Zajišťování - jednoduchá zajišťovací strategie?

Určitě jste už v kontextu obchodování na finančních trzích slyšeli o konceptu zajištění více než jednou. Na trhu Forex je velmi běžnou technikou zajišťovat otevřené pozice omezením rizik, která z nich vyplývají. Každý investor, který obchoduje na Forexový trh měl by tuto techniku ​​znát, i když se nakonec rozhodne ji nepoužívat.

Hned na začátku stojí za zmínku strategii zajišťování lze považovat za zcela defenzivní. Není to strategie, která si klade za cíl získat hned ziskové obchody. Může to však být velmi užitečné pro neuzavírání obchodu předčasně se ztrátami, když trh stále ukazuje, že jsme „správným směrem“.

Často se stává, že musíme uzavřít obchod se ztrátou, když nemůžeme držet velkou pozici kvůli řízení kapitálu. Uzavření obchodu je však stále potvrzením dočasné ztráty, kterou utrpíme, zatímco je možné, že se dříve nebo později trh vrátí ve prospěch uzavřeného obchodu a jaká byla ztráta, se promění v zisk.

Jak implementovat zajišťovací strategii?

Zajištění usnadňuje udržení ztráty obchodů, aniž by utrpělo velkou ztrátu, když se cena pohybuje proti nám. Jak to lze provést? Je to velmi jednoduché a intuitivní zároveň: zaujmete opačnou pozici než váš hlavní obchod, abyste vyrovnali maximální riziko, které jste ochotni podstoupit.

PŘEČTĚTE POTŘEBNÉ: Řízení rizik veškerého kapitálu na devizovém trhu

Příklad je mnohem snazší pochopit: pokud si koupíte 1 šarži za pár EUR / USD po 1.1845 je jasné, že při růstu ceny dosáhnete zisku a při poklesu ceny ztrátě. Je však možné, že cena v době našeho nákupu nezasáhne býčí pozici. Počáteční ztráty, které mohou vzniknout, můžeme pokrýt současným prodejem 1 lotu EUR / USD ve stejné cenové zóně 1.1845.

Tímto způsobem, bez ohledu na to, jak moc klesá cena v počáteční fázi, cokoli ztratíte při hlavním nákupu, získáte na pozici prodeje, takže konečný výsledek bude neutrální.

Díky zajišťovací strategii budete moci počkat, až EUR / USD skutečně nabere očekávaný směr, a poté uzavřít krátkou zajišťovací pozici, přičemž ponecháte otevřenou pozici nákupu, čímž získáte zisk z obchodu.

Zajišťovací strategie a korelace

Ve skutečnosti je zajišťování mnohem složitější. Můžete se zajistit proti měnám nebo různým jiným negativním korelačním produktům. Prostřednictvím derivátových nástrojů, jako jsou například opce, forwardy, futures. Pozice zajišťování můžete otevírat částečnými částkami změnou zajišťovacího faktoru, aktivovat možnost zajištění na dálku od hlavní ceny.

Korelace hlavních měnových párů. Zdroj: Tickmill MetaTrader 4 - Korelační matice

Nemělo by se však zapomínat, že zajištění vyžaduje, abyste při otevření dvou nebo více obchodů zaplatili dvojnásobnou provizi. Musí se také řídit dynamicky, protože v krajním případě, pokud nebudeme dělat nic s otevřenými dvěma opačnými pozicemi, zcela omezíme ztráty, ale také zisky.