Ověřujeme, jak Copy Trading na Binance funguje v praxi [TEST]

Kopírovat obchodování Binance jde o relativně novou službu, i když samotná myšlenka není ničím novým. Již více než deset let dochází k tzv sociální investování (sociální obchodování) nebo působící pod jiným názvem, tzn. "kopírování her", je k dispozici na Forexový trh. Platformy byly mezi prvními, které tento typ obchodování nabízely ZuluTrade oraz eToroa v Polsku TMS Brokers (pod značkou Go4X – ukončena kolem roku 2015).

Již dříve jsme testovali zmíněné Zulu a eToro. Nyní je čas na kryptotrh. Protože kryptoměny jsou "nový Forex", démon volatility, místo skvělých příležitostí a vysokých výnosů, jsme se rozhodli ověřit, jak vypadá copy trading na Binance v praxi. Test začal 17. ledna 2024, investovali jsme do něj 400 USD a výsledky oznámíme za nějakou dobu.

Co je to kopírování?

Copy trading je služba kopírování tahů jiných obchodníků. Funguje plně automaticky, to znamená, že po výběru obchodníka, jehož transakce chceme duplikovat, nemusíme nic dalšího dělat. Parametry naší investice můžeme kdykoliv změnit nebo ji ukončit. Obchodník, kterého jsme si vybrali, nespravuje naše finanční prostředky a nejsou převedeny na jeho účet ani nejsou k dispozici. Jsou stále na našem účtu a jen my rozhodujeme, zda chceme někoho napodobit nebo ne.

Jak funguje kopírování na Binance?

Služba je poměrně intuitivní. Samozřejmě byste měli začít vytvořením účtu na Binance, pokud jej ještě nemáte. Registrací na Binance z odkazu Forex Club každý obdrží -10% nižší provize. V další fázi se můžeme rozhodnout, zda budeme sdílet naše transakce (tj. zůstaneme, jak to Binance nazvala, Vedoucí týmu), nebo chceme kopírovat tahy ostatních. Obchodník, který dává signály, dostává odměnu ve formě 10 % z dosaženého zisku. A to jsou také náklady, které musí nést kopírující osoba (plus provize z futures transakcí pro Binance). Důležité je, že dárce musí na svůj skutečný účet přidělit částku mezi 1000 200 a 000 100 USD. Minimální investice pro zahájení kopírování se liší v závislosti na zvoleném vedoucím týmu, ale nejčastěji začíná na XNUMX dolarech.

V našem případě jsme se rozhodli zkopírovat ostatní, takže vám ukážeme, jak to vypadá z této perspektivy. Pojďme tedy ke specifikům. Upozorňuji, že některé výrazy a překlady na aplikaci Binance jsou dost... nelogické, někdy nesprávné nebo nesrozumitelné, ale pomohu vám se v tom chaosu zorientovat.

Krok I. Prostředky přidělené Copy Trading

Chcete-li začít investovat, musíte mít na svém účtu prostředky v USDT Účet Binance. Jen musí být zapnuté Spotová peněženka, není třeba je převádět dále do Futures nebo jiné peněženky.

Krok II. Futures -> Kopírovat obchodování

Toto je záložka, na kterou musíme v mobilní aplikaci přejít, abychom vybrali našeho poskytovatele signálu. Úplně dole (1) jsou záložky Portfolio oraz kopírovat. V první najdete seznam obchodníků, kteří jsou Team Leadery, a ve druhé ty, kteří jsou již zkopírovaní. Nahoře (2) to máme zase Portfolio (což znamená totéž) a Můj oblíbený, kde jsou námi vybraní obchodníci, které chceme pozorovat, ale ne nutně kopírovat. O něco níže jsou parametry filtrování (3) pro seznam obchodníků, kde:

• PnL – zisk dosažený v měně,
• ROI - míra návratnosti,
• MDD – maximální zaznamenané čerpání kapitálu,
• AT M - kapitál v managementu,
• Kopírovat obchodníky – počet lidí kopírujících daného obchodníka,
• PnL Copy Trader – zisk dosažený kopírováním lidí
• Wskaźnik Sharpe'a – koeficient efektivnosti investice. Čím vyšší, tím lepší.

Vždy dostaneme výsledek od nejvyšší k nejnižší, kromě MDD, kde je to naopak.

