Makroekonomická data - použít nebo se jim vyhnout?

Důkladné rozdělení na technické a základní obchodníky pro obchodníky Forex / CFD pomalu se stává minulostí. Na různých webových stránkách a blogech najdeme spoustu tipů a rad ohledně obchodování. Často (prostřednictvím tohoto „technického“ obsahu) najdeme informace, abychom se plně zaměřili na graf a uvolnili obchodování, když jsou na trhu zveřejněna důležitá data.

Při pohledu na profesionální obchodníky (z investičního bankovnictví a zajišťovacích fondů) však využívají technické signály a analyzují trh, vstupují a provádějí transakce, ale pro své obchodování používají makroekonomická data. Proč byste měli analyzovat jejich styly obchodování? Navzdory skutečnosti, že nikdy neznáme jejich strategii na 100% z jednoduchého důvodu, který je prostě tajemstvím, je přesvědčivé tvrdit, že tato 5% skupina všech obchodníků generuje prakticky 95% objem na trhu. Proto, aby bylo možné obchodovat jako profesionální obchodník, stojí za to osvojit si návyky, které dodržují. Mezi nimi je i základní příprava na obchodování, o které chci dnes ještě něco napsat.

Normální nástroje pro neobvyklé obchodování

Proč je makroekonomická příprava tak důležitá, aby byl amatérský obchod řádnější? Zásada "Trend je tvůj přítel" je všeobecně známo. Odkud pochází tento trend? Kolik profesionálních obchodníků, tolik teorií. Všichni však budou spíše souhlasit, že to souvisí s makroekonomickými údaji a geopolitickými událostmi, které nelze předpovědět kvůli jejich impulzivní specifičnosti.

S makroekonomickými údaji je to úplně jiné. Obecně k nim má přístup každý. Tuto úvahu bychom mohli dokonce zjednodušit, kdybychom měli pouze záložku s makroekonomickým kalendářem. Je to dost? Ne nutně. Měli bychom použít zdroj, kde máme přístup k aktuálním událostem a informacím. Já osobně používám Reuters kvůli možnosti vytváření šablon (o kterých budu hovořit později) a mít vše na jednom místě. Pokud na začátku svého obchodního dobrodružství nechcete platit za „extra“ obchodní bonusy, můžete tyto informace vyhledat na několika různých stránkách. Nevýhodou takového vlastního výzkumu je samozřejmě několik záložek, které musíme procházet, a filtrování a kategorizace přijatých informací tak, aby se soustředily pouze na nejdůležitější. Bez ohledu na to, pro co se rozhodneme, důležité při tom všem jsou systematické a metodické činnosti, které budeme prostřednictvím vybraných webů a portálů provádět.

Co analyzovat?

Profesionální obchodník se na své obchodování připravuje systematicky a metodicky. Zmínili jsme to výše. Aby naše akce měly ruce a nohy, stojí za to je naplánovat jednou, ale důkladně. Nechceme-li na začátku obchodování vynakládat další náklady v důsledku používání placených analytických nástrojů, musíme se připravit na rozdělení „úkolů“ na různé portály a ... MT4 / 5. Rád bych trochu poukázal na svoji vlastní přípravu převzatou z institucionálního obchodování, kterou jsem pro své potřeby upravil. Tento seznam si můžete dále sami upgradovat podle svého obchodního stylu, obchodovaných nástrojů a trhu.

# 1. Hlavní měnové páry

Na vlastní pěst "Panel s přehledem" Přidal jsem 6 měnových párů, které jsem si nastavil podle jejich korelací. I když bych neobchodoval s velkými společnostmi, rychlý pohled na trendy a pohyby, které tam probíhají, hodně vypovídá o sentimentu panujícím na burze. Aby bylo pohodlnější a efektivnější jít dál MetaTrader 4 / 5 můžete uložit „čistou“ šablonu, kterou můžete použít k přepracování všech úprav grafu.

Druhým krokem při sledování hlavních měnových párů (nemám NZD) je odhalit větší pohyby a rychle se podívat na zprávy, abychom zjistili, co je způsobilo. Bez inzerce na některém ze zpravodajských webů je výběr místa, kde budeme tyto informace hledat, zdarma. Stojí za to hledat informační portál, který bude mít tematické seskupení informací o trhu.

# 2. Určení směrů a úrovní na hlavních a křížových párech

V prvním kroku jsem se zaměřil pouze na pověstný pohled na grafy, abych zachytil trend a větší provoz. Hledal jsem také informace o nejdůležitějších událostech, které je určovaly. Znám tedy tržní sentiment a základní impulsy, které je vytvořily. To obvykle trvá asi 20 minut.

V MT4 je možné uložit šablony. Na obrázku výše jsme tuto možnost označili červeným podtržením. Kromě toho je výše zobrazen panel přehledu s křížovými páry, na kterém také definujeme trendy a úrovně, ve kterých cena jasně reaguje. V éteru se to stále stává. Je pravda, že úrovně lze vykreslit do grafu. Osobně to dělám jen v bodě tři.

# 3. Technicky

Třetím bodem je analýza vybraného měnového páru v různých časových intervalech. Důležité je, že rozhodovací interval pro tento příklad je až H1. Rozdělil jsem pár do grafů Měsíčně, Týdně, Denní oraz H1. Na každém grafu mám označený trend a důležité body podpory odporu. Dělám to proto, abych určil krátkodobou cenovou reakci. Pokud graf H1 zapadá do celkového obrazu (získaného z jiných intervalů), tj. de facto trend, pro mě je to dobrá příležitost hledat místo pro vstup na pozici.

# 4. Základy pro dnešek

Dalším krokem je pohled na makroekonomický kalendář pro dnešek. Díky tomu se snažím zaměřit na nástroje, které budou volatilnější. Dokážu také relativně odhadnout čas obchodování. Pokud relevantní data vyjdou ve 14:00, naplánuji si čas tak, že do této doby (pokud chci hrát proti těmto datům) mám podle své strategie přesně otevřené pozice.

Co získám kombinací základů s technologií?

Tato rutina a metodika má mnoho výhod. Nejprve vím, že když projdu několika kroky, které v průměru trvají asi 40-60 minut, vím následující:

• co se stalo včera na trhu,
• jaký je sentiment
• co se děje s finančními nástroji, které mě zajímají,
• jaký je můj dnešní plán, posoudit obchodní potenciál,
• co se stane dnes a kdy
• na jaké měny bych se měl zaměřit.

Jak analyzovat základní data? Psali jsme o tom v několika předchozích textech o makroekonomických ukazatelích, které najdete ZDE.

Pokud jde o další a užitečné tipy týkající se základní a technické přípravy na obchodování, rád bych dodal, že samostatnou a stejně důležitou otázkou je dodržování politiky centrálních bank. Jejich rozhodnutí do značné míry řídí trendy na trhu.

Existuje mnoho faktorů, které je třeba analyzovat. Uspořádání práce pomocí grafů je nesmírně důležité. Nejen, že nějakým způsobem automatizuje obchodování, ale také disciplinuje naše aktivity a vede nás na cestě větší profesionality.