Rozdíly v grafech mezi makléři

Při používání platforem několika makléřů, i když mluvíme o demo účtech, nelze získat dojem, že se prezentované grafy někdy navzájem liší. Zkontrolováním nabídek stejného nástroje, například ve stejném časovém intervalu, můžeme vidět mezeru pro 10 pipů v grafu A a stín pro 15 pipů v grafu B - a na stejném místě. To vede k nejasným situacím, ve kterých si klademe otázku, zda hrát pod viditelným kolík nebo však k zaplnění mezery. Zní to povědomě? Jak je to možné? Odkud pocházejí rozdíly v grafech? A co je nejdůležitější - který graf nám ukazuje pravdu? Vysvětlíme to.

Rozdíly ve vzhledu (a množství) svíček mezi makléři

"Makléř mě podvádí"

Mezi obchodníky se již řadu let traduje legenda o manipulaci se svíčkami na grafu ze strany brokerů. Tato akce má údajně především omezit jejich stop-loss příkazy, přehlušit „dobré“ obchodní signály a uvést obchodníky v omyl. No, možná jsou takové úmyslné akce mezi chamtivými makléři sporadické. V 98 % případů je však rozdíl v uvozovkách způsoben něčím úplně jiným. Povědomí obchodníků je příliš velké a informace se příliš rychle šíří světem, takže takový banální a drzý způsob manipulace se rychle zviditelní a ovlivní reputaci celé společnosti.

ČÍST: Špinavé hry makléřů - TOP 5 | Největší selhání makléřů - TOP 5

Takové akce se nevyplatí. Nejen to, ač tomu možná někteří nevěří, makléř neví, jakou cestou se kurz bude ubírat. Teorie o „zmatení obchodníka“ je proto krajně nepravděpodobná.

4 hodinové svíčky

Jedním z populárních problémů jsou svíčky ve 4hodinovém intervalu (H4). Hodiny brokerova serveru se čas od času liší. Obvykle mluvíme o rozdílu 1-2 hodin pro evropské společnosti. Různé hodiny viditelné na platformě jsou výsledkem umístění serveru - pokud se nachází v Londýně, uvidíme to Časové pásmo GMT, v Polsku GMT + 1 a na Kypru GMT + 2. Tento malý detail znamená, že svíčka H4 začne v jinou dobu u brokera se serverem ve Velké Británii než u brokera se serverem v Polsku. Díky hodinové směně má každá svíčka jiný vzhled. A my na to nemáme vliv. Můžeme si vybrat pouze brokera s „preferovaným“ časovým pásmem. Kde se ale berou rozdíly ve zbývajících intervalech?

Rozdíly ve vzhledu svíček H4 mezi makléři s různými časy serveru

Rozdíly v grafech ve zbývajících intervalech

Nejprve si ujasněme jednu věc. říká "Forexový trh"Měli bychom přemýšlet" OTC ". Jinými slovy, jde o decentralizovaný trh, na který nedohlíží jediné clearingové centrum (jako na akciovém nebo termínovém trhu), které by standardizovalo celý světový obrat. Neřešíme tedy ani koncept "Jedna správná cena"které by se měly objevit u všech makléřů současně.

PŘEČTĚTE SI také: Časový rámec Forex. Zvolíme časový interval.

V 95% případů budou sazby téměř identické a v nejlepším případě uvidíme nesoulad 1.0 - 3.0 pipů. Takové malé nesrovnalosti ve vzhledu svíček na TF (s ang. TimeFrame) nad M5 nebude příliš nápadný a neměl by nás rušit. Ale u zbývajících 5% času existují určité výjimky. Co tedy ovlivňuje rozdíly ve vzhledu grafů?

Pomazánky

Rozdíly jsou malé, protože pokud předpokládáme, že typický spread na EUR / USD na makléři Forexu je 1.0, s využitím méně konkurenční nabídky se budeme muset zabývat max. 2.0 pips. Ale co zveřejňovat makroekonomická data?

Během této doby se na trhu mohou stát zázraky. Také s pomazánkami. U makléře Market Maker lze šíření uměle rozšířit na pevnou hodnotu, dokonce i okamžik před zveřejněním, a vrátit se ke standardní velikosti až poté, co se situace na trhu uklidní. U makléřů STP to však bude záležet na jejich poskytovateli likvidity, na kterého směřují pokyny klientů. Od kolegy v Modely MTF a ECN podmínky bude diktovat likvidita koncentrovaná v daném makléři. To znamená, že hodnoty rozpětí během publikování makrodat mohou u každého brokera předpokládat (a předpokládat) jinou velikost, a to i při porovnání společností provozujících stejný model (např. Jiné rozpětí u ECN brokera # 1 a jiné rozpětí u ECN brokera # 2).

Různé hodnoty šíření pro makléře STP / ECN současně

likvidita

Přístup k velkému množství velkých objednávek hlasitost činí nabídky hladší a šíří se těsněji. V modelech STP (nepřímé), ECN a MTF to bude mít vliv na nabídky zobrazené v grafu. Velmi nízká likvidita způsobí prudší změnu kotací, a tak zejména v nízkých intervalech budeme moci pozorovat více mezer.

