Kulaté cenové hladiny - použijte je ve své analýze [JIM PONIAT]

Každý den dostávám spoustu otázek ohledně investičních strategií a technik k identifikaci změn na trhu. V této sérii článků bych rád představil nejdůležitější téma, se kterým se podvědomě setkáváme - skvělý „pomocník“ na trhu, kterým je spád.

Obchodování pomocí metodiky Price Action je na rozdíl od vnějšího pohledu velmi obtížné. Koneckonců, nikdy nevíme, jak se bude cena v budoucnu chovat, a v praxi se rychle ukáže, že samotná analýza svíček není dostatečná. Na záchranu přicházejí úrovně podpory a odporu. To je jedna z technik, které každý obchodník pozná na začátku svého obchodního dobrodružství.

Lidské emoce a chování investorů

Strach, chamtivost a instinkt, témata, která se často objevují při diskusích o finančních trzích. Důvodem je skutečnost, že za změny cen na akciovém trhu jsou do velké míry odpovědné lidské emoce. Cenový graf lze proto považovat za grafické znázornění emocí, jako je strach, chamtivost, optimismus a pesimismus, jakož i chování lidí, jako je instinkt celé skupiny obchodníků. Cenové grafy ukazují, jak účastníci trhu reagují na změny cen a co očekávají.

V naší analýze je velké množství podpor / odporů: klíčové nejvyšší / nejnižší ceny, trendové linie, klouzavé průměry, úrovně výšek, body naklopení a další. Stali se nedílnou součástí každého trhu, který cena velmi respektuje a co je nejdůležitější, nepotřebujete žádné další nástroje ani neprovádíte komplexní analýzu, abyste je určili.

Vyrůstáme v desítkové soustavě - měna, rychlost, hmotnost, vzdálenost jsou vyjádřeny v tomto systému. Máme také tendenci zaokrouhlovat přesné hodnoty: když je cena produktu 1238.87, říkáme, že to stojí 1200. Pokud je tržní cena 1.32876, říkáme, že cena je 1.33. To je diktováno naší psychologií, milujeme jednoduchost a možná ji dokonce máme zakódovanou v naší DNA.

Podíváme-li se lhostejně na jakýkoli tržní graf, zjistíme, že cena je vždy na kulatých úrovních, vždy má problémy: buď odrazí a obrátí svůj průběh, nebo v daném okamžiku projde danou hladinou jako opačný pól. Když se cena blíží EUR / USD na úrovně 1.1300, 1.1400, 1.2000, každý obchodník věnuje zvláštní pozornost tomu, zda se cena nezastaví a zpomalí změny nebo jednoduše nezmění svůj směr.

Cena je základní a velmi důležitá informace dostupná pro každého investora. V obchodování nemá většina obchodníků tušení, kam jde cena. Pro většinu lidí je předvídání cenových změn nemožným úkolem. Nastavení podpory / odporu na posledním vrcholu nebo díře je jednoduché hádání a často selže. V tomto případě se řídíme naším vnímáním trhu - zdá se nám, že tato úroveň bude určitě fungovat. Představujeme další neznámý do našeho obchodního algoritmu. Stanovení horizontálních úrovní podpory / odporu by mělo být opakovatelné a nezávislé na našem vnímání nebo našich myšlenkách.

Bill Williams vždy řekl:

"Chceš to, co trh chce."

Trh nám ukáže, kde a jak bude cena reagovat na konkrétní úroveň, a my obchodníci odpovíme odpovídajícím způsobem.

"Řvoucí" padesátá léta

O úrovních Fibonacci existuje nějaká anekdota.

Jaká je nejdůležitější úroveň stanovení podle Fibonacciho? - Padesát procent.

Je to jen to, že padesát procent není Fibonacci.

Jaké je společné téma významných obchodníků: Munehis Homma, Seiki Shimizu, Burton Pugh, Edward Dobson, Charles B. Goodman, WD Gann, Richard Wyckoff, Andrews?

Pravidlo 50% nám říká, že cena najde podporu nebo odpor na úrovni zvedání 50% předchozího švihu. Logika je velmi jednoduchá. Na úrovni 50% je rovnováha síly, všichni kupující a prodejci souhlasí. Polovina kupujících a prodejců dosáhla zisku, polovina kupujících a polovina prodejců měla ztráty.

Podíváme se blíže na cenu měnových párů.  Místo za desetinnou čárkou označuje velikost dalšího cenového kroku.

Podívejme se na graf, jak se bude cena mezi těmito úrovněmi chovat.

Nastavte 1000 úrovní.

Vzdálenosti mezi červenými úrovněmi jsou 1000 pips. Vzdálenost je velmi dlouhá. Příliš velké na každodenní obchodování. V modrých elipsách se cena chová velmi předvídatelným způsobem.

