Svíčkové vzory - když generují spolehlivé signály

Svíčkové grafy jsou nejoblíbenější forma prezentace ceny daného nástroje na trhu. "Drápy japonské technické analýzy", jako grafy Steve Nison, nebyly v Evropě známy až do prakticky 1990u. V současné době je většina investorů známá a oblíbená kvůli jednoduchosti analýzy a množství informací, které z nich můžeme číst. V tomto článku se naučíte nejen základy svíčkových grafů, ale také schopnost je analyzovat tak, aby bylo možné číst pouze spolehlivé signály.

Co ukazuje na popularitě japonských grafů

Je obtížné setkat se s obchodníkem, který nikdy neslyšel o svíčkách na mapě, nebo s tím, kdo tuto formu analýzy nikdy nepoužil. Začněme s tím, že grafy svícen jsou snadno pochopitelné. Jejich jednoduchost ocení nejen zkušení analytici, ale i začátečníci. Velkou výhodou analýzy této formy prezentace ceny nástroje jsou hlavní signály týkající se potenciálních výnosů na trhu. Svíčky často generují (skrze formace) signály zvrácení trendu rychleji než tradiční klasické sloupcové grafy. Můžeme je použít k optimalizaci výstupů a vstupů na trh.

Grafy svícnů poskytují mnohem přesnější informace o směru změn cen. Specialisté ve své analýze jsou schopni snadno určit sílu daného pohybu. Díky tomu mohou analytici a obchodníci nejen zvýšit efektivitu svých analýz a optimalizovat strategii, ale také zvýšit účinnost použitých technik. Grafy svícnů jsou přátelské, pokud jsou kombinovány s jinými nástroji technické analýzy.

Technická analýza a sestavy svícnů

"V neracionálním světě není nic horšího než racionální investiční politika. “

To jsou slova Johna Maynarda Keynese, který Nison ve své knize potvrdil, že technická analýza není jen graf ukazující současné ocenění daného nástroje trhem, ale také dopad emocí. Dalo by se tedy říci, že technická analýza (včetně analýzy samotného cenového grafu, bez ukazatelů a oscilátorů) do určité míry pomáhá měřit iracionální faktor (psychologický / emocionální “).

Technická analýza v souvislosti s výše uvedeným obsahuje několik „iracionálních“ prvků, které utvářejí nabídku nebo poptávku na trhu.

Indikátory, oscilátory a vzory svíček ...

Podle Japonců je podstatou výzkumu pohybu cen svíčka. Existuje celá řada formací, které vytvářejí. Několik z nich a základní terminologie jsme popsali v TOTO článek, Nyní se však zaměříme na to, jak efektivně kombinovat analýzu svíček a systémy, které vytvářejí, se základními ukazateli a oscilátory technické analýzy. Obecně lze říci, že svět lze použít pro téměř jakýkoli druh analýzy, což by nebyla lež. V níže uvedených příkladech mi však záleží na ukázání jednoduchosti signálu generovaného svíčkami ve srovnání s jinými typy grafů.

Podíváme se blíže na klasický průměr EMA / SMA. Jedná se o velmi oblíbenou kombinaci používanou hlavně k zachycení trendů ve střednědobém / dlouhodobém horizontu. K vytvoření webu obvykle používáme různé EMA / SMA 3-4. To usnadňuje posouzení síly daného tahu.

Svícen graf a klouzavý průměr EMA. Graf USD / TRY, interval H1. zdroj: xNUMX XTB xStation

V místech označených v grafu můžete vidět, kde knoty ukazují určitý druh „tahání“ pohybu nabídky / poptávky z určitého průměru. Můžete tedy určit zvýšení pravděpodobnosti pokračování nebo obrácení daného tahu. Strategie založené na nich jsou relativně jednoduché. Předpokládají výjezd / vstup na průsečíku všech nebo většiny průměrů. Čím větší je rozpětí mezi nimi, tím silnější je pohyb. Potvrzení o pokračování trendu lze nalézt u knotů (častěji) nebo u svíček.

V níže uvedené tabulce je EMA v nastavení (20,40,100), které často používám ve svých analýzách. Místa označená zelenou šipkou ukazují určitý druh potvrzení pohybu nahoru. Cena se na mnoha místech snížila a vytvořila nízkou, zatímco ji vytáhli býci, díky čemuž jsme vytvořili velký knot na periodickém průměru 40 a 100.

Uvažujme extrémně odlišný liniový graf stejného nástroje.

Čárový graf a klouzavý průměr EMA. Graf USD / TRY, interval H1. zdroj: xNUMX XTB xStation

Čárový graf je nejjednodušší grafické znázornění ceny. Je snadné najít na něm trend, ale je těžké najít podrobnější signály obrácení. Jsem si dobře vědom, že se jedná o extrémní příklady. Proto si vezmeme graf OHLC pro dílnu, která nese tolik informací jako svíčky.

Sloupcový graf (OHLC) a klouzavý průměr EMA. Graf USD / TRY, interval H1. zdroj: xNUMX XTB xStation

Podle mého názoru je rozhodně méně čitelná než naplněná těla svíček. Je těžší vidět momenty „tahání“ medvědího nebo býčího pohybu.

Akční cena

Svíčkové grafy na začátku své „kariéry“ na Starém kontinentě apelovaly na obchodníky analyzující čistý graf as pokrokem ve vývoji nových strategií i ty, které používají metoda ceny akce, Důležitým a klíčovým aspektem jejich aplikace je dodnes nejen čitelnost a snadnost čtení signálů. Cenová akce testuje cenové chování na konkrétních úrovních, které se v minulosti zastavily kolem výrazné podpory / odporu.

V místech podpory / odporu jsou všechny formace svíček považovány za další potvrzení vytvořeného pohybu. Formace tzv pokračování. Mezi nimi nejoblíbenějšími příklady jsou trh tří býků nebo medvědů, tři bílí vojáci nebo tři černé vrány.

Cena akce a svícen graf. Graf USD / TRY, interval H1. zdroj: xNUMX XTB xStation

To je jasně vidět na výše uvedeném grafu, kde zóny podpory odporu jsou označeny zeleně. Obecně bychom si mohli vybrat strategii založenou na čekání na útěk a testování dané zóny. Zná-li se základy formování pokračování, lze však vidět dvě potvrzení naznačující pokračování pohybu poptávky.  Místa označená modrou elipsou tvořila tři výše uvedená ramena. Není těžké si představit, že hledáme tři svíčky poté, co jsme je ukázali na mapě. Měly by mít medvědí tóny a měly by být obsaženy ve velké rostoucí svíčce.

Oblíbenou formací jsou také vnitřní lišty - představili jsme krátkou strategii jejich použití v roce 2007 TOTO článek, To je méně často používáno v cenové akci a je to samostatný, zajímavý investiční koncept hlavně pro obchodování v intervalu D1.

Objemové a svícnové formace

Také jsem se setkal se strategiemi založenými na čistě grafových analýzách, kde obchodníci hledají potvrzení daného objemu. Tzv paličkování. Co dělá svíčku cívkou, je jen malé tělo, ne tvar a velikost stínů. Vyskytují se v mnoha formacích (hlavně inverze). Díky jejich objemu do dílny z hlediska objemu obchodníci často hledají takové cívky, které se při příležitosti jejich vytvoření vyznačovaly velkým objemem obchodování, což zvyšuje jejich význam. Atraktivnější signály generují kladiva, padající svíčky nebo všechny druhy objetí (býčí trh), pokud mají podporu v obratu.

Znalost formace z hlediska podmínek nezbytných pro její formování je nesmírně důležitá. V některých uspořádáních svíček na barvě nezáleží, mohou existovat červené i zelené pruhy, zatímco v jiných je to nezbytná podmínka. Spolehlivý a správný signál je generován pouze plnými formacemi, takže tahání několika svíček za účelem vytvoření „pseudo systému“ nebude mít žádný smysl.