Dopad nízké likvidity na kotace

Zdroj dat

Jinými slovy zdroj kotací, tedy „místo“, ze kterého se berou ceny finančních nástrojů na platformě. Existuje alespoň několik poskytovatelů cenových nabídek. Nyní si představme situaci, kdy máme dva brokery Market Maker, kteří využívají různé zdroje. Nejen, že jimi lze data dodatečně filtrovat. Filtrace má dva úkoly:

1. zachytit a odstranit chybné citace, které nemají nic společného s realitou. Zde je třeba dodat, že účinkem nedostatečné filtrace nebo příliš mnoha nesprávných nabídek v krátkém čase je výskyt tzv. špatné klíště.
2. stáhnout servery makléřů. Obrovské množství citátů plynoucích na platformu, zejména v období zvýšené volatility, může mít negativní dopad na práci serverů.

PŘEČTĚTE SI také: Co jsou Badetic a odkud pocházejí?

Rozdíl mezi kurzy EUR / USD od dvou makléřů

Proto s přihlédnutím k těmto faktorům musíme pochopit, že nutně rozdíly mají právo nastat a nastat.

Série nesprávných uvozovek

Broker servery

Toto je malá nuance, ale může také ovlivnit vzhled grafů, zejména v malých časových intervalech. Pokud spustíte platformu Forex na jedné obrazovce 10 a sledujete čas serveru zobrazený na platformě (na MT4 je těsně nad uvozovkami), pak uvidíte, že ne všechny hodiny běží rovnoměrně. Některé z nich zůstávají v 1, 2, někdy v 3 sekundách. A nyní si představte situaci, kdy se citace nástroje mění velmi dynamicky, a to i několikrát za sekundu. Latentnost 2-3 zaručuje, že každá svíčka se uzavře a otevře na jiné úrovni než ostatní makléři. Na grafu H1 to pravděpodobně budeme vidět jen v extrémních případech, ale v případě M1 to bude obzvláště patrný jev.

Členění

Ideální broker je takový, který... neexistuje. I když jsme již našli naši perfektní nabídku, z dlouhodobého hlediska je vysoká pravděpodobnost, že nakonec dojde k selhání. Výsledkem bývá stres, stížnosti, ale i „díry“ v grafech. Přerušení nabídky je téměř nevyhnutelné. Nutno přiznat, že makléři obvykle vyplní mezery do 24 hodin, ale pokud sami nezaregistrujeme, že je to výsledek selhání, můžeme mít problém se skutečnou analýzou rychlosti. Nejjednodušší diagnóza je zkontrolovat počet svíček na časové ose v nižším intervalu.

Kdo říká, jak je to opravdu ...

Při čtení tohoto článku vám určitě probleskla hlavou myšlenka „komu věřit?“. Tolik faktorů, které mohou ovlivnit zobrazenou cenu, vyvolává pochybnosti. Budu se však znovu opakovat. To je jen ne více než 5 % kotací, které se mohou v grafech lišit, a v praxi se u pěti brokerů bude znatelně lišit pouze jedna svíčka. Přemýšlet před tím, než zaujmete stanovisko, zda graf vašeho makléře ukazuje pravdu, může vést pouze k paranoie. Existují však rozdíly a mohou ovlivnit naše investiční rozhodnutí. Co s tím tedy dělat?

Reakci trhu nevyvolává vzhled svíčky, ale samotný průběh

Tato věta dokonale zapadá do rozdílů ve vzhledu svíček na grafech H4, kde je na vině pouze časové pásmo serveru. Ale bude to fungovat i v jiných případech. Jako obchodník musíte vyvinout určitou flexibilitu a nevěřit, že je to svíčka s dlouhým spodním stínem, která předznamenává pohyb nahoru. Právě skutečnost, že cena klesla a poté se rychle obrátila zpět, nám uvědomuje, že nabídka ztratila na síle. Svíčka je pouze grafickým znázorněním chování a naším úkolem je porozumět chování trhu. Mnoho profesionálních obchodníků používá tzv kombinované svíčky, které přeměňují standardní svíčky na takové, které toto schéma přesahují. A to je klíč k úspěchu a pohřbení starostí o „správné grafy“. Nevěřte, že obchodník ve velké investiční bance při pohledu na graf H4 přemýšlí, zda se většina trhu dívá na svíčky začínající ve 23:00 nebo 00:00 a které jsou důležitější.

Samozřejmě broker nabízející kotace s vysokým stupněm filtrace nebo přístupem k nízké likviditě nabídne grafy „méně kvalitní“, což pro nás bude důležité při obchodování v nízkých intervalech nebo při používání strojů. Vybrat si nabídku s nabídkami, které nám „dnes“ vyhovují, je jen zbožné přání. Dnes jsou kotace lepší u brokera A, zítra pro nás budou výhodnější u brokera B. To je past, která číhá v naší psychice. Výjimkou je, když mluvíme o poruchách a špatných klíšťatech, tzn. udržování cenkteré se vlastně nikde nevyskytovaly, ale nemáme na to žádný vliv, protože takové situace nikdo nedokáže předpovědět.