Jak zvládnout obchodování za 30 minut denně

Využívá 55 obchodních strategií a díky tomu se cítí zajištěný a diverzifikovaný. Investování věnuje 30 minut denně. Seznamte se s mimořádným holandským obchodníkem, který věří v automatizované investování a mechanický přístup k trhu.

V tomto článku se dozvíte:

• Kdo je Laurens Bensdorp?
• Jak Bensdorp vytváří své strategie?
• Proč Bensdorp doporučuje Automatizace obchodu?
• Jaké typy strategií jsou podle Bensdorpa nejúčinnější?
• Proč Bensdorp vždy používá stop lossy?

„Pokud hledáte vzrušení, skočte bungee jumping nebo skydiving. Obchodování by mělo být nudné" – tvrdí slavný holandský obchodník na svém X účtu Laurens Bensdorp.

Chcete zjistit, co Bensdorp radí obchodníkům a jak vydělává peníze? Chcete vědět, co učí na své akademii? Škola mistrovství v obchodování? Podíváme se blíže na Bensdorp a zásady, kterými se řídí.

Zde jsou základní investiční principy Laurense Bensdorpa

Laurens Bensdorp, holandský obchodník a investor, zakladatel Trading Mastery School, vyvinul jedinečný přístup k investování založený na automatizaci, který zohledňuje individuální vlastnosti investora. Jeho filozofie je založena na několika klíčových prvcích:

• Mnohonásobnost. Bensdorp je zastáncem používání více nezávislých obchodních systémů současně. Využívá více než 50 obchodních strategií. Tyto strategie jsou navrženy tak, aby generovaly zisky bez ohledu na směr, kterým se trhy pohybují (nekorelované strategie), což vám umožňuje vytvářet zisky během býčích i medvědích trhů.
• Automatizace. Bensdorp klade velký důraz na automatizaci obchodních procesů na základě indikátorů a signálů technické analýzy. Věří, že to investorům umožňuje ušetřit čas a minimalizovat vliv emocí na rozhodování. Jeho kniha „Automated Trading Systems“ podrobně popisuje, jak může každý obchodník implementovat automatizované obchodní strategie.
• Individualizace. Holanďan zdůrazňuje, že každá strategie by měla být přizpůsobena osobnosti investora, který ji používá, filozofii, kterou se řídí, a míře tolerance investora k riziku. Pomáhá obchodníkům identifikovat osobnostní rysy, které mohou bránit úspěšné implementaci obchodních strategií.
• Zarządzanie ryzykiem. To je podle Bensdorpa pravděpodobně nejdůležitější pravidlo. Na začátku své kariéry zažil bolestnou finanční ztrátu, o které více píšeme v jeho biografii. Tato zkušenost ho naučila být obezřetný a rozvíjet účinné metody kontroly rizik.
• Diverzifikace. Zajímavé je, že Bensdorp věří, že diverzifikace není jen o tom mít velké portfolio akcií nebo otevřít mnoho pozic na málo korelovaných aktivech, ale především mít portfolio nesouvisejících obchodních systémů.

Proč Bensdorp používá 55 obchodních strategií

Bensdorp doporučuje zcela systematické, plně automatizované obchodování, využívající pouze technické ukazatele. Jeho hlavní inspirací byla skupina „želv“ – obchodníků, kteří v čele s Richardem Dennisem vydělali spoustu peněz pomocí mechanického přístupu.

„Přečetl jsem si o této skupině všechno, co jsem mohl, a nakonec jsem si uvědomil, že existují informace o způsobu jejich obchodování. Jejich přístup byl velmi zjednodušený, ale ukázal, jak snadné je získat výhodu na trhu. Začal jsem tedy kupovat software pro zpětné testování a najal jsem programátory, aby kódovali nápady, které jsem měl. Ukázalo se, že 7 z 10 mých nápadů mi nedalo výhodu, ale metodou pokusů a omylů jsem vyvinul koncepty, které mi vyhovovaly." – řekl Bensdorp v jednom z podcastů.

Holanďan začal vytvořením breakout systémů (reagujících na cenové propady z klesajících trendů nebo konsolidace), ale postupem času si uvědomil, že systémy, které předpokládají návrat k průměru (střední reverze), jsou nejúčinnější. „Moje nejúčinnější strategie v určitém okamžiku začaly být založeny na nákupu strachu a odchodu, když se cena vrátila k průměru. „Všechny mé nejziskovější systémy do roku 2007 byly založeny na zákonu regrese k průměru,“ říká Bensdorp.

Postupem času však Bensdorp zjistil, že jsou chvíle, kdy strategie založené na střední reverzi nefungují. Fungovaly do roku 2009, ale pak přestaly. Přiznává, že rok 2008 byl jeho nejlepším rokem v jeho historii obchodování, ale mimo jiné protože měl mnohem vyšší toleranci k riziku (protože měl mnohem méně kapitálu) než později. V létě 2011, kdy trhy krachovaly, mu jeho strategie způsobily značné ztráty a začal implementovat strategie sledující trend.

„Musíte prostě přijmout, že někdy strategie funguje a jindy ne. Proto je nejlepší používat celou sadu obchodních systémů. A pak máte situaci, kdy někdy funguje strategie útěku, někdy strategie sledování trendu, vždy jedna z nich funguje. A pokud správně kontrolujete riziko, vytvoříte vzestupnou akciovou křivku. V současné době používám až 55 různých obchodních strategií, otevírám pozice jak na akcie, tak na komodity. Mám svůj vlastní software a tyto strategie běží na autopilotovi. Díky tomu se vyhýbám únavě a tzv. výsledným příznakům. chyby tlustých prstů [když omylem otevřete nebo zavřete pozici – pozn. red.] [poznámka autora]. Mám strategie přizpůsobené různým časovým rámcům, protože jsou chvíle, kdy se krátkodobějším strategiím daří velmi dobře, ale mám také období, kdy průměrná doba trvání obchodu může být přes rok.“ – prozrazuje Bensdorp.

Jak Holanďan zdůrazňuje, v každé strategii používá příkazy stop loss. Jediný rozdíl je v tom, že každá strategie má jiný přístup – v jedné strategii je tato bariéra vzdálena 25 %, zatímco v jiné má podobu trailing stop (po stop lossu) a je velmi blízko (3 %).

Bensdorp zdůrazňuje, že každý by měl používat pouze strategii, kterou sám vymyslí. Protože když si koupí hotové, nebude tomu dobře rozumět, nebude to „cítit“. A nakonec se nebude řídit jejími pravidly.

Kdo je Laurens Bensdorp?

Bensdorp vyrostl v Nizozemsku. Během svého života žil ve 12 různých zemích a pracoval jako instruktor lyžování a raftingu. V určitém okamžiku založil společnost pro dobrodružnou turistiku v Mexiku. Pak ho ale otec požádal, aby pomohl s vedením malé rodinné firmy rizikového kapitálu. Zahájeno v dubnu 2000, vstoupilo na medvědí trh.

„Myslím, že nejdůležitější věcí, kterou jsem se za tu dobu naučil, je, že není moudrý nápad spoléhat se na bankovní poradce. Člověk se musí spolehnout sám na sebe, proto jsem se začal vzdělávat ve financích a investování. Díky tvrdé práci jsem za 7 let dosáhl stylu, který prezentuji nyní“ – řekl Bensdorp v jednom z podcastů.

Jak nizozemský obchodník přiznává, prvních pár let prodělal. Bolestná ztráta, když investoval penzijní fondy svých rodičů a ztratil značnou část, měla obrovský dopad na jeho přístup k obchodování. Tato událost ho naučila pokoře a puntičkářství. řízení rizik.

„Každý obchodník, který se nakonec stane úspěšným, musí projít touto fází, kdy ztratí peníze, protože trh vás skutečně naučí, jak těžké je vydělat peníze. Zpočátku jsem neměl skutečnou strategii. Skákal jsem z jedné strategie do druhé, ale také jsem se učil. Vždycky jsem měl v hlavě, že můžu vynulovat svůj účet a nikdy se mi to nepodařilo, ale jednou jsem se k tomu přiblížil." – vzpomínal Bensdorp v jednom z podcastů.

V roce 2017 vydal Bensdorp svou první knihu „30minutový obchodník s akciemi“, ve kterém popsal, jak vytvořit obchodní systémy, které umožňují ziskové obchodování za méně než 30 minut denně. V roce 2020 vyšla jeho další kniha "Automatizované obchodní systémy". Obě knihy se staly bestsellery a byly přeloženy do několika jazyků.

V současné době Laurens Bensdorp provozuje Trading Mastery School, kde sdílí své znalosti a zkušenosti s ostatními investory. Vede také semináře s Tomem Bassem. Bensdorp je vlastníkem QuantumX Software. Kromě toho prostřednictvím své nadace „Fundación Albenco“ pomáhá dětem v Kolumbii.

Několik let Bensdorp žije v Portugalsku. A užívá si života.