Forexová páka: Potřebujete vysoký pákový efekt? [Sloupce]

Páka FOREX je něco, s kým byl vždy spojen devizový trh. Vždy přitahovala investory, zejména ty s menším kapitálem. Podle mnozí to bylo díky ní, že obchodníci dostali příležitost dosáhnout vysoké míry návratnosti v krátkém čase. Účinek byl často jiný, ovšem to samozřejmě nevylučovalo původní předpoklad.

V každém případě je sifon jako znak na vlajkovém trhu FX / CFD. Ale je vysoká páka něco, co nemůžete žít bez? Nebo snad prostě nechcete změnit, i když vás vůbec neovlivní?

Forexový pákový efekt - nutnost nebo možnost?

Mechanismem ve formě pákového efektu v našem předpokladu je umožnit nám investovat mnohem víc, než ten, který máme na účtu. Proč? Dosáhnout teoreticky vyššího zisku s nižší volatilitou. Forex je velmi často chybně identifikován s trhem s obrovskou amplitudou fluktuace směnných kurzů. Samozřejmě, pokud změříme měřítko změny cen v bodech, ukáže se, že to skutečně je. Ale pokud jde o procentní podíl měny, přinejmenším nejlikvidnější, patří mezi nejstabilnější nástroje.

S malým kapitálem můžete vlastně říci, že jsme odsouzeni k vyšší páce. Ale buďme upřímní - 500 zlotých není částka, kterou můžeme svinout do světa nebo změnit náš sociální status, že? Jde spíše o hobby spekulace, umění kvůli umění, hru, která je často spojována s neschopností racionálně spravovat kapitál, což nás zase jen učí riskovat.

Existují však strategie (arbitráž, carry trading, obchodování se zprávami), kde je jejich základem vysoká páka, která vám umožňuje optimalizovat vaše výsledky. Je to také příležitost vložit na investiční účet mnohem menší množství finančních prostředků a nechat v bance dostatečně velkou rezervu. Ale musíte uznat – na Forexu je více hazardních hráčů než konzistentních investorů s jasným plánem akcí. A pravděpodobně to byl předpoklad ESMA, když nechal branku v podobě „profesionálního klienta“.

Jaký pákový efekt používáte?

Nyní, když se díváte na platformu a na nedávné transakce, vypočítejte, jaký vliv skutečně využíváte v praxi. Podobně jsem provedl podobné výpočty. Výsledky jsou uvedeny níže.

V současné době mám 31 800 na mém účtu.
Moje poslední transakce byla pozice na zásilce 0,5 na páru GBP / USD.
Moje největší transakce v posledních dvou týdnech byla 0,9 lot, také na GBP / USD.
V případě poslední transakce byla skutečná páka 1:8.
V případě největší transakce byla skutečná páka 1:14.

Jak vidíte, stále jsem měl spoustu dodávek, a to jak na platné limity, tak na nadcházející. Pro statistické účely doporučuji, abyste sdíleli své výpočty v komentáři podle článku.

"Dárek" od ESMA

Kdykoli jsou zavedena omezení, objeví se vlna nespokojenosti. Nic zvláštního. Nakonec máme pocit, že někdo napadá naši svobodu. A přesto přesně víme, co potřebujeme a co si můžeme dovolit (to je důvod, proč mnoho řidičů zachází s omezeními rychlosti pouze jako volné návrhy).

Samotný Lewar nikdy nebyl riskantní. Poskytuje nám jen více možností. Riziko se objevuje vždy, když nástroj se značnými příležitostmi zasáhne nezkušené ruce. Problémem je však, že s každým jednat stejně, přinejmenším na začátku.

Níže uvedená tabulka zaslaná jedním z makléřů uvádí čitelné změny v pákovém efektu.

Referenčním bodem jsou maximální hodnoty nabízené k dnešnímu dni, tj. Při zohlednění pokynů KNF pro využití max. 1: 100, který se vztahuje na obyvatele Polska od července 2016. Tyto pokyny nezahrnují profesionální klienty (číst: Staňte se profesionálním klientem s levým 1: 500?).

Pokud je vaší specializací Forex, můžete říci, že změny nejsou nijak dramatické. Horší s méně oblíbenými trhy. Zavírání dveří kryptoměnám můžete také litovat, protože ať už to bude jakkoli, je to trh, který se bude určitě vyvíjet velmi dynamicky, a protože se nemůžeme ucházet o status „pro“, nezbyde nám než to sledovat z druhé strany. .

Forex bude nerentabilní?

Setkal jsem se s názorem obchodníka, který řekl, že po změnách v nařízeních EU Forex přestane být ziskový a změní se na akciový trh. Nebyl to tento účel původců zavedených omezení? Oficiálně se jednalo o zvýšení bezpečnosti obchodu a kapitálu jednotlivých obchodníků. Změny, které vstoupí v platnost, však způsobí, že měnové obchody překročí cíl?

