Kolik obchodníků vydělává na Forexu? Záleží ... na makléři (?)

Kolik obchodníků vydělává peníze na trhu? Tato otázka se na fórech a sociálních skupinách objevuje tak často, že jí může konkurovat pouze "Jaký druh stocha používáte?". Pro mnoho, zejména začátečníky, jsou tyto informace zjevně velmi důležité, protože je mohou použít k odhadu šancí na svůj úspěch. Ale funguje to tak? Co záleží na tom, zda budeme vydělávat? Jedná se o tak složitý problém, že jej nelze pokrýt v jednom článku (nebo dokonce v celé sérii). Tentokrát zaměříme naši pozornost na procento výdělku a výběr makléře. Ovlivňuje jedno druhé?

Pravda, svatá pravda a ... statistiky?

Existuje mnoho názorů, které říkají, že trh vydělává pouze 2%, 3%, 5% ... někdy 10%. Shrnutí, "Vím, že nic nevím"protože neexistují žádné oficiální statistiky, které by to dokázaly, takže pravda není známa. Opravdu?

Dohromady s vstup nových pokynů v platnost od 31. září 2016. Polský úřad pro finanční dohled uložil polským makléřským společnostem povinnost zveřejňovat čtvrtletní informace o procentu výdělečných klientů rozdělených do tříd nástrojů. To do jisté míry podkopalo mýtus, že vydělávají pouze 2–5%, protože průměrné výsledky velmi často oscilovaly kolem 30% a byly také čtvrtiny blíže 40%. Ale ukazuje to úplný obraz? Ve skutečnosti ne - statistiky se zveřejňují každé čtvrtletí a týkají se pouze tuzemských makléřů, zatímco polští klienti si velmi často vybírají zahraniční nabídky. Nemáme také žádné informace o výši zisků, počtu zákazníků a dalších klíčových informacích.

Vstupem nařízení ESMA v platnost dne Trh Forex / CFD od 1. července 2018 byli makléři registrovaní v Evropské unii povinni umístit na web jednotné informace o riziku doplněné procentem ztráty klientů. Tyto údaje je také třeba aktualizovat čtvrtletně.

Letos v březnu Český broker působící na základě kyperské licence – Purple Trading – připravila seznam 10 společností z Evropy. Tyto údaje vycházejí z publikovaných informací o riziku, ale jsou zajímavé tím, že se týkají mnoha populárních zahraničních brokerů v Polsku a týkají se relativně dlouhého časového horizontu (celý rok 2020). Je však třeba mít na paměti, že čísla v tabulce jsou průměrné hodnoty za čtvrtletí.

Zdroj: Newsletter Purple Trading

Tyto údaje se vztahují pouze na zákazníky z Evropské unie, i když v případě společností jako TMS nebo Bossa, které působí pouze v naší zemi, zahrnují pouze polské investory. Rovněž nemáme informace o velikosti statistického vzorku. Je třeba také poznamenat, že bylo porovnáno pouze těchto 10 společností a nemáme informace o dalších makléřích mimo seznam.

Polští makléři = špatné výsledky?

Při pohledu na výše uvedený seznam je nemožné získat dojem, že lidé, kteří si vyberou polské makléře, dosahují horších výsledků. TMS obsadila 10. místo, XTB 9. a Bossa 7. místo. K čemu by to mohlo být výsledkem? XTB je často vybrán jako první zprostředkovatel své kariéry "Maloobchodník". Je to dáno velkými výdaji na marketing, vzdělávání a širokou nabídkou adresovanou různorodé skupině příjemců. TMS a Bossa fungují „lokálně“ a není žádným tajemstvím, že začátečníci také nejčastěji začínají u polských brokerů, protože nabízejí obsluhu ve svém rodném jazyce, komfort „blízkosti“ kanceláře, PIT-8c, nebo přístup k CFD na polské akcie a WIG20. Zároveň je těžké očekávat, že začátečníci začnou vydělávat peníze hned. Koneckonců, někteří lidé to nikdy nezvládnou, zvláště se začíná silnice "hrbolatý". A to do jisté míry vysvětluje polské makléře.

Nízké rozpětí znamená úspory (a pouze)

Záleží na výši transakčních nákladů? Bylo by naivní si myslet, že tomu tak nebylo. Koneckonců, pokud má broker rozpětí X s provizí EUR / USD je 0,7 pipu a u brokera Y již 1,4 pipu, se 100 transakcemi s objemem 1.0 lotu můžeme ušetřit ... 700 $. Ale je to určující, zda budeme vydělávat nebo ne? Jsem připraven na to tvrdit NE, i když určitě existují výjimky, které toto pravidlo dokazují. A samozřejmě, úspora 700 $ je vždy vítána :-).

Vedoucí nabízejí obchodování s kopiemi

Je však nemožné si všimnout velké disproporce mezi prvními dvěma položkami v tabulce a ostatními. eToro je makléř známý pro sociální obchodování. Platforma se staví velmi snadno, nenabízí "Vodní trysky", a ještě zažila v posledních měsících skutečný boom, zaznamenávající rekordní počet registrací. Transakční náklady? Spíše nadprůměrný.

Přečtěte si: Sociální obchodování a umění výběru poskytovatele signálu

Purple Trading je na trhu poměrně novým subjektem, ale i v jeho nabídce najdete možnost kopírování her od investorů, tedy tzv. poskytovatelé strategií. I když některé strategie prezentované na webu naznačují z kapitálové křivky, že jsou "Příbuzný" z gridem / martingal, nicméně, oni jsou vůdce seznamu.

Vybrané strategie dostupné pro kopírování Purple Trading. Zdroj: purple-trading.com

Naga Markets skončil čtvrtý. Nebudete hádat ... TAK, mají také sociální obchodní platformu. Existují tisíce poskytovatelů signálů, i když zajímavé jsou jen hrstky. TOP3 dodavatelé z žebříčku se opět prezentují jako praktici strategie grid / martingale.

TOP3 poskytovatelé signálů na trzích Naga. Zdroj: naga.com

Sociální obchodování je klíčem k úspěchu?

Pokud pravidelně čtete články o soutěži Obchodník měsíce, organizováno Tickmillpak víte, že grid / martingale strategie mohou být efektivní (alespoň na měsíční bázi 🙂). A to navzdory skutečnosti, že je mnozí považují za vtělené zlo. Nikdo však neví, jak dlouho bude daná strategie trvat a jaká je šance, že se to jednoho dne stane "Vyrážka"je vysoce pravděpodobné, což vyplývá ze samotné podstaty tohoto přístupu. Čím promyšlenější předpoklady, konzervativní řízení kapitálu, železná disciplína a dodržování pravidel, tím lepší vyhlídky.

Ale jestli sociální obchodování = zisky? Pokud by tomu tak bylo, průměrně vydělávající zákazníci by pravděpodobně byli ještě vyšší. Nebo možná je boom v tomto způsobu investování ještě před námi? Na trhu již existuje spousta obchodníků a kopírovacích strategií. Některé nefungují vůbec, jiné vydrží 3 dny a "Bílí havrani" mohou trvat mnoho měsíců.

Uspořádání statistik může v první řadě naznačovat, že problém při investování je především žádná strategie jakéhokoli druhu a všechny příčiny chyb při uplatňování těchto strategií. Tím, že tento úkol svěříme třetí straně, delegujeme tento úkol na svá ramena v naději, že se s touto výzvou vyrovná. Na základě sdílené historie transakcí daného dodavatele víme víceméně, co můžeme očekávat. Vždy existuje riziko.

Může výběr správného makléře jasně rozhodnout, zda budeme vydělávat nebo ne? Spíše jen v extrémních případech. Ale záleží na výběru makléře? Rozhodně. Nízké transakční náklady znamenají úspory, dobré předpisy znamenají bezpečnost, funkční platforma znamená pohodlí práce a efektivní zákaznický servis znamená žádný stres při řešení problémů. Ale bez nápadu k obchodování je to všechno k ničemu.