Smart Money Concept – úvod do investiční strategie

Smart Money Concept (SMC) je strategie, která osloví především lidi, kteří ji mají rádi naked trading. Chytrými penězi rozumíme skupinu institucí označovaných jako „velké ryby“ – tedy investory, kteří jsou sice malí, ale mají velký kapitál. Jedná se o koncept, který primárně využívá dvě struktury: likvidita oraz trend. V této sérii článků vám krok za krokem ukážu základy SMC. Osobně tuto strategii s úspěchem používám proptrading fondů již několik let.

úvod

Dovolte mi zde říci pár slov o nabídce a poptávce. Ve skutečnosti existuje spousta strategií (zejména v širokém slova smyslu Akční cena), který označuje určitá místa v grafu jako zásobovací zóna (krátké objednávky) popř poptávka (dlouhé objednávky). Při chápání SMC je důležité rozlišovat pojmy. Pomohou vám vyhnout se pozdější frustraci z nižší odezvy na zónu a (z psychologického hlediska) vám ušetří vytváření ziskových očekávání směrem k pozici:

• poptávka nabídka,
• množství poptávky, množství nabídky.

Nemůžete mezi ně dát rovnítko. Poptávka a nabídka jsou prostě jevy, které se vyskytují při dané ceně. Lze je zjednodušit na určité schéma:

• za nízkou cenu, máme omezený počet prodejců a mnoho lidí ochotných dané aktivum koupit – v tomto případě mluvíme o převise poptávky. Cena stoupá.
• cena se zvyšuje, protože více lidí je ochotno nakupovat, takže je více výrobců (prodejců), kteří cítí zájem prodávat za dražší cenu - zde může nastat rovnováha.
• cena se díky zvyšujícímu se počtu prodávajících začíná ještě více zvyšovat, zatímco nákupní strana je při příliš vysokých cenách mnohem menší – dochází k určitému „nasycení“ a nerovnováze v podobě převisu nabídky (víc lidí chce prodat než koupit). Cena začíná klesat.

Když mluvíme o objemu poptávky a nabídky, určujeme nominální hodnotu těchto jevů, čili pro zjednodušení víme, kolik toho je. Samotná poptávka a nabídka jsou jednoduše reakce, které očekáváme (směrem nahoru nebo dolů), zatímco jejich velikost (počet kupujících/prodejců) určuje, jak silné pohyby nastanou. Proto pomocí p/p zón založených na konceptu chytrých peněz budeme hledat místa, kde očekáváme reakci.

Čistý graf

Budeme hledat jakékoli SMC struktury na čistém grafu. Tohle znamená tamto standardní koncept chytrých peněz nepoužívá indikátory. První nástroje umožňující analýzu základních struktur, které vám v této sérii představím, již vznikly na mnoha online platformách. Varuji však před jejich bezmyšlenkovitým používáním. Mnoho z nich má chyby, které nelze na začátku vašeho dobrodružství se SMC odhalit. Mimochodem, věřte mi, že trénování oka v rané fázi později vyústí ve velkou odbornost a svobodu v pohybu po grafu. Jak říkají lidé spojení s mou komunitou – "už je to vidět". Proto vás vybízím, abyste trénovali oči, alespoň směrem "ta vize".

Proč nepoužíváme ukazatele? Důvod je prostý. Indikátory jsou matematické vzorce. Ukazují nám široce chápanou cenu procházející konkrétními vzory. Proto dostáváme její "mletý" obrázek. Můžeme tedy při používání SMC používat i běžné technické indikátory? Nikdo nám v tom nezabrání. V praxi však můžete obdržet signály opačné než ty, které uvidíte pomocí konceptu chytrých peněz. Takové hry (vyplývající ze signálů přicházejících z indikátoru) nazýváme. maloobchodu lub SMT (chytrá past na peníze). Ukážu vám to během vývoje série na konkrétních příkladech. To samozřejmě neznamená, že každý nákupní signál přicházející od SMC bude prodejním signálem např. RSI, MACD nebo klouzavých průměrů. To rozhodně není založeno pouze na opaku, i když najdete mnoho příkladů, které mohou tento princip potvrdit.

ŠEK: "Strategie poptávky a nabídky v obchodování" [kniha]

Na čem je koncept Smart Money (SMC) založen?

Jak jsem uvedl výše, základy konceptu chytrých peněz jsou založeny na trendu (jeho struktuře) a likviditě. Mezi tím existuje mnoho struktur, které nám pomohou identifikovat nerovnosti mezi poptávkou a nabídkou nebo přesně určit, kde se objednávky hromadí. Trend je základ a nikdy nepřijímáme zakázky, které jsou v rozporu s aktuálním trendem. Základní struktury, které v trendu určíme, jsou:

• rychlá díra (SD),
• rychlý vrchol (SS),
• dno trendu (DT),
• vrchol trendu (KT),
• změna charakteru trendu (ZCT),
• pokračování trendu (KT).

Možná se budete divit (nebo možná ne?), ale ne každý vrchol a dno v impulsu je důležité. Identifikujeme je prostřednictvím schopnosti rozpoznávat korekce a impulsy – základní struktury trendu. V příštím článku se podíváme na přesnou identifikaci jednotlivých trendových struktur. Nyní se zaměříme na přesné určení, kdy začíná okamžik korekce. Podívejte se na tuto teorii. Za chvíli vám to představím na živém příkladu.

• vzestupný trend – pokračuje, dokud není dosaženo nové vysoké ceny pro každou další svíčku,
• sestupný trend – pokračuje, dokud není dosaženo nové nízké ceny pro každou další svíčku.

Když není prolomeno nové high/low, svíčka s posledním high/low se nazývá svíčka OSR - poslední svíčka v pohybu.  Proč bude tato svíčka tak důležitá? K tomu řeknu ještě pár slov v příštím článku, ale zde mohu jen zdůraznit, že bez nalezení OSR nelze přesně určit strukturu trendu. Také se vyplatí ji dobře ovládat. Zde je příklad pohybu nahoru a dolů.

Příklad konceptu chytrých peněz (SMC) na grafu. Zdroj: platforma TradingView.

Začněme z levé strany. Vidíme, že každá následující svíčka dosáhne svého maxima (hovoříme o pohybu nahoru, proto dáváme pozor na high svíčky). Pouze svíčka označená písmenem A je poslední, jehož maximální cena nebyla ražena. Dáme jí jméno OSR. Oblast do té doby, než tato cena vypukne (což se stane pouze tehdy, když to udělá velké zelené tělo), je oblast korekce. Obdobná situace nastává v případě B. Jak vidíte, barva svíčky označené jako OSR zde nemá žádný význam. Důležité je pouze to, aby nebyla porušena maximální cena. U dopisů je situace podobná C i D. Vysoká cena posledních pohyblivých svíček není proražena. Hovoříme o pokračování impulsu až po jeho vyražení. V pohybu dolů je situace úplně stejná. Tentokrát se podíváme na svět označený čísly. V sestupném trendu se budeme dívat směrem k minimální ceně – tedy nízké. Upozorňujeme, že pouze v situaci označené č. 1, nízká svíčka není rozbitá. Zelená plocha je oblast korekce. Podobně je tomu u čísla 2. Po prolomení nízkého OSR začíná nový impuls. Jedna z nejzajímavějších situací je označena č. 3. Zelená svíčka s dlouhým stínem je OSR. Červená svíčka označená šipkou za ní je však korekce na jednu svíčku. Všimněte si, že další svíčka prolomí minimum té z čísla 3 a pokračuje v impulsu.