Denní obchodování a skalpování - kde jsou rozdíly a co je lepší?

Nedávno jsem narazil na dilema začínajícího obchodníka, který nevěděl, jaký typ obchodování je pro něj vhodnější - denní obchodování nebo skalpování. Problém byl v tom, že opravdu nerozuměl rozdílům mezi nimi obchodní styly, kromě toho, že vše probíhá během jedné obchodní relace. Takže dnes se vám pokusím to vysvětlit a poukázat na to, co je lepší.

Denní obchodování a skalpování mají mnoho společného. Můžete dokonce použít analogii z hodin matematiky, kde jedna z vět říká, že ne každý obdélník je čtverec, ale každý čtverec je obdélník. Podobně zde - každý skalp je druh denního obchodování, ale ne celodenní obchodování je nutně skalpování. Základem obou přístupů je podmínka neudržení pozice do příští relace, tj. V případě manuálního obchodování se transakce uzavírají pouze pod dohledem obchodníka.

Daytrading, což znamená uzavření pozice do konce dne

Samotná myšlenka uzavření pozic do konce dne je způsobena dvěma jednoduchými faktory. za prvé, v noci obvykle spíš. Není proto možné sledovat trh a nepřetržitě přijímat rozhodnutí o otevřené pozici. Můžete si pomoci sami nevyřízené objednávky, vlečné zastavení nebo prodejní automaty ale nedělá to s každou strategií. A tady přichází nedostatek kontroly, kterému se chce obchodník vyhnout.

PŘEČTĚTE POTŘEBNÉ: Swing Trading s výhodou oproti dennímu obchodování?

Druhá otázka je to výskyt cenového rozdílu při zahájení nové relace. Je pravda, že to neplatí pro měnové páry, které jsou kótovány nepřetržitě od neděle do pátku, ale pokud se rozhodneme obchodovat s akciemi, indexy nebo některými komoditami, cenový rozdíl při ranním otevření je standardní jev. Samozřejmě můžete za to vydělat další peníze, ale také je ztratit, a obchodník chce toto dodatečné riziko eliminovat.

Na začátku nebylo nic ...

... a pak tu byl daytrading (DT). Tento přístup k obchodování je již delší dobu znám zejména na regulovaném akciovém trhu, kde dodnes makléřské domy velmi často nabízejí investorům nižší provize za pozice, které budou otevřeny a uzavřeny během stejné obchodní seance. Skalpování je na druhé straně vývojem denního obchodování, který pravděpodobně přišel s volatilnějšími trhy s pákovým efektem. O samotném DT se není třeba zdržovat, protože neexistují žádná přísnější pravidla. Přejděme tedy ke skalpování. Prvním problémem je chybějící jednotná definice skalpování. Setkat se můžete pouze s obecnými popisy, které se chystám poskytnout, nebo s individuálními výklady brokerů, kteří například skalpování na svých obchodních platformách zakazují a museli tak ve svých předpisech přísněji stanovit, co je pro ně „scalping“ a co není.

Scalping je závěr mnoha transakcí s velmi krátkou délkou života počítaných od sekundy do několika minut, kdy se obvykle uzavírání provádí na malém zisku nebo malé ztrátě.

Toto je nejjednodušší způsob, jak definovat, co je skalpování. Pozice pokožky hlavy má různou dobu trvání. Obvykle je to 5-7 minut. Rozsah realizované ztráty nebo profit pro hlavní měnové páry je to od 0.0 do 10.0-15.0 pipů. Nezáleží na tom, jakým způsobem je transakce uzavřena – zda ​​se bude jednat o nevyřízené příkazy, skript nebo stroj, nebo transakce uzavřené s tzv. "Prst". Grafy jsou analyzovány v krátkých intervalech, od tiků, po sekundy až po maximálně několik minut. Tento přístup znamená, že během jednoho dne je generováno mnoho obchodních signálů, což se promítá do počtu pozic. Průměrný scalper se může otevřít od několika do několika desítek pozic denně.

"Vydělám víc na skalpování"

Základní chybou je představa, že více obchodů zaručuje i větší zisk. Nic podobného. Mnoho pozic uzavřených s nízkým ziskem znamená, že podíl transakčních nákladů (spread, provize) je mnohem vyšší než v případě denního obchodování. Za předpokladu, že v průměru vyděláme 5.0 pipů na jedné pozici skalpováním a z tohoto zůstatku dáme 1.0 pipů na poplatcích, při 10 transakcích bude náš zisk 40.0 pipů a náklady tvořily celých 20 % z celku. A tyto náklady se musí „dorovnávat“ pokaždé znovu, přičemž podobný zisk lze vydělat jednou položkou a náklady pokrýt pouze jednou.

PŘEČTĚTE SI také: SKALPOVÁNÍ - stojí to za to?

Výhodou skalpování je velké množství signálů, které může zkušený obchodník diagnostikovat jako „lepší“ a „horší“, což zvyšuje šanci na úspěch.

Je špatné skalpování?

Scalping v obchodování má své jméno odvozené z obyčeje domorodých Američanů.

Můžete se ptát sami sebe: "Proč by makléř zakazoval skalpování?" Je to logické – více obchodů znamená větší příjem ze spreadu a/nebo provize. Odpověď je velmi jednoduchá. Stává se, že jsou takové zákazy zavedeny Makléři pro tvůrce trhukde tento model provádění objednávky předpokládá, že naši transakci uzavíráme přímo s makléřem. Poté makléř svým jménem zajistí (nebo alespoň měl zajistit) Trh ECN. Nejčastěji se sečte expozice všech zákaznických pozic a zajistí se pouze jejich „kopec“ do bilance. V případě velmi krátkých transakcí, jako například v případě skalpování, může mít broker problém efektivně vyvážit uvedenou rizikovou expozici. V důsledku to vede k jeho ztrátě, když scalper začne vydělávat, protože se stává konečnou stranou transakce. Proto se vyplatí zjistit, zda náš broker tento druh obchodu nezakazuje. Porušení předpisů může mít za následek stažení uzavřených obchodů, vyloučení obchodních opcí nebo v krajním případě i ukončení smlouvy.

Co si mám vybrat ...

Obě formy obchodování jsou určeny lidem, kteří mají přes den na obchodování hodně času. V daytradingu může být po otevření pozice nutné několik hodin sledovat situaci a čekat na vhodnou reakci. Podobně s čekáním na signál k jeho uzavření. U skalpování se dá říct, že se to časem trochu zlepšuje. Obvykle existuje mnoho signálů a samotné položky „žijí“ mnohem kratší dobu. Takže teoreticky, podle toho, kdy si sedneme k nástupišti, pak dochází k obchodu. Ale něco za něco - při skalpování je těžké hovořit o možnosti současně procházet tisk nebo jiné aktivity - naše pozornost se z 99 % soustředí na obchodování a minuta nepozornosti se někdy rovná promeškaní dobrého obchodování signál.

Nepochybně - skalpování je určeno především lidem s více zkušenostmi s obchodováním a především obchodníkům, kteří nemají problém udržet své emoce pod kontrolou a dodržovat pouze pokyny vyplývající z jejich systému. Velmi častou chybou je upadnout do víru uzavírání transakcí, které jdou nad rámec konkrétní metodiky, zejména po sérii ztrát, kdy se obchodník chce co nejdříve odtrhnout.

Pokud máte problémy s ovládáním svých emocí ve stresových situacích, postrádáte důslednost a disciplínu, neznáte trh dostatečně dobře, abyste rychle analyzovali měnící se podmínky na trhu a činili rozhodnutí do několika sekund, pak skalpování ještě není pro vás. Začněte s denním obchodováním a nasákněte si zkušenosti, abyste se postupem času stali profesionálním skalpelem!