Kopírovat obchodování na Binance. Zdroj: Binance App

Důležitý pro nás bude i filtr Schovat vše – skrývá lidi, které pro jejich nedostatek momentálně nemůžeme kopírovat "volná místa". Nejčastěji může Team Leadery kopírovat pouze 200-400 lidí (někdy více, ale velmi zřídka) a někdy je tohoto limitu dosaženo (pod jménem vedoucího týmu je označení, např. 200/200, a tlačítko kopírování se nahrazuje slovem PLNÝ). V takové situaci, abychom ji zařadili do našeho portfolia, musí někdo odstoupit. Na stránkách Binance jsme nenašli informaci, zda se jedná o omezení dané burzou samotnou nebo o dobrovolnou volbu obchodníka (ale vsadil bych na to první).

Krok III. Výběr vedoucího týmu

Seznam obchodníků je velmi rozsáhlý, takže filtrování je nezbytnou možností. Po výběru našeho kandidáta stačí kliknout na žluté tlačítko kopírovat. V dalším okně musíme specifikovat výši naší investice v USDT a také určit celkovou hodnotu zastavit ztrátu. Musíme si také vybrat ze dvou možností:

• konstantní faktor – zda ​​by pozice měly být otevřeny s objemem úměrným vkladu drženého obchodníkem,
• pevná částka – zda ​​mají být pozice otevírány s pevným objemem.

Máme také k dispozici pokročilá nastavení, která nám umožňují definovat věci jako:

• jaká marže by se měla použít (vedoucí týmu nebo stálý),
• jaký pákový efekt by měl být použit (vedoucí týmu nebo stálý),
• Take Profit and Stop Loss pro míru návratnosti % (ROI),
• Maximální objednávka na symbol (procento z našeho vkladu).

Jak vidíte, jedná se o parametry řízení rizik, které lze zvýšit i snížit ve vztahu k jednání obchodníka, kterého chceme kopírovat. Aby náš test lépe odrážel to, co prezentují samotní obchodníci, tyto možnosti jsme nevyužili.

400 $ a výběr našich obchodníků

Naše počáteční investice začíná na 400 dolarech, které jsme rozdělili na 4 stejné části. Každých 100 USD kapitálu bylo přiděleno jinému obchodníkovi, kde jsme nastavili SL na 50 % (ztráta 50 USD). Jsme si vědomi toho, že i při relativně malém MDD se může ukázat, že investice rychle skončí (kolísavost trhu, špatné načasování začátku kopírování atd.) - jde však o riziko, kterému se nevyhneme, což je proč je počáteční kapitál malý.

Zde je seznam obchodníků, které jsme vybrali:

• 百倍百倍
• zZ_Coffee_PrincE_Zz
• nhatvechai88
• KokoKripto

(kliknutím zvětšíte)

Co řídilo náš výběr?

Zaměřili jsme se na několik kritérií, která určovala výběr obchodníka, a to:

• jak vypadá kapitálová křivka – důležité je pro nás postupné zvyšování hodnoty, kdy nedochází k individuálním skokům v zisku nebo ztrátě (to naznačuje štěstí/smůlu; špatné řízení kapitálu), odmítáme křivky naznačující agresivní mřížku,
• 30denní MDD není větší než 30 %,
• uspokojivý peněžní zisk a návratnost investic,
• Sharpeův poměr by měl být pokud možno vyšší než 5,
• Nevybrali jsme hvězdy, které mají skvělé výsledky a AUM (velký tlak a šance na silnou korekci),
• Nejlepší je, když je obchodní historie stará alespoň 30 dní.

Jsme si také vědomi, že služba je relativně nová, takže ani potenciálně úspěšní obchodníci nemusí mít dlouholetou historii účtu.

Copy Trading v Binance – jaká jsou naše očekávání?

Primárním cílem je ověřit, jak efektivní je tato služba ve srovnání s forexovými alternativami. Jsme si toho vědomi kryptowaluty jsou velmi volatilní, proto bereme riziko v úvahu "vylít" jeden z Vedoucích týmu, stejně jako rychlé střídání, pokud se jednomu z nich moc nedařilo nebo začal svým jednáním vzbuzovat pochybnosti. Nastavili jsme také čerpání vnitřního kapitálu pro celou investici na -50 %. Obchodujeme bez take profitu, i když naše očekávání ohledně zisku jsou v pozadí.

První transakce již začaly a my se vám brzy vrátíme se shrnutím!

Registrací pomocí výše uvedeného odkazu získáte 10% SLEVU NA PROVIZI

Zkuste kopírovat obchodování na ukázce a vyhrajte [soutěž]

Začátek našeho testu se shodoval s novou akcí Binance věnovanou obchodování s kopiemi. Byla spuštěna soutěž, ve které můžete vyhrát až 30 000 USDT při testování služby Copy Trading na virtuálních fondech. Soutěž je rozdělena do dvou fází: