Káva - Jak investovat do kávy? [Průvodce]

Káva, jeden z nejoblíbenějších nápojů na světě. Mnoho z nás si nedokáže představit, jak začít den bez malého černého šálku. Ale kromě své chuti a probuzení může být káva také zdrojem zisku a zvýšení kapitálu. Pojďme si tedy odpovědět na otázku - jak investovat do kávy?

Použití kávy

Vliv kávy na zdraví

Vědecký výzkum ukazuje mnoho zdraví prospěšných vlastností kávy, navzdory negativním vlastnostem konzumace kofeinu. Předpokládá se, že konzumace až 300 mg kofeinu denně nepředstavuje zdravotní riziko. To odpovídá přibližně 2-3 šálkům kávy. Výzkum ukázal, že pití kávy může snížit riziko Parkinsonovy choroby, diabetu 2. typu a rakoviny tlustého střeva. Pro lidi, kteří bojují s nízkým krevním tlakem, je káva způsob, jak se zbavit závratí a vrátit krevní tlak zpět k normálu.

Požadavky na kávu a pěstování

Káva vyžaduje vhodné klimatické podmínky. Pěstuje se v subtropických a rovníkových podnecích ve více než 70 zemích světa. V subtropickém podnebí roste káva v jedné sezóně a její plody dozrávají až ve druhé. Na druhé straně, v rovníkovém klimatu, díky hojným dešťům a vysokým teplotám, kávovníky stále přinášejí ovoce. Následující obrázek ukazuje oblast, kde je možné pěstovat kávu z důvodu vhodných klimatických podmínek.

Druhy kávy

Káva se dodává ve dvou nejoblíbenějších druzích - robusta a arabica. Arabica je považována za kvalitnější kávu díky své méně hořké chuti a hlubší vůni. Káva Arabica má také asi o polovinu více kofeinu než káva robusta. Výroba kávy Arabica představuje 60% světové produkce kávy. Arabica a Robusta mají také různé požadavky na pěstování. Káva Arabica se pěstuje v nadmořské výšce 1200 2000 až 400 600 metrů nad mořem, zatímco káva Robusta se pěstuje ve výšce XNUMX až XNUMX metrů nad mořem a na nížinách. Plody Arabica dozrávají rychleji, zatímco Robusta je o něco pomalejší, ale jsou odolnější vůči chorobám a vysokým teplotám. Mapa níže ukazuje, které země vyrábějí, které druhy kávy.

Země výroby kávy

Množství vyrobené kávy se uvádí v jutových pytlích. Ceny kávy jsou kótovány a účtovány v amerických dolarech.

Jedna taška z juty obsahuje 60 kg kávových zrn.

Největší výrobci kávy

Množství kávy vyrobené celosvětově v roce 2019 se odhaduje na téměř 169 milionů pytlů. Brazílie je největším producentem kávy na světě a představuje 26% světové produkce kávy. Vietnam je na druhém místě a produkuje 16% kávy prodávané na světovém trhu. Kolumbie a Indonésie představují 7% a 6% světové nabídky kávy. Níže je tabulka největších světových výrobců kávy s údaji za rok 2019.

Země dovozu kávy

Největším trhem s kávou jsou USA, které představují téměř 20% světového dovozu kávy. Pak máme Německo a Francie, které dovážejí téměř 11% a 9% kávy. Itálie je čtvrtá a dováží 5,4% kávy. Zajímavé je, že Polsko je také docela významným dovozcem kávy. V roce 2019 jsme dovezli kávu v hodnotě 578 milionů amerických dolarů, což odpovídalo 1,9% podílu na globálním dovozu. Polský trh spotřeby kávy je jedním z nejrychleji rostoucích na světě. Od roku 2015 jsme zaznamenali nárůst dovozu tohoto stimulačního nápoje o více než 26%.

Níže je uveden seznam 15 největších dovozců kávy (podle hodnoty amerického dolaru) v roce 2019. Patnáct největších dovozců společně představuje více než 15% celkového dovozu kávy v roce 77.

Faktory ovlivňující ceny kávy

Podnebí

Progresivní změna klimatu může ovlivnit výrobní kapacitu současných předních hráčů na trhu s kávou. Neustálé oteplování klimatu může způsobit, že se výroba kávy přesune do jiných regionů, a než k tomu dojde, mohou ceny stoupat, dokud nabídka uspokojí poptávku po této surovině.

