Rozhovor s bývalým obchodníkem společnosti Goldman Sachs Lexem Van Damem

Minulou středu se uskutečnil první webinář pětidílného tréninkového seriálu s Lexem van Damem, bývalým obchodníkem Goldman Sachs. Na příští schůzku vás čekáme příští středua mezitím vás vyzýváme, abyste si přečetli rozsáhlý rozhovor s Lexem.

Lex van Dam - rozhovor

1. Je pravda, že jste považováni za jednoho z nejlepších manažerů hedgeových fondů ve Velké Británii?

Nevěděl jsem, že existuje takový názor, je to trochu strachu představit si. A vážně, nikdy si nemyslím, že je to nejlepší - marnost je v této profesi nepostradatelná. Jen se snažím dělat svou práci co nejlépe a to, že moje práce je také moje vášeň, mi pomáhá hodně. Během různých školení vždycky říkám svým posluchačům, že když si myslíte, že jste skvělí v obchodování, je čas na přestávku. Musíte udržet emoce pod kontrolou, protože v jednom okamžiku můžete ztratit kontrolu nad všemi. Jsem samozřejmě vděčný za uznání průmyslu a mých klientů, ale já se na sebe takhle nedívám. Domnívám se, že finanční sektor může udělat více tím, že bude spolupracovat, vyměňovat si zdroje a znalosti a zkušenosti s cílem vytvářet lepší příležitosti pro investory a obchodníky - a snažím se na tom v mé práci soustředit.

2. Jaké jsou vaše zkušenosti s investováním? Můžete se dozvědět více o vaší kariéře a jak jste se dostali na místo, kde jste dnes? 

Vystudoval jsem ekonometrii v Nizozemsku a pracoval jsem také na různých investičních projektech. Můj profesor pracoval v pojišťovně Aegon a nabídl mi letní stáž v jeho společnosti, která skončila dvouměsíčním pobytem v Londýně ve společnosti Goldman Sachs. Vedlo se mi dobře a v roce 1992 jsem nastoupil do Goldman Sachs. Dozvěděl jsem se tam hodně, například jsem zjistil, že ceny, které vidíme v Londýně nebo New Yorku, nemusí být nutně skutečné ceny. Po londýnském období jsem se přestěhoval do kanceláře GS v New Yorku na oddělení pro OSVČ. Tam byl tlak obrovský, ale bylo docela snadné pochopit spiknutí - v podstatě jsme obchodovali s akciemi, futures a malými deriváty. Na konci 90. let to bylo snadné, nyní ve věku technologií a automatizace existuje více překážek. 

Po svém dobrodružství se společností Goldman Sachs jsem začal pracovat ve společnosti GLG, tehdy největším zajišťovacím fondu v Evropě, kde jsem spravoval 2 fondy - Evropský fond příležitostí a Globální agresivní fond. Byla to obrovská výzva, protože jsme řídili peníze klientů, se kterými jsme neustále v kontaktu. Každý den jste hodnoceni v externím a interním kontextu a nemáte kolem sebe skvělou organizaci (jako GS), která usnadňuje život. Lidé, kteří obchodují, pokud vím, že bez ohledu na zkušenosti je obchodování vždy výzvou. Nikdy nemám definitivní přesvědčení, že už trhu rozumím. A až se tento pocit objeví, je pravděpodobné, že za chvíli přijdu o spoustu peněz. Vždy říkám, že jednotliví investoři, kteří obchodují z domova, jsou ve stejné situaci jako já, protože čelíme stejné výzvě - trhu! Nezáleží na tom, jestli máte vysokoškolské vzdělání, odkud pocházíte, kde žijete - nakonec jste to jen vy versus trh. K tomu všechno dochází.

3. Ve svém televizním pořadu "Million Dollar Traders" jste mohli absolvovat 8 úplné nováčky, kteří dosáhli úžasných výsledků. Je to opravdu tak jednoduché - může se každý stát obchodníkem? 