Podívejme se na fakta.

Variabilita. Volací je na akciovém trhu vyšší. V případě akcií společnosti KGHM došlo v červnu letošního roku ke změně směnného kurzu byli schopni v jednom zasedání váhat dokonce až 6%. Na trhu eurodolar ve stejném období dosáhl 1,9%. Zvažte pouze pákový efekt. Akce? 1: 1. Forex obchodování? 1: 30. Maximální variabilita, kterou můžeme použít, je 1,9% x 30 = 57%. To je 9,5 násobek většího potenciálu zisku (ztráty také) za účasti veškerého kapitálu.

Krátký prodej. Argument nemůže být poražen. Krátké tržby jsou na trhu FX / CFD. Nedostatek jakýchkoli omezení založených na konceptu rozmachu nebo trhu s medvědy. Akce? Dobře, zatímco trh s býky probíhá, bez ohledu na to, co kupujeme, je dobrá šance, že budeme vydělávat. Když bříško přichází ve většině případů, budeme vegetovat a čekáme na den, kdy nakonec nakonec koupíme nějaké akcie.

Hlasitosti. Regulovaný trh má tu výhodu, že skutečně vidíme, jaký je skutečný obrat na trhu. Co je, například, v případě WSE, mírně řečeno, špatně? Neexistuje ani ten nejmenší pocit srovnání obratu polské burzy s měnovým trhem.

Transakční náklady. V současné době zůstávají poplatky od většiny forexových makléřů stabilní. Ale někdy může být viděn bizarní situaci, kdy makléři pokrytou ESMA rozhodnout o snížení provize udržet stávající zákazníky, se bát odlivu mimo EU. Takže ve skutečnosti ztrácíme pákový efekt, ale i poplatky se snižují. Podívejme se nyní na akciový trh. Po mnoho let, polské makléřské provize zůstat na podobné úrovni v oblasti 0,3% z hodnoty transakce. V případě forexových makléřů je obvykle 0,0020%. I když vezmeme v úvahu vliv, což v konečném důsledku zvyšuje hodnota transakce je stále mnohem nižší sazba provize.

Obchodní hodiny. Pracujete od 9 do 17? Akce - Jste odsouzeni k zadávání objednávek během pracovní doby. Forex - strategii a obchodní hodiny můžete upravit podle svého denního režimu.

Transakční platformy. Příležitosti, které nabízejí platformy nabízené makléři Forexu, jsou ve srovnání s polským akciovým trhem vesmírné. Rychlost provozu, intuitivnost, analytické schopnosti, provoz strojů a nestandardní řešení - to je moře možností, ke kterým máme standardně přístup, bez dalších poplatků a podmínek. Úplný opak toho, co nám nabízejí makléřské společnosti na regulovaném trhu.

Dalo by se dále zmínit, ale není to dostatečné, aby bylo možné posoudit? Vzhledem ke změnám je akciový trh stále atraktivnější než trh s Forexem? Vyhodnoťte sebe.

… Pokud fakta, pak fakta

Nelze však říci, že zavedené změny nebudou všem ohromné.

Bude jistě několik skupin obětí:

• Maloobchodníci s malým kapitálem. Bohužel, obchod z 100-200 PLN přestane být možný. A i kdyby makléři přinesli nano-lety nebo dokonce menší jednotky, bude to prostě ztrátou času.
• Obchodníci s velkým objemem, s úzkými zastávkami. Může být nutné snížit hlasitost a následně snížit zisky.
• Obchodníci využívající nestandardní strategie založené na vyšším pákovém efektu, kteří nemají šanci změnit své kvalifikace na profesionálního klienta.
• Obchodníci obchodující s komoditami, komoditami a CFD na dluhopisy. V tomto případě hovoříme o silné snížení úrovně pákových 1: 10 a 1: 5 (růst a vklad 10- 20 krát).

Všechny tyto skupiny budou muset myslet na kompromitování nebo úpravu svých stávajících návyků. Ve jménu "lepší ochrany". Prozatím.

Souhrn

Nadcházející změny nekončí na měnovém trhu. Někteří z jejích účastníků bezpochyby pocítí změny jako negativní. Stane se ale Forex nerentabilní nebo neatraktivní? Ne. Stále je to trh velkých příležitostí, které lze uplatnit v praxi. Měli bychom také pamatovat na to, že změny zavedené orgánem ESMA jsou teoreticky dočasné. Nové pokyny budou platit od 1. srpna tohoto roku. na další 3 měsíce. Po uplynutí této lhůty má regulátor možnost prodloužit tuto dobu o další 3 měsíce. Rozhodne se pro takový krok? Čas ukáže.