1. Cena dosahuje úrovně 1.4000 a zastavuje se, pohybuje se do postranního pohybu, úroveň 1.4000 odolává silné odolnosti vůči dalšímu zvyšování cen.
2. Pokles ceny se zastaví na 1.3000. cena mírně rozbije naši úroveň, aby se cena rozdělila na další svíčku. Přemýšlejte o tom, jak bude vypadat svíčka vyrobená z poslední zelené a černé svíčky? Bude tam pěkné kladivo - signál rostoucích cen.
3. Od elipsy 2 se cena na okamžik zastaví na 1.4000 2 1.4000 (černá svíčka) a další zelená svíčka se nad touto úrovní definitivně uzavře. Na dalších 1.4000 svíčkách cena testuje 1.4000 jako podporu a stoupá. Cena se blíží XNUMX. zelená svíčka nám ukazuje oslabení hybnosti horního dlouhého stínu. další černá svíčka (vytváří medvědí objetí) je silný signál poklesu ceny. Dosáhne úrovně XNUMX a překročí naši úroveň pevným tahem, poté se cena zvýší.
4. Zelená svíčka těsně před uzavřením naznačuje dlouhý horní stín - žádný další impuls. Další černá svíčka tvoří obejmout medvěda a cena klesá pod 1.3000 v silných pohybech, cena se zvedne nad 1.3000, vytvářet korekční švih
5. Cena klesne na 1.2000. Poslední dvě svíčky tvoří objetí býka - obratovou formaci a signál k otevření dlouhé polohy. Pak cena zpomalí změny a jde laterálně.
6. Kurz dosahuje poslední elipsy, což ukazuje, jak cena zpomaluje růst a zároveň vidíme zpomalení dynamiky, poslední svíčky se vyznačují dlouhými horními stíny.

Svíčky podnětu

Když cena prochází určenými úrovněmi, používá to svíčky s dlouhými těly, která se blíží nad / pod úrovní. Pokud nastavíme úrovně pomocí nejnižší / nejvyšší ceny (jako zbytek davu), určitě bychom měli problémy s naší analýzou. 

Výše uvedená analýza byla provedena pouze na základě cenových změn.

Následující graf je nyní realističtější. Podívejte se pozorně na to, jak se cena chová v určených úrovních. Hladiny byly stanoveny na 100 pips.

Úrovně nastaveny každých 100 jader.

Je zcela jasné, kde cena zpomalí, zastaví nebo překročí naši úroveň podpory / odporu.

Nastavte úrovně každých 100 a 50 jader.

Výše uvedený graf má stanoveno 100 a 50 jader.

Následující graf má úrovně 100, 50 a 25 pipů. Každá další úroveň může být rozdělena do ½ následujících úrovní, cena bude také respektována. Pokud skalpujete a obchodujete na grafu M1, stojí za to použít další úrovně vydělením 25 pipů ½ - to bude úroveň 12.5.

Jak to popsal WD Gann během svých kurzů - rozdělil přechody na 8 částí, což nám zase dává přesně stejný efekt, dělení následných vzdáleností o polovinu - 50%. Padesát procent se vyskytuje v  mnoho mých technik. Čím více úrovní určíme v grafu, tím přesněji uvidíme místa, kde nám cena ukáže možnosti obchodování.

A nyní graf se stejnými úrovněmi spolu s technikou impulsní analýzy - JP SPECTRUM.

Kulaté úrovně s JP Spectrum.

JP SPECTRUM je výkonná technika podporující analýzu impulsů, má mnoho dalších funkcí. Více se o tom dozvíte z následujících článků.

Každý obchodník se snaží stanovit poměr zisku k ztrátě.  Používáním našich úrovní máme vynikající vhled do našich cenových cílů:

1. Známe vzdálenosti mezi nimi: 100, 50, 25 pips.
2. Víme, jak cena reaguje, cenové chování před reakcí na úroveň nám vysvětlí, jak bude cena reagovat na tuto úroveň - ať už snižuje nebo zastavuje a mění směr.
3. JP Spectrum je zde užitečné, protože ukazuje, zda cena dosáhla reverzních zón.

Velmi často se jedná o úrovně, kde se cena zpomalí a postoupí laterálně několika po sobě jdoucími svíčkami, které zobrazují svíčky s dlouhými stíny, aniž by dosáhly úrovně. Protože žádný obchodník s cenovými akcemi nebere v úvahu prvek, bez kterého změny cen neexistují - podnět.

Označení zón podpory / odporu pomocí nejvyšší ceny v posledních maximech a nejnižší ceny v posledních minimech je nepodložený odhad, který je velmi často… špatný. Hledáme začátek nebo konec rychlého pohybu cen. Vždy to začíná konkrétními úrovně (nikoli zóny), protože jsou založeny na hybnosti nebo slabosti. Silná síla se vyznačuje dlouhou svíčkou - září

Tento jedinečný efekt pomáhá definovat nejen body, kde můžeme otevřít pozici bez rizika, ale také místo, kde můžeme uzavřít pozice s maximálním ziskem. Existuje mnoho způsobů, jak identifikovat podporu a odpor, ale mnoho obchodníků si tato místa nevšimne, přestože jsou přímo před jejich očima.

Pojďme se podívat na typickou situaci na trhu a pár GBP / USD s úrovněmi čísel.

Týdenní graf, měnový pár GBP / USD s vyznačenými 1000 úrovněmi.

Vzdálenost mezi úrovněmi je 1000 pips. Můžete určit, kdy se cena zastaví nebo odkloní od čísla kola. Pojďme přidat 50% úrovně do grafu, abychom zjistili, zda to zlepšuje naši analýzu.

Týdenní graf, měnový pár GBP / USD s vyznačením 1000 a 500 jader.

Díky tomuto jednoduchému postupu vidíme mnohem více podrobností o cenách a jejich ústupech. Velmi často uvidíte cenu přesahující skutečnou úroveň podpory / odporu a poté se vrátíte pod / nad tuto úroveň. To je účinek hybnosti a specifického pohybu cen. Jedna skupina obchodníků musí uzavřít všechny příkazy a další otevřené příkazy v opačném směru. Pokud se na kterékoli z těchto úrovní objeví svíčka, můžeme očekávat obrácení. Tvar jako kladivo, padající hvězda, medvědi nebo býčí objetí.

Tabulka cen a odkaz na kulaté úrovně.

Význam čísel zaokrouhlených jako podpora a odpor

Tam je cenový trend k zastavení nebo pádu pomocí čísel kola. Obchodníci mají tendenci uvažovat z hlediska důležitých zaokrouhlených čísel, jako je 10, 20, 25, 50, 75, 100, 1000. Proto se tato kulatá čísla často budou chovat jako „psychologické“ úrovně podpory nebo odporu. Obchodník může tyto informace použít k zahájení zisku, protože se blíží důležitá úroveň čísel.

Jedním z důležitých komerčních uplatnění tohoto pravidla je vyhnout se zadávání obchodních příkazů přímo na tato očividná čísla. Například, pokud se obchodník snaží vstoupit na krátkodobý pokles trhu v uptrendu, mělo by smysl zadávat příkazy s limitem těsně nad důležitým číslem kola. Protože se ostatní snaží o nákup trhu po jednom kole, trh se tam nikdy nedostane. Obchodníci, kteří chtějí prodat po odskoku, by měli zadávat prodejní objednávky těsně pod čísly kol. Opačná situace by byla pravdivá, pokud by došlo ke ztrátě zastávky na stávajících pozicích. Obecně se vyhněte umístění ztráty stop na zřejmá čísla kola.

Jinými slovy, ochranný doraz na dlouhých pozicích by měl být umístěn pod čísly kol a na krátkých pozicích nad těmito čísly. V tržních trendech je respektování čísel zaokrouhlování a zejména těch důležitějších čísel uvedených výše jednou z těch zvláštních vlastností trhu, které mohou být při obchodování nejužitečnější a obchodník by je měl brát v úvahu s pokročilými technikami analýzy impulsů.

Nezáleží na tom, kde je nejvyšší / nejnižší cena. Většina obchodníků sleduje cenové chování podle úrovní Fibonacciho, zejména úrovně 61.8. Záleží nám na tom, jak cena reaguje na úroveň podpory / odporu.

Kulaté cenové hladiny a tržní chování

Průnik těchto úrovní se provádí zářící hybností. Impulsní svíčka má dlouhé tělo. Po přerušení úrovně podpory / odporu se cena velmi často vrátí na úroveň, aby se z ní opět odrazila. Potvrzuje nás, že cena bude pokračovat po cestě, kterou prošla po přerušení naší úrovně.

Pojďme se podívat na typickou analýzu založenou na kulatých úrovních podpory a odporu.

Graf H4, měnový pár GBP / USD. Kulaté cenové hladiny.

Podívejme se na jednoduchou analýzu výše uvedeného grafu:

1. Cena dosáhne 1.2950 a začne prudce klesat.
2. Zde se jedná o „svíčku hybnosti“. těsně před jeho objevením se trh chová velmi klidně, ale hybná svíčka všechno mění, jeho zlomení je začátek náhlého zisku až do 1.3100.
3. Zelená svíčka vykazuje slabost na trhu, což potvrzuje černá svíčka. Na trhu nada však dominuje silná dynamika růstu a klesá pouze na 1.3000.
4. Ve skutečnosti nedosahuje 1.3000, ale o něco vyšší 1.3025 (jedna další úroveň 50%). Je prudký nárůst na úroveň 1.3175.
5. Zde vidíte pokles ceny první černé svíčky. Toto je signál pro uzavření pozice.
6. Rychlý pokles ceny dolů na 1.3050 nám dává chvilku klidu (nárůst ceny na 50% dlouhé černé svíčky a další prudký pokles na úroveň 1.3000 XNUMX. Tato úroveň je významná, cena zůstává na této úrovni delší).

Toto je typická cenová analýza pro zaoblené úrovně. Nyní nakreslete do grafu kruhové úrovně a zkuste provést správnou analýzu. Další výukové materiály najdete na mých webových stránkách - www.pl.poniat.com.