Kromě dlouhodobé změny klimatu ovlivňují ceny kávy také periodická sucha nebo záplavy ve velkých zemích vyrábějících kávu.

Polityka

Polovinu světové produkce kávy tvoří tři největší producenti kávy - Brazílie, Vietnam a Kolumbie. Proto politické zmatky (např. Korupční skandály) v těchto zemích mohou významně ovlivnit ceny kávy.

Přepravní náklady

Káva se vyrábí pouze v subtropických a rovníkových podnebích. S tím je spojena jeho dodávka hlavním dovozcům kávy (zejména USA a EU) náklady na palivo a doprava. Ceny ropy ovlivňují cenu kávy a všech surovin, tzv měkká komodita.

Zdravotní problémy

Lékařské zprávy o zdraví a výkonnosti pití kávy mohou mít z dlouhodobého hlediska významný dopad na vývoj cen.

Úroveň bohatství společnosti

Káva není nutností, ale „luxusní“ komoditou. Můžeme si to dovolit až poté, co budou splněny naše základní potřeby za stravu nebo ubytování. Rostoucí bohatství společností proto přispívá k rostoucímu trhu kávových zrn a nápojů z nich. Na druhé straně může hospodářský nepokoj mezi předními dovozci kávy způsobit snížení spotřeby a turbulenci cen.

Investování do kávy

Investice do kávy se může ukázat jako skvělý nápad, pokud očekáváme postupné zvyšování bohatství společnosti (a tedy větší poptávku po kávě a jiném luxusním zboží). Dalším důvodem, proč investovat do kávy, mohou být očekávané turbulence při výrobě a dodávkách této suroviny na světové trhy. Vzhledem k tomu, že 50% světové produkce kávy je v rukou pouze tří zemí, jedná se o surovinu, která je v těchto zemích velmi citlivá na politické a hospodářské nepokoje.

Stojí za zmínku, že hlavní světový producent kávy, Brazílie, je v současné době jednou ze zemí, které jsou nejvíce postiženy pandemií coronavirus a zároveň bojují se suchem.

Futures kontrakty

Kávové futures najdete na burze NYMEX (která je součástí skupiny CME) a ​​na ICE - Intercontinental Exchange.

1 smlouva je na 37,500 XNUMX liber kávy. Kávové smlouvy vyprší v březnu (H), Smět (K), Červenec (N), Září (U) a prosinec (Z). Smlouvy o kávě mají zkratku „KC“. Smlouvy o kávě, jejichž platnost končí v prosinci 2021, lze nalézt pod zkratkou „KCZ21“.

CFD

Jednoduchý způsob spekulace o cenách kávy je vytvoření účtu forex brokerství a spekulovat CFD, nebo smlouvy o rozdílu v ceně. Toto řešení má několik výhod. Požadavek na marži je nízký a makléř nabízí pákový efekt (1:10).

Jak nakupovat kávu - CFD Brokers

Níže je uveden seznam nabídek od vybraných brokerů nabízejících nejlepší podmínky pro obchodování s kávou (CFD).

makléř
Konec	Polska	Austrálie, Mauricius, Kypr	Dania
Káva symbol	KÁVA	Káva	KÁVA
Minimální vklad	0 zł (doporučeno min. 2000 500 PLN nebo XNUMX USD, EUR)	200 USD	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Minimální hodnota šarže	cena * 2000 $	-	b / d
provize	-	-	-
Platforma	xStation	MT4/5, cTrader	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go
	PŘEHLED	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

CFD jsou komplexní nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. Od 72% do 89% z účtů retailových investorů zaznamenávají peněžní ztráty v důsledku obchodování s CFD. Přemýšlejte o tom, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.

ETF

Trh s komoditami není bohatý ETFs. Pokud jde o trh s kávou, máme pouze jednu možnost.

[JO] Kávy iPath řady B Bloomberg Subindex Total Return ETN

• • Vydavatel: Barclays Capital Inc.
  • Roční poplatky: 0.45%

Fond nakupuje na jeden čas pouze jeden typ smlouvy. Strategie fondu je založena na kupních smlouvách 2-3 měsíce předem a jejich prodeji v měsíci, kdy vyprší. Výhodou fondu je vysoká likvidita a nízké poplatky za správu.