Přehlídka ukázala dvě velmi důležité věci. Zaprvé dokázal, že existuje mnoho chytrých lidí, a zadruhé dokázal, že na trhu můžete dosáhnout mnohem více, než se obvykle zobrazuje / popisuje. Nemusíte se narodit v londýnské City nebo poblíž Wall Street, abyste se stali obchodníkem. Program samozřejmě také ukázal, že obchodování není pro každého. Obchodování je primárně příprava, ale také odvaha a schopnost riskovat a přijmout odpovědnost za své činy s vědomím, že nemůžeme předvídat všechno. Mnoho lidí tento stres nechce a nikdy z nich nebudou obchodníci. Odpověď na tuto otázku proto není jednoduchá. Ale pokud se nebojíte odpovědnosti, připraveni na vzestupy a pády, připraveni věnovat svůj čas učení a růstu, pak máte nejdůležitější vlastnosti obchodníka.

4. Zdá se, že úspěch na finančních trzích je mýtus. Ukazujete však, že můžete dosáhnout skvělých výsledků. Jaké je vaše tajemství? 

Lidé se o mě často ptají, ale je těžké to jasně odpovědět. Řekl bych, že zdravý rozum je klíčový, ale v tak složitém prostředí je velmi snadné se ztratit. Domnívám se, že dlouhodobé obchodování se urovná ve vaší hlavě. Existuje mnoho psychologických prvků, které jsem si všiml v sobě i v jiných obchodních subjektech, a myslím, že tyto prvky mají rozdíl. Kromě samotného procesu hodně závisí na vaší motivaci, charakteru a vytrvalosti. To je vždy můj postoj k mým studentům v on-line kurzy, které jsou nabízeny v rámci můj obchodní akademie. Psychologie je pravděpodobně můj nejoblíbenější krok 5, který představuji svým studentům.

5. Co je akademie Lexa Van Dama a proč jste ji vytvořili? 

Miluji obchodování a obchoduji tak dlouho, že jsem se rozhodl podělit se o své znalosti a zkušenosti s ostatními. Po programu Million Dollar Traders jsem si všiml, že mezi institucemi existuje velká poptávka po vzdělání na institucionální úrovni. Cítil jsem, že moje zkušenosti mohou být užitečné pro ostatní obchodníky, zejména pro jednotlivé obchodníky, a internet je v současné době nejlepší způsob přenosu znalostí. Během posledních několika let jsem strávil mnoho víkendů psaním a zaznamenáváním kurzů / lekcí, které jsou nyní nabízeny jako součást mého Academy. V poslední době jsme také zahájili setkání obchodních klubů, kde každý měsíc diskutujeme a analyzujeme trhy v reálném čase. Akademie vede každý den tým profesionálů, kteří věnují spoustu volného času, aby pomáhali jiným obchodníkům. Když vidíme, jak pomáháme lidem prostřednictvím znalostí, aby mohli zlepšit své finance, chci věnovat více času.

6. Máte nějaké "zlaté pravidlo", které jste vedeni obchodováním?

Vyhněte se ztrátám ... a očekávejte ztráty! Zvláště pokud jste individuální investor. Nemusíte vždy investovat, hotovost je také cenným aktivem. Je to tak běžné přesvědčení, že akcie z dlouhodobého hlediska vždy vzrostou, takže vždy dojde k nápravě. Realita je však taková, že dochází k častým poklesům a mezitím mnoho firem / společností ukončilo svoji činnost. Je tedy dobré mít dlouhodobý přístup k investicím, ale se správným řízením rizik, když je tržní scénář proti nám. Rok 2009 byl dokonalým příkladem skutečnosti, že zatímco některé indexy se zotavily z obrovské stimulační vlny centrálních bank, bohužel ne všechny akcie fungovaly dobře. Je třeba si uvědomit, že trhy fungují v cyklech a vítěz posledního cyklu nemusí být vítězem dalšího. Lidé jsou navíc často překvapeni, že průměrná životnost průměrné společnosti S & P500 je kolem 50 let. Nákup a naděje není dobrá strategie, pokud se chcete vyhnout nevratným ztrátám.

7. Jak se držíte, když máte tolik rozptýlení? 

Jedním z kroků v mé metodice "Obchodování s kroky 5" je investiční psychologie a vždycky říkám, že správný duševní postoj je klíčem k dosažení úspěchu jako obchodníka. Kurz Million Dollar Traders, který je k dispozici prostřednictvím mé Akademie, ukazuje, že byste měli obchodovat jen tehdy, když jste klidní, ovládaní, energií, jste soustředěni a sebejistý. Mělo by to být tak. Říkám tomu "Million Dollar Mindset". Vím, že když nemám tento status, neměl bych se obchodovat. Samozřejmě, všichni bychom rádi byli v tomto stavu co nejčastěji, ale život vždy píše své scénáře. Obecně, když máte pocit, že v současné době není splněno žádné z kritérií, o kterých mluvím, je nejlepší počkat. Stojí za to zachovávat svůj duševní stav před zahájením obchodování. Buďte upřímní sami a získáte hodně.

