Nepovšimnutý filtr tržního chování nebo několik slov o objemu

Objem na trhu se často označuje jako obrat. Využití tohoto ukazatele je nejvzdálenější na akciovém trhu a futures, pro nástroje CFD je obtížnější. Tato zdánlivě jednoduchá informace, která odráží změnu vlastníka dané akcie nebo smlouvy v určitém časovém období, je obchodníky často podceňována. V grafech ho často vidíme umístěného na dně, obvykle ve tvaru svislých čar. Stojí za to poznat ho lépe a pochopit.

Přečtěte si: Jaký je objem trhu s Forexem?

Potvrzení pohybu cen

Objem je velmi často používán v mnoha strategiích jako potvrzení cenového pohybu daného nástroje. Volně se používá v technické analýze při určování pravděpodobnosti vzestupného nebo sestupného impulsu v konkrétní formaci. To je velmi užitečné při určování síly trendu. V případě silného vzestupného trendu na trhu by se měl pohybovat v souladu se směrem pohybu cen. Co tím myslíme? Pozorování svíček je klíčové. S býčími svíčkami (mluvíme o uptrendu) by měla být větší, zatímco medvědí systematicky a proporcionálně snižovat. Je to pro nás signál, že investoři investují svůj kapitál do dlouhých pozic daného nástroje.

Příklady z praxe: Skutečný objem na platformě xStation

Reverzace trendu nebo falešné dislokace?

Kromě ceny jsou objemem informace, které mapují reálné hodnoty, které nejsou vypočítávány na základě určitých vzorců (jako v případě ukazatelů). Při hledání potenciálního místa, které by tento trend zvrátilo, stojí za to věnovat pozornost tomu, zda se v členění nachází potvrzení o obratu. Pokud je objem malý, když je objem vysoký, existuje velmi dobrá šance, že tah byl čistě spekulativní.

EUR / USD, xStation platforma xTB

Totéž platí pro analýzu známých formací svíček. V níže uvedených grafech můžeme pozorovat zcela charakteristickou a snadno rozpoznatelnou padající hvězdu. Technická analýza je řadí mezi signály zvrácení vzestupného trendu. V prvním grafu vidíme explicitní podporu vzniku prostřednictvím obratu, který vznikl během jeho tvorby. Existuje tedy vyšší pravděpodobnost, že se vzestupný trend skutečně vyčerpá, a cenová hladina není (možná stále) atraktivní na nákup. Ve druhém případě můžeme pozorovat dvě po sobě jdoucí padající hvězdy. Zdá se, že je to jakýsi „dvojitý“ signál k vyčerpání růstu. Obrat však neznamená, že by k tomu skutečně došlo. Navíc s poptávkovými impulsy byly velmi významné. Proto by stálo za to sledovat více svíček a mít na paměti, že tato formace může být v této situaci zavádějící.

EUR / USD, xStation platforma xTB

EUR / USD, xStation platforma xTB

Rozdělení úrovní a likvidity trhu

Obdobně jako formace je objem velmi užitečný pro milovníky cenové akce. Obě metody jsou často kombinovány. Pozorování objemu obratu na úrovni klíčové podpory nebo odporu funguje obdobně jako u svíčkových formací. To do jisté míry umožňuje identifikovat šance na zlomení nebo odskočení od dané ceny. Pokud by došlo k malé změně obratu, lze konstatovat, že v té době se žádný generální investor neúčastnil generovaného provozu, který bude nakonec negován.

Přečtěte si: Rozdíly v grafech mezi makléři

Díky své analýze můžeme také určit výši kapitálu daného nástroje. V obdobích s nižší volatilitou na trhu (analogicky snížená likvidita, i když se to týká spíše akciového trhu) stojí za to přizpůsobit velikost pozice situaci.

Analýza objemu samozřejmě není odpovědí na všechny otázky. Stojí za to zvážit to jako nástroj umožňující skutečné hodnocení cenových pohybů na trhu. Podle mého názoru je to zajímavý doplněk každodenní analýzy.