Strategie komprese cen, to znamená obchodování během oslabujícího se trhu

Existuje mnoho způsobů obchodování. Dá se také bezpečně říci, že je jich přesně tolik, kolik je obchodníků forex trhu. I když používají stejnou obchodní metodu, její provedení je zcela odlišné, což z obchodního systému dělá individuální záležitost. Dnes bych vám rád představil něco jiného, ​​ne příliš náročného, ​​což je pozitivní strategie. Mluvit o cenová komprese. Samotná teorie komprese cen a jednoduchost, s jakou ji lze použít i pro příležitostné obchodování na trhu, nejsou tak známé jako samotné Price Action. Podle mého názoru je to však tak příjemné a cenné, že stojí za to to poznat. Existuje mnoho metod obchodování s měnami - jednodušší a pokročilejší. Určitě bych tento kvalifikoval pro první skupinu. Lidé, kteří se již zabývali akční cena, je snazší absorbovat myšlenku cenové komprese. Pro ty, kteří toto potěšení ještě neměli, si myslím, že najdou zjednodušenou verzi tohoto systému. Pojďme pracovat. 

Strategie komprese cen - taktika pro zpožděné

Co je komprese cen? Není to nic jiného než pohyb cen, který naznačuje slabost kupujících nebo prodávajících. Cenová komprese je velmi pomalý tah, který naznačuje slabost na straně nákupu a prodeje. Dalo by se říci, že to je vše. Je zde však třeba zmínit jeden důležitý bod - jak je tato komprese vytvořena a kde ji hledat?

Celkově lze říci, že komprese cen je taktikou věnovanou, v jistém smyslu, "Opozdilci". Samotný vzor (pokud se to tak dá nazvat) se formuje poměrně pomalu, což vám dává šanci na dlouhou dobu se připojit k opačné straně a oslabujícímu se trhu. Proto „Jezdci zdarma“ mají zde relativně mnoho příležitostí dostat se na pozice. 

Nepochybnou výhodou obchodování s cenovou kompresí je značná volatilita a velký cenový impuls, který následuje. Tato taktika je charakterizována skutečností, že v praxi komprese „shromažďuje“ nevyřízené objednávky z trhu. Snižujeme tedy pravděpodobnost obchodování na dynamické, krátkodobé pohyby nahoru nebo dolů, které obvykle tvoří pouze dlouhé knoty. Vznikající formace provádí většinu objednávek zadaných na trh v konkrétním cenovém rozpětí. Komprese je nejlépe ilustrována malými svíčkami, které se pohybují v úzkém cenovém rozpětí. Když je vezmeme na workshop, pokud jde o rovnoměrnou analýzu japonských svíček, malé svíčky nám řeknou o určité nejistotě na trhu a vyčerpání daného hnutí. 

Hodně se děje

Obecně bych nestlačil stlačení cen na období konsolidace. Někdy také nazýváme kompresi okamžikem pomalého pohybu ve specifickém trendu, který vytváří "Cenový boj", kde je jednou medvědí medvědí svíčka a potom vzhůru svíčka, která má stejnou velikost jako ta předchozí. Cenová komprese se často označuje jako tvorba trojúhelníku, což je svým způsobem pravda. Na druhou stranu lze období komprese také nazývat momenty (podle zahraniční literatury) "Zhutnění" svíčky na trhu. 

Zlatý graf, interval M30. Zdroj: xNUMX XTB.

V tabulce výše jsem označil dvě komprese - modrý - větší a "Malé komprese"které se vyskytují v zelený čtverce. Obecně se zaměřuji na ty větší, zatímco malé jsou jistým signálem o cenovém boji na konkrétních úrovních. Abych vám ukázal také typickou, trojúhelníkovou kompresi, označil jsem ji dodatečně Šíp. 

Jak používat kompresi k obchodování?

Zde vstupuje do analýzy Price Action. Zajímají nás místa podpory a odporu a jejich pozorování z hlediska vytvářených kompresí. Zde stojí za to říci, že bychom je neměli hledat násilím. Jejich absence v grafu naznačuje velmi trendový trh. Vysvětlíme proč, použít další prvek ve formě úrovní podpory a odporu při komprimaci cen obchodování? Protože teoreticky by komprese měla hovořit o oslabující síle kupujících a prodávajících. Úrovně odvozené z analýzy Price Action jsou velmi dobré při hodnocení kompresního potenciálu a určování rozsahu, ve kterém bude nákup nebo prodej na trhu nejúčinnější. 