8. Můžete říct, co se lidé budou učit během 5 kurz webových seminářů organizovaných výhradně pro XTB? Jaké strategie představujete?

Během těchto hodin 5 bude zpracováno velké množství materiálu. V první lekci uvedu každodenní přístup na trhy pomocí systému "Scorecard", který mi pomáhá identifikovat býčí nebo medvědí obchodování. Systém zahrnuje řadu krátkodobých a měsíčních ukazatelů, které posuzují podmínky a tržní sentiment. 

Druhá lekce poskytuje cenově dostupnou metodu analýzy měnových trhů založenou na systému "Scorecard", který jsme vyvinuli na mé akademii. Ukážeme, jak tento systém využívat k vývoji vlastních nápadů investovat do velkých a exotických měn. Mimochodem, budu analyzovat americký dolar, britskou libru a euro, stejně jako brazilskou skutečnost, ruský rubl a tureckou liru.

Třetí lekce je pokračováním druhé lekce a soustředím se na představení stejných procesů, tentokrát s ohledem na zásoby a suroviny, zaměřené na ropu a zlato. Představím faktory, které ovlivňují analyzované trhy a můj rozhodovací proces, aby posluchači mohli tyto tipy využít k vlastním investicím. Nakonec analyzuji situaci na vybraných nástrojích z technické analýzy, pomocí grafů. 

Lekce čtyři se zaměří na technické obchodování a strategie, které vám pomohou identifikovat vaše vstupní a výstupní body a zároveň ovládat vaše emoce. Budu to analyzovat na příkladu Turtle Traders, který ukazuje, jak mohou tyto strategie dosáhnout úžasných výsledků. Rovněž se budu zabývat řízením rizik a pozic, a to také pomocí svých oblíbených metod převzatých od Turtle Traders.

Během poslední páté lekce se pokouším shrnout předchozí ponaučení z pohledu současné situace na světových trzích. Společně s hlavní investiční strategií Jamesem Helliwellem budeme analyzovat každý z trhů, o kterém se diskutovalo během všech lekcí a dalších trhů, které se nám zdají být důležité z hlediska získávání peněz a vytváření zisku. Podíváme se na nejdůležitější technické úrovně a trendy z krátkodobého i dlouhodobého hlediska a analyzujeme můj oblíbený graf, který analyzuji, když chci rozhodnout o uzavření další transakce.

9. Jaké jsou vaše nejdůležitější rady všem obchodníkům, kteří si tento rozhovor přečetli? 

Investujte do sebe a podporujte sebe. Bez pochopení finančního světa, základní a technické analýzy, řízení rizik a investiční psychologie, budete jen hráč ve světě obchodování. Vedle znalostí a dovedností potřebujete také zlepšit duševní / duševní odolnost, abyste úspěšně investovali, a přichází se zkušenostmi. I když máte nejlepší obchodní strategii, stále existují faktory, které rozhodnou o vašem selhání či úspěchu. K tomu musíte nejprve naučit riskovat malé částky. Moje poslední rada je: buďte vždy zvědaví a učit se, získáte co nejvíce vědomostí ve svém oboru. Pouze to vám může pomoci uspět. Hodně štěstí!

10. Vraťme se k němu investiční kurz s XTB, Kdybyste museli vybrat část nebo část lekce, v níž prokážete nejdůležitější prvky vaší strategie, jaké by to bylo? 

Těžká otázka. Být obchodníkem je těžký kus chleba a mnoho dovedností a vlastností jsou klíčové. Ale myslím, že 4 a 5 jsou nejdůležitější lekce. Protože v druhé části kurzu ukážeme, jak kombinovat nadace s technickou analýzou a použít ji ve vztahu k reálným trhům a penězům. Osobně si myslím, že klíčem je dovednost spojit a používat základní a technické analýzy. Samozřejmě, nemusíte zapomínat na řízení rizik, o kterém se zabývám v lekci 4. Správný analytický proces a řízení rizik vám mohou pomoci uspět v obchodování.