování na Forexu se zdá neuvěřitelně obtížné.

Hledáme "naše" snadno srozumitelná strategie, která vám přinese optimální výnosy. Samozřejmě na obchodním trhu existuje nespočet systémů, strategií, nemluvě o ukazatelích. Bohužel nemůžeme vyzkoušet všechny. Jaká strategie je pro nás tedy optimální? Což nám přinese zisky? Bude to fungovat na všech trzích a v časových rámcích? Na tyto otázky odpovím v následujících článcích.

Po mnoho let jsem testoval mnoho teorií, strategií a systémů, ale nejlepších výsledků jsem dosáhl pomocí analýzy IMPET - což se ukázalo jako KLÍČ K ÚSPĚCHU! Přemýšleli jste někdy, proč k těmto změnám dochází, když se podíváte na pohyb cen v grafu? Několik prvků má obrovský dopad na změnu ceny.

Změny cen

Cena je nejdůležitějším prvkem technické analýzy. Níže uvedený graf ukazuje typické cenové pohyby. Cena se po určitou dobu pohybuje do strany, pak dojde k prudkému úniku a poté znovu do strany. Trh utrácí 70% až 80% v bočním provozu. To je místo, kde většina obchodníků ztrácí hotovost. To je způsobeno nedostatkem znalostí o trendu, hybnosti a bočním chování ceny.

Typické změny na trhu

Jediní obchodníci, kteří dosahují zisku, jsou ti, kteří rozpoznávají změny hybnosti. Zde je nesmírně důležité rozpoznat počáteční bod hybnosti. Pokud najdete indikátor, který najde výchozí bod jeho růstu, je váš úspěch zaručen.

Existuje několik prvků, které ovlivňují změny hybnosti a tím i cenové změny.

Prvky ovlivňující změnu ceny

Prvky ovlivňující cenové změny

1. Rozhodnutí obchodníka - když se rozhodneme otevřít pozici nebo upustit od obchodování, je to první krok, který podnikneme.
2. Hybnost - v tomto případě kritický prvek, který bychom měli rozpoznat.
3. objem - na trhu Forex nemáme žádný skutečný objem. Tuto funkci si můžete navíc koupit od několika makléřů, ale jedná se o extrémně nákladnou službu. Nevím, jestli víte, ale rozpoznávání objemu lze provést na základě velikosti svíček. Tento prvek tedy v našich analýzách neexistuje.
4. Czasprotože všechny tyto prvky musí vzniknout po určitou dobu. Pokud jeden chybí (bez zohlednění objemu), cena se nezmění.

POZNÁMKA: nedostatek hybnosti znamená nevýznamné změny cen

Impet způsobuje viditelné změny cen (ang. akční cena). Víte, proč tolik obchodníků, kteří obchodují pouze s cenovými pohyby, není v obchodování úspěšných? Protože nevěnují pozornost tomu, co způsobuje rychlé cenové změny - IMPET (MOMENTUM). Impet je kritickým a nejdůležitějším prvkem ziskového obchodování. Body obratu a síla trendu jsou způsobeny hybností. Pokud nebude hybná síla, nedojde k žádné významné změně ceny.

Když je pozice otevřena bez ohledu na to, jakou techniku ​​používáme, musí být přítomna hybnost, aby se cena dostala k cíli.

Rychlý obrat trendu v důsledku zvýšení inflace

Pokud dojde k významnému zvýšení hybnosti, existuje prakticky nulové riziko. Přesně jako v grafu nahoře a dole.

Prudké zvýšení hybnosti směrem dolů, což způsobí změnu z uptrendu na sestupný trend

Impeta a Billa Williamse

Bill Williams otevřel oči typickým cenovým změnám v trendu, i když Bill neučí obchodování hybnosti, ale právě s ním jsem pochopil, jak je to v analýze neuvěřitelně důležité. Podíváme-li se na několik grafů, zjistíme, že cena, jak jsem již zmínil, se v konsolidaci většinou 70% až 80% posunula stranou. V jednom okamžiku dojde k prudkému průlomu a cena rychle roste, kde se pak konsoliduje. Pravděpodobně jste otevřeli pozici vícekrát, když byla cena na začátku začátku konsolidace a udělali jste stop loss, a po chvíli se cena začala znovu pohybovat dříve zvoleným směrem.

PŘEČTĚTE POTŘEBNÉ: Kulaté cenové hladiny - využijte je při své analýze

Mnoho nováčků propadá nedostatku znalostí. Zde je základní pochopení chování hybnosti - klíčové složky cenového pohybu. Když otevíráme pozici pouze na základě Price Action, nejsme si jisti jejím správným otevřením. Skutečný růst / pokles ceny spolu s hybností je pouze 20–30% trendu. Je to analýza hybnosti, která nám říká sílu a začátek nebo konec každého švihu.

Fractals a Alligator jsou prvním krokem k velmi jednoduché analýze hybnosti (zbytek metrik Billa Williamse byl pro mě „černou magií“). Naše analýza by měla být založena na minimálním počtu indikátorů, abychom mohli sledovat cenu na relativně čistém grafu. Aligátor skvěle indikuje změny hybnosti a fraktály ukazují signály k otevření polohy. Pojďme ale k příkladům, jak fraktály a aligátor spolupracují.

Fraktály

Mnoho obchodníků tyto dva skvělé ukazatele nepoužilo. Začněme fraktály. Indikátor označuje vzestupy a pády tam, kde se cena obrací.

Aplikace fraktálních a aligátorových indikátorů v jednom grafu

Výše uvedený graf je transparentní, můžeme jasně vidět indikátory a cenové pohyby. Modré a červené tečky představují fraktály, klouzavé průměry jsou Alligator. K určení fraktálu je zapotřebí řada 5 po sobě jdoucích svíček:

• Signál nákupu označuje fraktál nad nejvyšší výškou švihu, přičemž nejvyšší střední svícen označuje nejvyšší cenu. Dvě svíčky vlevo a dvě vpravo ukazují nižší cenu.
• Signál prodeje je fraktál pod nejnižším minimem, přičemž střední houpačka je nejnižší cenou. Další dvě svíčky nalevo a napravo znamenají vyšší cenu.

Nákup a prodej fraktálu

Vzhledem k tomu, že fraktály označují body, kde cena nebyla schopna udržet a obrátila směr, je logické, že když cena zlomí starý fraktál v určitém bodě, dojde k posunu s novou silou. Nastavení polohy v bodě zlomeniny fraktálu bude zjevné a nejjednodušší použití fraktálů.

Určené fraktály v grafu

Nahoře je příklad určených fraktálů na reálném grafu. Modrá barva znamená horní fraktály, červená - spodní fraktály.

Otevření pozice na fraktálech nevyžaduje okamžitou reakci obchodníka, která je někdy zpožděna. Pak obchodníci obvykle zahájí tzv „Pronásledujte cenu“, která obvykle končí neúspěchem. Otevíráme pozice čekající několik jader nad nejvyšší / nejnižší cenou. Nastavili jsme polohu na posledním fraktálu.

Příklad otevření pozice čekající na prodej

Ve výše uvedeném příkladu byla určena prodejní pozice. Nastavili jsme čekající pozici „Sell Stop“ několik pipů (v závislosti na časovém rámci) pod posledním fraktálem (červená tečka). Nastavili jsme stop loss na úroveň opačného fraktálu (koupit fraktál). Jak můžete vidět z grafu, cena pomalu začíná klesat a naše pozice je otevřená. U následujících svíček se pokles cen zrychluje, což nám přináší vynikající zisk.

PŘEČTĚTE SI také: Struktura trhu - formace, o které málokdo ví

Fraktály by se neměly používat jako jediný indikátor. Musíme použít indikátor k rozpoznání změn hybnosti. Jak již bylo zmíněno dříve - hybnost je klíčem k zisku.

Indikátor aligátoru

Dalším ukazatelem, který použijeme, bude Aligátor Billa Williamse. (DOWNLOAD z našeho fóra)

Aligátor - rty, čelisti, zuby

Bill Williams popisuje indikátor Alligator jako kompas, který nám pomáhá udržovat správný směr obchodování. Aligátor vám pomůže najít skutečnou hybnost a vyhnout se „hraně“ trendu, který je vždy ztrátový.

Aligátor se skládá ze tří linií rovnováhy:

• Aligátorova čelist (modrá čára) - 13 intervalů, Smoothed Moving Average (SSMA), medián ceny (high + low / 2), posunul 8 intervalů do budoucnosti;
• Aligátorovy zuby (červená čára) - 8 intervalů, Smoothed Moving Average (SSMA), medián ceny (high + low / 2), posunul o 5 intervalů do budoucnosti;
• Aligátorova ústa (zelená čára) - 5 intervalů, Smoothed Moving Average (SSMA), medián ceny (high + low / 2), posunul 3 intervaly do budoucnosti.

Poměr aligátorů používá faktor vztahu časového rámce, který je přibližně 5: 1. Pokud je modrá čára (čelist) na denním grafu, červená čára (zuby) označuje změny v hodinovém grafu. Když se všechny tři řádky zúží, znamená to, že aligátor spí a cena se pohybuje stranou - v určitém rozmezí. Čím déle aligátor spí, tím je hladnější. Když se probudí z dlouhého spánku, je velmi hladový a pronásleduje cenu velmi daleko.

Aligátorův sen

Zatímco Allligator spí, stačí sledovat trh a čekat, až se probudí. Když se probudí, otevře ústa (divergence - divergence linií rovnováhy) a začne lovit. Když je plná, vrátí se zpět do režimu spánku (konvergence - rovnovážná linie blízko), poté sbíráme zisky.

Pokud je Alligator vzhůru, trh je v uptrendu nebo downtrendu:

• Když je cena nad čelistí, pozorujeme vzestupný trend,
• Pokud je cena pod čelistí aligátora, jedná se o klesající trend.

"Ospalý a hladový" aligátor

V grafu výše si všimněte, jak se čáry utahují, když aligátor spí. Po probuzení začne aligátor hltat cenu. Zisk je docela dobrý ...

Fraktály a aligátor

Oba tvoří neoddělitelnou dvojici indikátorů. V tomto nastavení nepotřebujeme další indikátory, které pouze „zaplní“ náš graf.

Grafový příklad bez dalších indikátorů

Když aligátor spí, zpravidla neobchodujeme, čekáme, až se aligátor probudí. Všimněte si, že ve výše uvedené tabulce byly označeny po sobě jdoucí fraktály. Každý následující fraktál je vyšší než ten předchozí. Každý z těchto fraktálů lze použít k otevření jiné polohy. Čekající pozice nebudou povoleny, dokud cena nezlomí další fraktál.

Ropný graf, interval D1

Výše uvedený graf s ropou nám ukazuje prudký nárůst hybnosti, a tedy prudký růst ceny. První fraktál, který se ukázal nad aligátorovou čelistí, nám přináší bezrizikový zisk. Každý následující vyšší fraktál než ten předchozí je pro nás signálem k otevření další pozice. Ze šestého fraktálu jasně vidíte, jak se aligátor připravuje na spánek. Cena začne klesat a prolomí linii zubu, což je pro nás signál k uzavření pozice. Otevření čekající pozice nad 7. fraktálem znamená pokračování trendu. Můžeme vidět, jak se hybnost rychle zvyšuje s cenou.

Bitcoinový graf, interval H4

Bez jakéhokoli stresu vede kaskádové otevření čekajících pozic k obrovskému zisku.

USDJPY graf, interval H1

Analyzujme zisk z následných signálů označených fraktály.

USDJPY graf, interval H1

Poslední dny byly na USDJPY hluboce ziskové. Zde je jejich analýza z 8 obchodních dnů. Poloha byla uzavřena kvůli svíčkovému zavírání nad linií zubu.

Pěkný zisk s použitím pouze fraktálů a aligátora.

Otevírání a zavírání polohy

Těsně před posledním fraktálem se aligátor probudil a začal lovit medvědy.

Nastavení otevření čekající pozice společně s SL; USDJPY, interval H1

Všimněte si, jak rychle zelená a potom červená čára protínají modrou - ZMĚNA SMĚRU! Proto je první fraktál po změně směru hybnosti tlačen dolů. Jak vidíte, nastavení SL je mimo malý rozsah korekce.

Další příklad nastavení pozice na GBPUSD. Zde použijeme nastavenou vzdálenost od fraktálu na 10 jader.

Otevření více pozic; GBPUSD, graf H4

• První pozice je nastavena na 2020. 11. 06 v 8:00 a uzavřena 2020. 11. 11 v 16:00. Výsledkem je +294 jader.
• Druhá pozice je stanovena 2020-11-09 na 20:00 a uzavřena na 2020-11-11 v 16:00. Výsledkem je +36 jader.
• Třetí pozice je stanovena 2020-11-10 v 16:00 a uzavřena dne 2020-11-11 v 16:00. Výsledkem je +50 jader.

Celkem ze tří pozic - 280 pipů. Docela dobrý zisk ...

Proč jsme tentokrát nezavřeli pozici čáry zubu (červená čára)? Tady se pokloní znalost grafů svícen.

Doji Breakout a cenová divergence; GBPJPY graf, interval H4

1. Máme psychologickou úroveň 1.40, kde cena musí nabrat na síle, aby se cena dále zvýšila. Zelená svíčka s dlouhým horním stínem naznačuje oslabení růstu cen.
2. První zelená svíčka ukazuje na velmi dlouhý stín nahoře, další svíčka je Doji. V tuto chvíli nevíme, zda se jedná o dočasný pohyb ceny do strany. Na svíčku Doji udeří další dlouhá černá svíčka, je to signál k okamžitému uzavření všech pozic!
3. I zde se jedná o cenovou divergenci ve vztahu k zelené linii. Rychlý nárůst hybnosti způsobuje prudký nárůst ceny. Další růst cen se musí zastavit, jak ukazuje graf.

Nastavení SL a dosažení maximálního zisku

Naším cílem je dosáhnout maximálního zisku.

• První známkou nebezpečí snížení vašeho zisku je PĚT ÚSPĚŠNÝCH fraktálů ve stejné barvě. Když k tomu dojde, posuneme SL několik pipů z nejvyšší / nejnižší ceny, abychom zajistili maximální zisk.
• Pokud jsme na trhu, kde cena rychle uniká a úhel aktuální cenové hladiny je větší než úhel na zelené lince, nastavíme SL na zelenou linku, abychom zajistili maximální zisk. Na prodejním trhu děláme opak.
• Pokud jsme v pokračujícím trendu, nastavili jsme SL na červenou čáru, což je linie vyvážení o jeden časový rámec nižší než ten, na kterém pracujeme.