Zlatý graf, interval M30. Zdroj: xNUMX XTB.

V našem pracovním grafu máme vyznačeny úrovně podpory a odporu (červené tečkované čáry) a časové intervaly, které budeme analyzovat. Proč jsem je takto označil? Pokud se podíváte pozorně, obsahují trend spolu s opravou. Pomocí komprese cen budeme hledat vyčerpávající síly býků a medvědů. Je těžké o tom mluvit, když nejsme schopni uspořádat nejobvyklejší model tvorby trendů (uptrend - další vrchol vyšší než ten předchozí, nižší než ten předchozí, naopak v sestupném trendu). 

Pojďme analyzovat první časové období. Máme co do činění s intenzivními pohyby v uptrendu. Tento trend je natolik specifický, že po velkých růstových impulsech následují prakticky stejná období poklesu. To by nám již mělo dát první varovný signál, že na trhu stále existuje spousta prodejců. Po dvou velkých průlomech vidíme první problémy s dosažením nového vrcholu. Toto je velký knot v první (a největší) cenové kompresi. Podívejme se, že cena se pohybuje podél nejbližší podpůrné linie a její struktura nenaznačuje pokračování tohoto trendu (svíčka nahoru má stejnou hodnotu jako svíčka dolů, žádný jasný trend, akumulace objednávek). Během období komprese cen může také „nastínit“ svou hodnotu prostřednictvím cenového kanálu a počkat na průlom konkrétním směrem za předpokladu, že se trend oslabení obrátí (to pomáhá nastavit hodnotu čekajících objednávek, kde je nákup objednávka v tomto případě může být 2krát nižší než prodej). 

Ve druhém případě (časové období) existuje klesající trend a korekce tohoto trendu mezi podporou (1831,02)  a odpor (1843,31). Vidíme, že začátkem této korekce je mírná komprese, která pro nás vytvořila pohyb nahoru. Dalo by se na tom vydělat peníze, ale musíte se na celou situaci podívat z širší perspektivy a vzít v úvahu převládající trend. Pokud tedy k obchodování používáme mírnou kompresi, jako zisk zisku bychom měli zvážit nejbližší úroveň odporu a poté sledovat, co s ním cena dělá. Jak vidíte, byla stažena a poté otestována mini kompresí. Další vrchol konsolidace byl zlomen níže, došlo k dalšímu testu a pokračování sestupného trendu. 

Zlatý graf, interval M30. Zdroj: xNUMX XTB.

Ve výše uvedeném grafu jsem místo umístění do modrých polí zahrnul označené cenové komprese do cenových kanálů. V níže uvedeném grafu uvádím několik dalších příkladů typické komprese cen trojúhelníku (první čtverec) a druhé komprese cen, které by někteří považovali za součást trendu. Taková struktura přírůstků však přinejmenším znepokojivě varuje před tím, že v blízké budoucnosti může dojít k vyčerpání hybné síly.

EUR / CHF graf, interval M30. Zdroj: xNUMX XTB.

Souhrn

Strategii komprese cen lze použít různými způsoby. Pro mě je vhodné jej použít společně s Price Action a ve strategii založené na potvrzených maximech a potvrzených minimech. Bude fungovat stejně dobře ve spojení s indikátory, pokud budeme svědomitě číst sentiment na trhu. Samotnou cenovou kompresi nelze brát jako hlavní signál pro náhlý obrat trendu. Má naznačovat slabost prodejní nebo nákupní strany, ale v širších souvislostech. Stačí se podívat na druhý příklad, kde byla komprese součástí delší korekce. Byl to signál pokračování trendu downtrendu, vzhledem k tomu, že nejistota ceny na těchto úrovních byla výsledkem testu prvního průlomu v korekci, a nikoli testu celého downtrendu. Komprese je nepochybně užitečným nástrojem technické analýzy. Bez ohledu na jeho jednoduchost však stojí za to otestovat vaše porozumění přímo na trhu.